حقق الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 85.81% منذ إنشائه في 23 فبراير 2021، فيما بلغ العائد منذ بداية العام 1.42% وسجل تراجعاً سنوياً بنسبة 3.06% وفقاً لبيانات يوليو 2026.
بلغت قيمة صافي أصول الصندوق (AUM) نحو 6.82 مليون درهم إماراتي، مع وصول صافي قيمة الأصول للوحدة (NAV) إلى 6.819 درهم.
يتركز التوزيع القطاعي للمحفظة بشكل رئيسي في قطاع الخدمات المالية بنسبة 43.4% وقطاع العقارات بنسبة 17.8%، وتصدر "بنك أبوظبي الأول" قائمة أكبر 10 استثمارات بنسبة 14.07%.
تبلغ نسبة المصاريف الإجمالية (TER) للصندوق 0.60%، وهو يتبع منهجية النسخ المادي للمؤشر مع سياسة تجميع الأرباح وإعادة استثمارها.