صندوق شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول الشريحة د ذات العائد الموزع قائمة الشروط | premargin
صندوق شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول الشريحة د ذات العائد الموزع قائمة الشروط
·ADX·افصاحات عامة | قائمة الشروط·6 مايو 2026·عرض في البورصة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
حقق صندوق "شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات" (الشريحة "د" ذات العائد الموزع) نمواً بنسبة 8.70% منذ تأسيسه في مارس 2024، بينما سجل العائد السنوي 3.79% مقارنة بنحو 4.31% للمؤشر الاسترشادي "J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index".
بلغت قيمة الأصول المدارة (AUM) نحو 16.60 مليون درهم إماراتي بصافي قيمة أصول (NAV) تبلغ 3.689 درهم، مع تحديد نسبة المصاريف الإجمالية عند 0.40% وعائد توزيعات قدره 4.57%.
وزع الصندوق أرباحاً بقيمة 0.0230 دولار أمريكي للسهم الواحد في تاريخ 2 فبراير 2026، حيث يعتمد الصندوق سياسة توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي عند توفرها.