شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول قائمة الشروط | premargin
شيميرا ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول قائمة الشروط
·ADX·افصاحات عامة | قائمة الشروط·4 مارس 2026·عرض في البورصة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
حقق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الصين هونج كونج شريعة المتداول (CHHK) عائداً بنسبة 24.11% منذ تأسيسه في 2 يونيو 2023، متتبعاً مؤشر ستاندرد آند بورز لشريعة الشركات الصينية المدرجة في هونج كونج.
بلغت قيمة الأصول المدارة للصندوق 20.56 مليون درهم إماراتي، مع وصول صافي قيمة الأصول (NAV) إلى 4.568 درهم للسهم الواحد كما في تقرير فبراير 2026.
يهيمن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية على تخصيصات الصندوق بنسبة 67.0%، وتتصدر مجموعة علي بابا القابضة المحدودة قائمة الاستثمارات بنسبة 33.09%.
يُتداول الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة رسوم إجمالية تبلغ 1.00%، مع سياسة توزيع أرباح نصف سنوية وعائد توزيع حالي بنسبة 0.56%.