Announcement by Al Rajhi Capital regarding the distributions of fund’s dividends to the unitholders of Al Rajhi REIT Fund

• صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 05/01/1447هـ الموافق 30/06/2025م.

• ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 08/05/1447ه الموافق 30/10/2025م (نهاية يوم التداول في 06/05/1447ه الموافق 28/10/2025م

• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.13 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى القيمة الأسمية للوحدة هي 1.3%

• كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.