Announcement by Alkhabeer Capital for the Availability of the quarterly statement of Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030 for the period ending on 2026-06-30

بلغت صافي قيمة أصول "صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول" 316,370,007 ريال سعودي بنهاية الربع الثاني في 30 يونيو 2026م، حيث وصلت صافي قيمة الوحدة إلى 10.3573 ريال سعودي.
حقق الصندوق عائداً كلياً خلال الربع الثاني بنسبة 1.84% متفوقاً على أداء المؤشر الاسترشادي البالغ 1.12%، بينما أغلق سعر الوحدة عند 7.30 ريال سعودي بانخفاض نسبته 7.24% مقارنة بالربع السابق.
أكد الإفصاح عدم توزيع أي أرباح نقدية على مالكي الوحدات خلال الربع الثاني من عام 2026م، كما لم يوجد أي اقتراض أو استثمار لمدير الصندوق في الأصول خلال هذه الفترة.
تتركز استثمارات الصندوق قطاعياً في أدوات الدخل المهيكلة بنسبة 37.90% وعقود التمويل التجاري بنسبة 28.10%، فيما يتركز التوزيع الجغرافي للأصول بشكل رئيسي في أوروبا بنسبة 63.6%.