Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Company announces the signing of a binding Share Purchase Agreement to acquire 100% of Dr. Mohammed Bin Rashid Al Fagih & Partners Company (the “Target Company”).

تشمل الاتفاقية آليات لضمان عدم حدوث أي تسرب للقيمة في الشركة المستهدفة وتعويض شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه في حال ثبوت أي منها.

كما قدم المساهمين البائعين عدد من الضمانات والتعهدات لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه فيما يتعلق بالشركة المستهدفة تتعلق بالشؤون التجارية والضريبية والمالية، وتم الاتفاق على الأحكام التي تنظم وقوع أي حالة إخلال أو تقصير في هذه التعهدات وأنواعها وكيفية المطالبة فيها وفترات المطالبة المسموح بها.

تنتهي اتفاقية شراء الأسهم عند مرور ستة أشهر من إبرامها في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها حسب الحال، أو قبل ذلك من قِبل المشتري في حال حدوث إخلال جوهري من قبل المساهمين البائعين بالتزاماتهم بموجب الاتفاقية أو في حالة وقوع حدث سلبي جوهري للشركة المستهدفة (حسب التعريف المتفق عليه في الاتفاقية).

تحتوي اتفاقية شراء الأسهم أحكامًا أخرى معتادة في مثل هذه الاتفاقيات تشمل أحكام السرية، والإنهاء، وتسوية النزاعات وغيرها من الأحكام المعتادة في مثل هذه الاتفاقيات.

2. المساهمون البائعون في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه، والذين يملكون مجتمعين 100% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة، وهم:

- شركة دله للخدمات الصحية وتبلغ نسبتها 31.21%.

- محمد راشد الفقيه وتبلغ نسبة ملكيته 18.2%.

- 38 مساهماً آخر من مساهمي الأقلية تبلغ نسبة ملكيتهم مجتمعة 50.59%.

وتعمل الشركة المستهدفة من خلال مجمع طبي بمساحة مبنية تبلغ 93,000 متر مربع، يتكون من مبنى رئيسي ومبنى عيادات خارجية مجاورة، وبطاقة استيعابية قصوى تبلغ 350 سريراً و192 عيادة خارجية.

وكما في 31 ديسمبر 2025م، كانت المستشفى تشغل 238 سريراً و109 عيادات نشطة، مع توفر مجال كبير لزيادة الطاقة التشغيلية دون الحاجة إلى نفقات رأسمالية جوهرية إضافية على المدى المتوسط.

الإيرادات:

• السنة المالية 2023م: 213 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2024م: 374 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2025م: 466 مليون ريال سعودي.

الأرباح قبل الفوائد والزكاة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA):

• السنة المالية 2023م: خسارة قدرها 11 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2024م: ربح قدره 81 مليون ريال سعودي.

• السنة المالية 2025م: ربح قدره 112 مليون ريال سعودي.

كما ستسهم الصفقة في تنويع مزيج جهات الدفع والمرضى للمجموعة في الرياض، من خلال إضافة شرائح الدفع النقدي، والتأمين ضمن Network 6 / Class B، بما يكمل تموضع المجموعة الحالي في شرائح وفئات التأمين الأعلى. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يحقق التكامل بين المنشأتين كفاءات تشغيلية، ووفورات في التكاليف، وفرصاً معززة لنمو الإيرادات عبر شبكة مجموعة فقيه للرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة مستويات الدين الموحدة للمجموعة، نتيجة تمويل الاستحواذ وتحمل صافي الدين القائم للشركة المستهدفة. وستعلن مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

تم تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمستشار مالي وشركة وايت آند كيس للمحاماة والاستشارات القانونية من قبل شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه فيما يتعلق بالصفقة.

وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.