BAAN Holding Group Co. announces its Interim Financial results for the Period Ending on 2026-03-31 ( Three Months )

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباين أداء قطاعات المجموعة وتأثرها بموسمية النشاط في بعض القطاعات ، حيث انخفضت إيرادات قطاع الفنادق بقيمة 10.72 مليون ريال فعلى الرغم من تحسن الأداء بالفنادق من حيث معدلات الاشغال ومتوسط سعر الغرفة خلال شهر يناير إلا ان موسمية النشاط وتزامن توقيت شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مبكرا خلال الربع الحالي مقارنة بالعام الماضي وكذلك الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة وما تبعها من الغاء بعض حجوزات الفنادق بالرياض والمنطقة الشرقية قد ساهما في انخفاض معدلات الايرادات خلال شهر مارس في حين لم تتأثر معدلات الاشغال بالمنطقة الغربية وشهدت ارتفاع مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كما تأثرت الإيرادات بإغلاق أحد فنادق المجموعة في مدينة الرياض بشكل مؤقت، وذلك بهدف أعمال الترميم والتطوير بما يواكب تطورات السوق ويرفع من جاهزية الفندق للتشغيل المستقبلي.

كما سجل قطاع الترفيه انخفاضاً في الإيرادات بقيمة ْ10.69 مليون ريال نتيجة ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى تأثر الايرادات في مراكز الترفيه بدولة الإمارات نتيجة الأحداث الجيوسياسية خلال شهر مارس وخلال اجازة عيد الفطر وكذلك نتيجة موسمية النشاط وتغير موعد عطلة منتصف العام وتزامن عطلة يوم التأسيس مع شهر رمضان المبارك.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الأنشطة الأخرى بقيمة ْ14.05 مليون ريال ، وعلى رأسها قطاع الإعاشة، نتيجة زيادة حجم أعمال التموين والاعاشة، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال في المواقع المرتبطة بأنشطة المجموعة.

مليو ن ﷼ لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 م مما أدى إلى بلوغ الخسائر المتراكمة 263.6 مليو ن ﷼ كما في 31 مارس 2026 م. بالإضافة

إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 363.7 مليو ن ﷼ كما في ذلك التاريخ. تعتمد المجموعة

بشكل رئيس ي

على نجاح تنفيذ خطط أعمال المجموعة لتوليد تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومواصلة عملياتها دون تقليص

جوهري. تشير هذه الظروف، إلى جانب عدد من الأمور الأخرى الواردة في الإيضاح رقم 2، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوك

ا حول

قدر ستمرار في أعمالها. إن رأينا غير م عدل فيما يتعلق بهذا الأمر

بلغت اجمالي حقوق المساهمين 50.60 مليون ريال كما في نهاية الربع الحالي مقارنة ب 191.56مليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي بنسبة إنخفاض 71%

الخسائر المتراكمة: بلغت الخسائر المتراكمة ما قيمته 263.64 مليون ريال سعودي كما في نهاية الربع الحالي و التي تمثل نسبة 83.70% من رأس مال المجموعة المكتتب به بقيمة 315 مليون ريال سعودي.

الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر

مع ملاحظة مبادرات المجموعة في زيادة ايراداتها و تخفيض التكاليف التشغيلية و تحسين هوامش الربحية و اغلاق المواقع ذات الأداء المنخفض إلا أنه توجد عدة عوامل عوامل ساهمت في بلوخ الخسائر المتراكم يتمثل أهمها في:

الخسائر التشغيلية لعدد من الفروع والمشروعات المشتركة خلال الفترات الماضية بالإضافة إلى الخسائر الدفترية للتخارج من بعض الفروع والمشروعات المشتركة ذات الخسائر المستمرة والأداء السلبي , ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المجموعة لاستراتيجيتها للتحول، والتي تشمل إعادة هيكلة محفظة الأعمال، والتخارج من الأنشطة غير المجدية، وإعادة تقييم الأصول والتوسع في مشاريع فندقية وترفيهية نوعية مستقبلا، بما يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

.وكذلك وجود خسائر انخفاض قيمة اصول خلال العام الماضي بالاضافة الى انخفاض الايرادات في بعض القطاعات التشغيلية خلال الاعوام السابقة

الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة

• الاستمرار في تنفيذ برنامج وخطة إعادة الهيكلة المالية

• مواصلة إعادة هيكلة قطاعات المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية.

• التوسع في مشاريع ترفيهية وفندقية جديدة ونوعية ذات مردود اقتصادي مجدي بعد التخارج من المشاريع والفروع غير المجدية اقتصاديا

• التركيز على القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الإعاشة، لدعم النمو وتحسين الأداء المالي.

• وافقت الجمعية العمومية الغير عادية في جلستها بتاريخ 23/04/2026 على رفع رأس المال بقيمة 304.96 مليون ريال ليصبح 619.96 مليون ريال بدلا من 315 مليون ريال وذلك من خلال الاستحواذ على أصول عقارية ، وذلك بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة.

تؤكد المجموعة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها للتحول، ومواصلة العمل على تحسين كفاءة العمليات وتعظيم العوائد من الأصول، بما يعزز من قدرتها على تحقيق أداء مالي مستدام وخلق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.

سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها