| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله الصحية") عن توقيعها اتفاقية لشراء جميع الأسهم التي تملكها شركة مسار النمو للاستثمار شركة شخص واحد، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل شركة مهارة للموارد البشرية (شركة مساهمة مدرجة) (ويشار لها بـ"شركة مسار النمو")، في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية) ("شركة درع الرعاية") والتي تمثل ما نسبته 41.36% من رأس مال شركة درع الرعاية، لينتج عن ذلك تملك شركة دله الصحية لكامل رأس المال في شركة درع الرعاية ("الصفقة"). |
| تفاصيل الصفقة | بموجب الصفقة، تستحوذ شركة دله الصحية على أسهم شركة مسار النمو في شركة درع الرعاية، وعددها (5,170,370) سهمًا تمثل ما نسبته 41.36% من رأس مال شركة درع الرعاية، لينتج عن ذلك تملك شركة دله الصحية لكامل رأس المال في شركة درع الرعاية. |
| قيمة الصفقة | 434,311,080 |
| شروط الصفقة | اتفق الطرفان على الالتزام بالإقرارات والضمانات والأحكام المعهودة والمتفق عليها، وعلى الشروط التي تشمل نقل ملكية أسهم شركة مسار النمو للاستثمار في شركة درع الرعاية إلى شركة دله الصحية في سجل المساهمين، وتحرير شركة دله للخدمات الصحية للشيك المتضمن العوض النقدي لصالح شركة مسار النمو. |
| اطراف الصفقة | 1- شركة دله للخدمات الصحية. 2- شركة مسار النمو للاستثمار. |
| طريقة تمويل الصفقة | تم تمويل الصفقة من موارد شركة دله الصحية الذاتية وتسهيلاتها التمويلية. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-06-27 الموافق 2025-12-18 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | شركة درع الرعاية هي شركة متخصصة في الخدمات الصحية عن طريق الشركات التابعة لها، وهي المالكة لمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | إيرادات السنة المالية 2022م: 370,270,155 ريال سعودي إيرادات السنة المالية 2023م: 431,896,155 ريال سعودي إيرادات السنة المالية 2024م: 428,891,222 ريال سعودي |
| اسباب الصفقة | تأتي هذه الصفقة كخطوة استراتيجية لشركة دله الصحية للتوسع في الخدمات الصحية النوعية والوصول إلى شريحة أكبر من المراجعين، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة من حيث النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق تطلعاتهم. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | ستسهم الصفقة في تعزيز حضور دلّه الصحية في العاصمة الرياض عبر مرافق صحية متطورة وإيصال رعايتها الصحية الموثوقة إلى شريحة أكبر من المراجعين وعبر قاعدة أوسع من الاختصاصات والكفاءات الطبية. وستزيد الصفقة حصة صافي الربح العائد للمساهمين في شركة دله الصحية من أرباح شركة درع الرعاية نتيجة استحواذ شركة دله الصحية على كامل الحصص في شركة درع الرعاية. |
| أطراف ذات علاقة | لا توجد أطراف ذات علاقة، علمًا بأن شركة درع الرعاية القابضة مملوكة لشركة دله للخدمات الصحية حاليًا بما نسبته 58.64% من رأس المال (وهي ليست طرفًا في الاتفاقية). |
| معلومات اضافية | يذكر أن شركة دله الصحية وشركة مسار النمو حصلتا على شهادة عدم وجوب إبلاغ فيما يخص الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة بالرقم: (1658) بتاريخ 20/06/1447ه (الموافق 11/12/2025م). |
