شيميرا ستاندرد اند بورز الا مارات شريعة المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد قائمة الشروط | premargin
شيميرا ستاندرد اند بورز الا مارات شريعة المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد قائمة الشروط
·ADX·افصاحات عامة | قائمة الشروط·6 مايو 2026·عرض في البورصة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
حقق صندوق "شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات شريعة المتداول" (شريحة تراكمية العائد) عائداً بنسبة 137.87% منذ تأسيسه في يوليو 2020، مع تسجيل نمو بنسبة 3.73% على أساس سنوي و24.32% لفترة السنوات الثلاث الماضية حتى أبريل 2026.
بلغت قيمة الأصول المدارة (AUM) للصندوق 137.50 مليون درهم إماراتي، ووصل صافي قيمة الأصول (NAV) إلى 8.730 درهم، مع الحفاظ على نسبة مصاريف إجمالية قدرها 0.70% ومعدل عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 28.26%.
يتركز الاستثمار بشكل رئيسي في قطاع العقارات بنسبة 30.2% والقطاع المالي بنسبة 23.8%، حيث تشكل شركة "إعمار العقارية" أكبر وزن في المحفظة بنسبة 19.00%، يليه "مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 11.19%.
يعتمد الصندوق منهجية المحاكاة المادية لمؤشر "S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped"، وتتم موازنة المحفظة ربع سنويًا مع إعادة استثمار توزيعات الأرباح المستلمة.