Announcement by Saudi Economic and Development Securities Company (SEDCO Capital) regarding the distributions of Fund’s dividends to the Unitholders of SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund

أعلنت شركة سدكو كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول بإجمالي 10,200,000 ريال سعودي عن الفترة من 01 أبريل إلى 30 يونيو 2026م، وبواقع 0.340 ريال سعودي لكل وحدة.
تبلغ نسبة التوزيع 3.32% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2026م، وتكون أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الأربعاء 22 يوليو 2026م.
يبدأ صرف الأرباح اعتباراً من تاريخ 19 أغسطس 2026م، على أن يتم التوزيع خلال مدة أقصاها 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صنـــدوق سدكـــو كابيتـــال متعدد الأصول المتـداول عن الفترة من 01 أبريل 2026م إلى 30 يونيو 2026م
فترة استحقاق الأرباح	01 أبريل 2026م إلى 30 يونيو 2026م
إجمالي الأرباح الموزعة	10,200,000 ريال سعودي
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها	30,000,000
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.340 ريال سعودي
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%)	% 3.32
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم	1448-02-12 الموافق 2026-07-26
دفع التوزيعات (عدد الأيام)	سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ الإعلان عن التوزيعات وذلك حسب مذكرة الشروط والاحكام
معلومات اضافية	ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الأربعاء 08 صفر 1448هـ الموافق 22 يوليو 2026م كما أنه سيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من تاريخ 19 أغسطس 2026م. وعليه يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة