| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يونيو 2026م على النحو التالي: |
| فترة استحقاق الأرباح | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 20/01/1448هـ الموافق 05/07/2026م. |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 56,056.00 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 7,700,000 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.007 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 0.09 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1448-01-20 الموافق 2026-07-05 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 10 |
| معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
Announcement by Albilad Capital regarding the distributions of fund’s dividends to the Unitholders of Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يونيو 2026م، بإجمالي 56,056 ريالاً سعودياً، وبواقع 0.007 ريال لكل وحدة.
- تبلغ أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات المقيدين في السجل بنهاية يوم الأحد بتاريخ 20/01/1448هـ الموافق 05/07/2026م، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.
- تمثل التوزيعات ما نسبته 0.09% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30/06/2026م، وذلك لعدد وحدات قائمة يبلغ 7,700,000 وحدة.
