تنويه من الشركة

أعلن الصندوق عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.1837 درهم إماراتي للسهم الواحد، حيث كان تاريخ استحقاق الأرباح (Ex-Date) في 22 يونيو 2026.
بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق 7.158 درهم إماراتي، ووصل إجمالي الأصول المدارة (AUM) إلى 7.16 مليون درهم إماراتي، مع تحقيق عائد بنسبة 95.05% منذ تاريخ التأسيس في يوليو 2020.
تتركز استثمارات الصندوق بشكل رئيسي في قطاع العقارات (28.9%) والقطاع المالي (23.9%)، وتصدرت شركة "إعمار العقارية" قائمة أكبر 10 استثمارات بنسبة 18.08% من المحفظة.
يتبع الصندوق المدرج في سوق دبي المالي مؤشر "S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index" بنسبة إجمالي مصاريف (TER) تبلغ 0.70%، وتتم إعادة توازن المحفظة بشكل ربع سنوي.