ملخص بالذكاء الاصطناعي
- أفصح مدير الصندوق عن تأخيرات في سداد وتحصيل عمليات تمويل التجارة العالمية لثلاثة أصول بقيمة إجمالية 11.05 مليون دولار أمريكي (تساوي 9.72% من صافي قيمة الأصول)، مع استمرار متابعة إجراءات التخارج من صندوق "برستيج بريميوم الزراعي" الذي يبلغ الانكشاف الحالي فيه 3.1 مليون دولار.
- بلغت القيمة الإجمالية لأصول الصندوق 430,457,311 ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، ووصل صافي قيمة الوحدة إلى 9.0273 ريال، بينما أغلق سعر الوحدة في السوق عند 4.80 ريال بخصم نسبته 46% عن صافي القيمة.
- حقق الصندوق عائداً كلياً لصافي قيمة الوحدة بنسبة 0.86% خلال الربع الثاني، مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي البالغ 1.68%، ولم يتم توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات خلال هذه الفترة.
النص الكامل متاح على موقع البورصة.
مؤشر بورصة قطر10,103.22+0.1%
المؤشر العام لسوق دبي5,885.28-1.4%
تاسي10,727.20-0.7%
بنك الإمارات دبي الوطني29.94-2.3%
ديوا2.68-2.5%
إعمار العقارية11.50-0.9%
الاتصالات المتكاملة12.16-0.7%
أدنوك للغاز3.37-1.5%
بنك أبوظبي الأول17.88-0.7%
الإمارات للإتصالات20.62-0.4%
بنك أبو ظبي التجاري14.400.0%
الراجحي64.60-1.4%
الأهلي37.90-0.9%
معادن57.35-0.9%
سابك52.05-0.9%
بنك بوبيان0.63-0.5%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19-1.1%
اهلي0.26-0.4%
QNB17.22-1.0%
صناعات قطر10.86+0.6%
المصرف21.33+1.6%
Ooredoo13.150.0%