صندوق شيميرا اﻷ ساسي - شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية قائمة الشروط | premargin
صندوق شيميرا اﻷ ساسي - شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية قائمة الشروط
·ADX·افصاحات عامة | قائمة الشروط·4 مارس 2026·عرض في البورصة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
حقق صندوق "شيميرا جي بي مورجان الصكوك العالمية" عائداً بنسبة 10.21% منذ تأسيسه في 5 يوليو 2024، وبلغت قيمة صافي الأصول (NAV) 3.791 درهم إماراتي، مع إجمالي أصول مدارة (AUM) بقيمة 15.92 مليون درهم كما في فبراير 2026.
أعلن الصندوق عن توزيعات أرباح بقيمة 0.0112 دولار أمريكي للسهم الواحد، حيث كان تاريخ الاستحقاق (Ex-Date) في 2 فبراير 2026، تماشياً مع سياسته في التوزيع الربعي للأرباح.
بلغت نسبة المصروفات الإجمالية (TER) للصندوق 0.40%، مع تسجيل عائد توزيع (Distribution Yield) بنسبة 4.32%، فيما يتركز التصنيف الائتماني للمحفظة بشكل رئيسي في الفئة "A" بنسبة 59.4%.
يتداول الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "SUKUK"، ويستهدف تتبع أداء مؤشر "جي بي مورجان العالمي للصك