طلبات

TALABATأسهمسوق دبي الماليالنقل

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

USD AED

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	—	—	—	—	52.24M
التدفق النقدي الحر	—	—	—	—	-22.04M
النفقات الرأسمالية	—	—	—	—	-74.28M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	—	—	—	—	4.17B
التدفق النقدي التمويلي	—	—	—	—	296.02M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	—	—
إعادة شراء الأسهم	—	—	—	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	—	—	—	—	14.22M
Net Income	—	—	—	—	121.69M
Change in Accounts Payable	—	—	—	—	-12.61M
Change in Accounts Receivable	—	—	—	—	-38.12M
Change in Inventory	—	—	—	—	-11.04M
Change in Other Net Operating Assets	—	—	—	—	-40.34M
Change in Working Capital	—	—	—	—	-102.10M
Other Operating Activities	—	—	—	—	-38.16M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	—	—	—	9.12M
Depreciation & Amortization	—	—	—	—	14.02M
Other Amortization	—	—	—	—	3.64M
Stock-Based Compensation	—	—	—	—	7.42M
Cash Interest Paid	—	—	—	—	2.75M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	—	—	—	—	1.13B
Capital Expenditures	—	—	—	—	-20.22M
Cash Acquisitions	—	—	—	—	877.60M
Other Investing Activities	—	—	—	—	271.69M
Sale (Purchase) of Intangibles	—	—	—	—	2.44M
Sale of Property, Plant & Equipment	—	—	—	—	2.35M
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	—	—	-1.41M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	—	—	—	—	80.59M
Common Dividends Paid	—	—	—	—	—
Repurchase of Common Stock	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	—	—	—	—	-0.42M
Total Debt Repaid	—	—	—	—	-15.98M
Net Debt Issued (Repaid)	—	—	—	—	-16.39M
Other Financing Activities	—	—	—	—	96.98M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	—	—	—	—	-6.00M
Free Cash Flow Margin	—	—	—	—	-0.7%
Free Cash Flow Per Share	—	—	—	—	0.00
Net Cash Flow	—	—	—	—	1.23B
Foreign Exchange Rate Adjustments	—	—	—	—	1.23M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

USD AED

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	—	—	—	—	52.24M
التدفق النقدي الحر	—	—	—	—	-22.04M
النفقات الرأسمالية	—	—	—	—	-74.28M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	—	—	—	—	4.17B
التدفق النقدي التمويلي	—	—	—	—	296.02M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	—	—
إعادة شراء الأسهم	—	—	—	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	—	—	—	—	14.22M
Net Income	—	—	—	—	121.69M
Change in Accounts Payable	—	—	—	—	-12.61M
Change in Accounts Receivable	—	—	—	—	-38.12M
Change in Inventory	—	—	—	—	-11.04M
Change in Other Net Operating Assets	—	—	—	—	-40.34M
Change in Working Capital	—	—	—	—	-102.10M
Other Operating Activities	—	—	—	—	-38.16M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	—	—	—	9.12M
Depreciation & Amortization	—	—	—	—	14.02M
Other Amortization	—	—	—	—	3.64M
Stock-Based Compensation	—	—	—	—	7.42M
Cash Interest Paid	—	—	—	—	2.75M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	—	—	—	—	1.13B
Capital Expenditures	—	—	—	—	-20.22M
Cash Acquisitions	—	—	—	—	877.60M
Other Investing Activities	—	—	—	—	271.69M
Sale (Purchase) of Intangibles	—	—	—	—	2.44M
Sale of Property, Plant & Equipment	—	—	—	—	2.35M
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	—	—	-1.41M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	—	—	—	—	80.59M
Common Dividends Paid	—	—	—	—	—
Repurchase of Common Stock	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	—	—	—	—	-0.42M
Total Debt Repaid	—	—	—	—	-15.98M
Net Debt Issued (Repaid)	—	—	—	—	-16.39M
Other Financing Activities	—	—	—	—	96.98M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	—	—	—	—	-6.00M
Free Cash Flow Margin	—	—	—	—	-0.7%
Free Cash Flow Per Share	—	—	—	—	0.00
Net Cash Flow	—	—	—	—	1.23B
Foreign Exchange Rate Adjustments	—	—	—	—	1.23M