ايبيكس للاستثمار

ايبيكس لﻼستثمار ش.م.ع

APEXأسهمسوق أبوظبي للأوراق الماليةالمواد الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q1 202631 مارس 2026	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-73.88M	180.14M	23.82M	-16.23M	-19.55M
التدفق النقدي الحر	-77.15M	117.44M	0.44M	-34.59M	-33.93M
النفقات الرأسمالية	-3.27M	-62.70M	-23.38M	-18.36M	-14.38M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-27.63M	-193.25M	-20.61M	-12.86M	-18.92M
التدفق النقدي التمويلي	-0.77M	0.82M	-0.68M	-0.91M	-0.91M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-73.88M	180.14M	23.82M	-16.23M	-19.55M
Net Income	-94.63M	-16.44M	-17.16M	97.20M	-25.60M
Change in Accounts Payable	-170.45M	126.75M	21.66M	23.90M	-21.84M
Change in Accounts Receivable	81.38M	83.19M	-28.68M	-88.04M	-33.95M
Change in Inventory	8.02M	-45.47M	3.08M	-14.22M	-8.38M
Change in Other Net Operating Assets	-34.99M	-26.23M	-16.32M	26.74M	1.89M
Change in Working Capital	-116.05M	138.25M	-20.27M	-51.63M	-62.28M
Other Operating Activities	1.99M	-1.16M	-7.38M	2.62M	4.68M
Provision & Write-off of Bad Debts	1.53M	1.67M	1.63M	1.04M	1.21M
Depreciation & Amortization	19.72M	13.15M	9.87M	9.70M	9.40M
Other Amortization	—	46.48K	—	—	—
Cash Interest Paid	0.14M	—	0.99M	0.25M	0.91M
Cash Income Tax Paid	—	0.01M	12.10M	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-0.94M	-1.48M	-0.79M	-0.42M	-0.29M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	1.35M	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-27.63M	-193.25M	-20.61M	-12.86M	-18.92M
Capital Expenditures	-3.27M	-62.70M	-23.38M	-18.36M	-14.38M
Cash Acquisitions	—	—	—	—	—
Investment in Securities	-25.00M	-130.87M	—	4.54M	-4.54M
Other Investing Activities	—	0.10M	2.80M	0.82M	—
Sale (Purchase) of Intangibles	—	-88.28K	—	-148.14K	—
Sale of Property, Plant & Equipment	0.65M	0.30M	-0.03M	0.28M	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	-24.20K	—	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	114.50M	44.79M	57.93M	-74.74M	53.32M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-0.77M	0.82M	-0.68M	-0.91M	-0.91M
Common Dividends Paid	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	—	—	—	—	—
Long-Term Debt Repaid	-0.63M	—	—	—	—
Total Debt Repaid	-0.63M	0.00M	0.31M	-0.66M	—
Net Debt Issued (Repaid)	-0.63M	0.00M	0.31M	-0.66M	—
Other Financing Activities	-0.14M	0.82M	-0.99M	-0.25M	-0.91M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-77.15M	117.44M	0.44M	-34.59M	-33.93M
Free Cash Flow Growth	—	+4.7%	—	—	—
Free Cash Flow Margin	-36.6%	+50.6%	+0.2%	-17.0%	-17.3%
Free Cash Flow Per Share	-0.02	0.03	0.00	-0.01	-0.01
Levered Free Cash Flow	-82.62M	208.16M	-4.01M	-0.96M	-53.59M
Unlevered Free Cash Flow	-82.16M	208.16M	-3.31M	-0.76M	-53.00M
Operating Cash Flow Growth	—	+142.2%	-23.8%	—	—
Net Cash Flow	-102.28M	-12.30M	2.53M	-30.00M	-39.38M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q1 202631 مارس 2026	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-73.88M	180.14M	23.82M	-16.23M	-19.55M
التدفق النقدي الحر	-77.15M	117.44M	0.44M	-34.59M	-33.93M
النفقات الرأسمالية	-3.27M	-62.70M	-23.38M	-18.36M	-14.38M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-27.63M	-193.25M	-20.61M	-12.86M	-18.92M
التدفق النقدي التمويلي	-0.77M	0.82M	-0.68M	-0.91M	-0.91M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-73.88M	180.14M	23.82M	-16.23M	-19.55M
Net Income	-94.63M	-16.44M	-17.16M	97.20M	-25.60M
Change in Accounts Payable	-170.45M	126.75M	21.66M	23.90M	-21.84M
Change in Accounts Receivable	81.38M	83.19M	-28.68M	-88.04M	-33.95M
Change in Inventory	8.02M	-45.47M	3.08M	-14.22M	-8.38M
Change in Other Net Operating Assets	-34.99M	-26.23M	-16.32M	26.74M	1.89M
Change in Working Capital	-116.05M	138.25M	-20.27M	-51.63M	-62.28M
Other Operating Activities	1.99M	-1.16M	-7.38M	2.62M	4.68M
Provision & Write-off of Bad Debts	1.53M	1.67M	1.63M	1.04M	1.21M
Depreciation & Amortization	19.72M	13.15M	9.87M	9.70M	9.40M
Other Amortization	—	46.48K	—	—	—
Cash Interest Paid	0.14M	—	0.99M	0.25M	0.91M
Cash Income Tax Paid	—	0.01M	12.10M	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-0.94M	-1.48M	-0.79M	-0.42M	-0.29M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	1.35M	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-27.63M	-193.25M	-20.61M	-12.86M	-18.92M
Capital Expenditures	-3.27M	-62.70M	-23.38M	-18.36M	-14.38M
Cash Acquisitions	—	—	—	—	—
Investment in Securities	-25.00M	-130.87M	—	4.54M	-4.54M
Other Investing Activities	—	0.10M	2.80M	0.82M	—
Sale (Purchase) of Intangibles	—	-88.28K	—	-148.14K	—
Sale of Property, Plant & Equipment	0.65M	0.30M	-0.03M	0.28M	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	-24.20K	—	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	114.50M	44.79M	57.93M	-74.74M	53.32M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-0.77M	0.82M	-0.68M	-0.91M	-0.91M
Common Dividends Paid	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	—	—	—	—	—
Long-Term Debt Repaid	-0.63M	—	—	—	—
Total Debt Repaid	-0.63M	0.00M	0.31M	-0.66M	—
Net Debt Issued (Repaid)	-0.63M	0.00M	0.31M	-0.66M	—
Other Financing Activities	-0.14M	0.82M	-0.99M	-0.25M	-0.91M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-77.15M	117.44M	0.44M	-34.59M	-33.93M
Free Cash Flow Growth	—	+4.7%	—	—	—
Free Cash Flow Margin	-36.6%	+50.6%	+0.2%	-17.0%	-17.3%
Free Cash Flow Per Share	-0.02	0.03	0.00	-0.01	-0.01
Levered Free Cash Flow	-82.62M	208.16M	-4.01M	-0.96M	-53.59M
Unlevered Free Cash Flow	-82.16M	208.16M	-3.31M	-0.76M	-53.00M
Operating Cash Flow Growth	—	+142.2%	-23.8%	—	—
Net Cash Flow	-102.28M	-12.30M	2.53M	-30.00M	-39.38M