الصير للمعدات والتوريدات البحرية

شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش م خ

ASMأسهمسوق أبوظبي للأوراق الماليةالسلع الكمالية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	13.48M	13.48M	200.34M	200.34M	99.32M
التدفق النقدي الحر	9.68M	9.68M	93.59M	93.59M	-168.03M
النفقات الرأسمالية	-3.80M	-3.80M	-106.76M	-106.76M	-267.35M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.13B	-0.13B	0.18B	0.18B	-0.27B
التدفق النقدي التمويلي	0.06B	0.06B	-0.36B	-0.36B	0.31B
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	13.48M	13.48M	200.34M	200.34M	99.32M
Net Income	0.00B	0.00B	-0.15B	-0.15B	0.10B
Change in Accounts Payable	-0.88M	-0.88M	9.56M	9.56M	15.97M
Change in Accounts Receivable	-61.85M	-61.85M	-64.39M	-64.39M	31.87M
Change in Inventory	-0.66M	-0.66M	1.17M	1.17M	-0.95M
Change in Other Net Operating Assets	3.05M	3.05M	-3.44M	-3.44M	16.78M
Change in Unearned Revenue	-7.82M	-7.82M	169.64M	169.64M	-41.58M
Change in Working Capital	-68.16M	-68.16M	112.53M	112.53M	22.09M
Other Operating Activities	21.42M	21.42M	43.26M	43.26M	73.71M
Provision & Write-off of Bad Debts	0.62M	0.62M	0.54M	0.54M	-0.22M
Depreciation & Amortization	23.56M	23.56M	28.96M	28.96M	23.14M
Cash Interest Paid	30.96M	30.96M	39.10M	39.10M	36.70M
Cash Income Tax Paid	419.00K	419.00K	—	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	0.17M	0.17M	-5.86M	-5.86M	-0.46M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.13B	-0.13B	0.18B	0.18B	-0.27B
Capital Expenditures	-3.80M	-3.80M	-106.76M	-106.76M	-267.35M
Cash Acquisitions	—	—	—	—	-65.00K
Divestitures	—	—	124.11M	124.11M	—
Investment in Securities	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Other Investing Activities	7.21M	7.21M	29.97M	29.97M	-4.94M
Sale of Property, Plant & Equipment	-128.63M	-128.63M	128.63M	128.63M	0.07M
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	-51.31M	-51.31M	-0.07M
Loss (Gain) on Sale of Investments	0.03B	0.03B	0.22B	0.22B	-0.12B
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	0.06B	0.06B	-0.36B	-0.36B	0.31B
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	0.51B	0.51B	—	—	0.35B
Long-Term Debt Repaid	—	—	—	—	—
Total Debt Repaid	-0.42B	-0.42B	-0.32B	-0.32B	-0.01B
Net Debt Issued (Repaid)	0.09B	0.09B	-0.32B	-0.32B	0.35B
Other Financing Activities	-30.96M	-30.96M	-39.10M	-39.10M	-36.70M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	9.68M	9.68M	93.59M	93.59M	-168.03M
Free Cash Flow Growth	—	—	—	—	—
Free Cash Flow Margin	+3.0%	+3.0%	+30.7%	+26.8%	-47.9%
Free Cash Flow Per Share	0.01	0.01	0.09	0.09	-0.17
Levered Free Cash Flow	0.03B	-3.06B	—	—	-0.24B
Unlevered Free Cash Flow	0.04B	-3.05B	—	—	-0.22B
Operating Cash Flow Growth	-86.4%	-86.4%	—	—	+33.3%
Net Cash Flow	-0.05B	-0.05B	0.02B	0.02B	0.14B

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	13.48M	13.48M	200.34M	200.34M	99.32M
التدفق النقدي الحر	9.68M	9.68M	93.59M	93.59M	-168.03M
النفقات الرأسمالية	-3.80M	-3.80M	-106.76M	-106.76M	-267.35M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.13B	-0.13B	0.18B	0.18B	-0.27B
التدفق النقدي التمويلي	0.06B	0.06B	-0.36B	-0.36B	0.31B
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	13.48M	13.48M	200.34M	200.34M	99.32M
Net Income	0.00B	0.00B	-0.15B	-0.15B	0.10B
Change in Accounts Payable	-0.88M	-0.88M	9.56M	9.56M	15.97M
Change in Accounts Receivable	-61.85M	-61.85M	-64.39M	-64.39M	31.87M
Change in Inventory	-0.66M	-0.66M	1.17M	1.17M	-0.95M
Change in Other Net Operating Assets	3.05M	3.05M	-3.44M	-3.44M	16.78M
Change in Unearned Revenue	-7.82M	-7.82M	169.64M	169.64M	-41.58M
Change in Working Capital	-68.16M	-68.16M	112.53M	112.53M	22.09M
Other Operating Activities	21.42M	21.42M	43.26M	43.26M	73.71M
Provision & Write-off of Bad Debts	0.62M	0.62M	0.54M	0.54M	-0.22M
Depreciation & Amortization	23.56M	23.56M	28.96M	28.96M	23.14M
Cash Interest Paid	30.96M	30.96M	39.10M	39.10M	36.70M
Cash Income Tax Paid	419.00K	419.00K	—	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	0.17M	0.17M	-5.86M	-5.86M	-0.46M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.13B	-0.13B	0.18B	0.18B	-0.27B
Capital Expenditures	-3.80M	-3.80M	-106.76M	-106.76M	-267.35M
Cash Acquisitions	—	—	—	—	-65.00K
Divestitures	—	—	124.11M	124.11M	—
Investment in Securities	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Other Investing Activities	7.21M	7.21M	29.97M	29.97M	-4.94M
Sale of Property, Plant & Equipment	-128.63M	-128.63M	128.63M	128.63M	0.07M
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	-51.31M	-51.31M	-0.07M
Loss (Gain) on Sale of Investments	0.03B	0.03B	0.22B	0.22B	-0.12B
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	0.06B	0.06B	-0.36B	-0.36B	0.31B
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	0.51B	0.51B	—	—	0.35B
Long-Term Debt Repaid	—	—	—	—	—
Total Debt Repaid	-0.42B	-0.42B	-0.32B	-0.32B	-0.01B
Net Debt Issued (Repaid)	0.09B	0.09B	-0.32B	-0.32B	0.35B
Other Financing Activities	-30.96M	-30.96M	-39.10M	-39.10M	-36.70M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	9.68M	9.68M	93.59M	93.59M	-168.03M
Free Cash Flow Growth	—	—	—	—	—
Free Cash Flow Margin	+3.0%	+3.0%	+30.7%	+26.8%	-47.9%
Free Cash Flow Per Share	0.01	0.01	0.09	0.09	-0.17
Levered Free Cash Flow	0.03B	-3.06B	—	—	-0.24B
Unlevered Free Cash Flow	0.04B	-3.05B	—	—	-0.22B
Operating Cash Flow Growth	-86.4%	-86.4%	—	—	+33.3%
Net Cash Flow	-0.05B	-0.05B	0.02B	0.02B	0.14B