برجيل القابضة

برجيل القابضة بي ال سي

BURJEELأسهمسوق أبوظبي للأوراق الماليةالرعاية الصحية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	157.96M	15.39M	86.60M	142.16M	191.70M
التدفق النقدي الحر	47.42M	-103.27M	-170.40M	47.42M	97.66M
النفقات الرأسمالية	-110.54M	-118.66M	-257.00M	-94.74M	-94.05M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.12B	-0.12B	-0.25B	-0.20B	-0.09B
التدفق النقدي التمويلي	0.10B	0.10B	0.05B	0.09B	0.00B
التوزيعات المدفوعة	—	—	-170.00M	—	—
إعادة شراء الأسهم	—	—	-0.37M	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	157.96M	15.39M	86.60M	142.16M	191.70M
Net Income	125.25M	165.54M	148.11M	36.38M	53.35M
Change in Accounts Payable	-69.17M	-134.68M	25.31M	112.87M	-68.96M
Change in Accounts Receivable	-16.16M	-210.43M	-196.96M	-183.05M	64.78M
Change in Inventory	-46.84M	54.95M	-14.81M	-2.77M	-16.06M
Change in Other Net Operating Assets	-5.28M	-7.28M	2.05M	14.94M	12.46M
Change in Working Capital	-137.46M	-297.44M	-184.41M	-58.00M	-7.78M
Other Operating Activities	27.73M	4.43M	-29.52M	34.28M	21.30M
Provision & Write-off of Bad Debts	35.20M	49.68M	55.09M	38.86M	28.23M
Depreciation & Amortization	101.61M	89.28M	99.33M	95.39M	101.63M
Cash Interest Paid	27.50M	31.33M	24.87M	22.41M	23.26M
Cash Income Tax Paid	0.61M	36.03M	0.63M	—	0.54M
Loss (Gain) on Equity Investments	5.72M	3.93M	-1.99M	-4.75M	-4.85M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	—	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.12B	-0.12B	-0.25B	-0.20B	-0.09B
Capital Expenditures	-110.54M	-118.66M	-257.00M	-94.74M	-94.05M
Cash Acquisitions	-4.30M	—	—	-103.56M	—
Investment in Securities	-8.43M	-14.73M	—	—	0.01M
Other Investing Activities	—	0.01B	0.01B	—	—
Sale (Purchase) of Intangibles	-2.26M	1.23M	-2.20M	-0.35M	-0.25M
Sale of Property, Plant & Equipment	716.97K	55.59K	—	—	136.78K
Loss (Gain) From Sale of Assets	-82.42K	-32.74K	—	—	-172.60K
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	—	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	0.10B	0.10B	0.05B	0.09B	0.00B
Common Dividends Paid	—	—	-170.00M	—	—
Issuance of Common Stock	—	—	—	0.37M	0.00M
Repurchase of Common Stock	—	—	-0.37M	—	—
Long-Term Debt Issued	—	—	—	150.00M	—
Total Debt Issued	165.00M	422.54M	300.00M	150.00M	75.38M
Long-Term Debt Repaid	—	—	—	-68.53M	—
Total Debt Repaid	-0.07B	-0.31B	-0.07B	-0.07B	-0.07B
Net Debt Issued (Repaid)	0.10B	0.11B	0.23B	0.08B	0.00B
Other Financing Activities	—	-6.46M	-14.63M	6.04M	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	47.42M	-103.27M	-170.40M	47.42M	97.66M
Free Cash Flow Growth	-51.4%	—	—	-36.9%	-38.9%
Free Cash Flow Margin	+3.4%	-7.3%	-12.1%	+3.7%	+7.5%
Free Cash Flow Per Share	0.01	-0.02	-0.03	0.01	0.02
Levered Free Cash Flow	0.00B	-0.16B	-0.21B	0.01B	0.06B
Unlevered Free Cash Flow	0.02B	-0.14B	-0.19B	0.04B	0.08B
Operating Cash Flow Growth	-17.6%	-84.0%	-9.8%	+23.1%	-13.9%
Net Cash Flow	130.67M	-4.87M	-114.59M	31.38M	100.29M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (AED)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	157.96M	15.39M	86.60M	142.16M	191.70M
التدفق النقدي الحر	47.42M	-103.27M	-170.40M	47.42M	97.66M
النفقات الرأسمالية	-110.54M	-118.66M	-257.00M	-94.74M	-94.05M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.12B	-0.12B	-0.25B	-0.20B	-0.09B
التدفق النقدي التمويلي	0.10B	0.10B	0.05B	0.09B	0.00B
التوزيعات المدفوعة	—	—	-170.00M	—	—
إعادة شراء الأسهم	—	—	-0.37M	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	157.96M	15.39M	86.60M	142.16M	191.70M
Net Income	125.25M	165.54M	148.11M	36.38M	53.35M
Change in Accounts Payable	-69.17M	-134.68M	25.31M	112.87M	-68.96M
Change in Accounts Receivable	-16.16M	-210.43M	-196.96M	-183.05M	64.78M
Change in Inventory	-46.84M	54.95M	-14.81M	-2.77M	-16.06M
Change in Other Net Operating Assets	-5.28M	-7.28M	2.05M	14.94M	12.46M
Change in Working Capital	-137.46M	-297.44M	-184.41M	-58.00M	-7.78M
Other Operating Activities	27.73M	4.43M	-29.52M	34.28M	21.30M
Provision & Write-off of Bad Debts	35.20M	49.68M	55.09M	38.86M	28.23M
Depreciation & Amortization	101.61M	89.28M	99.33M	95.39M	101.63M
Cash Interest Paid	27.50M	31.33M	24.87M	22.41M	23.26M
Cash Income Tax Paid	0.61M	36.03M	0.63M	—	0.54M
Loss (Gain) on Equity Investments	5.72M	3.93M	-1.99M	-4.75M	-4.85M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	—	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.12B	-0.12B	-0.25B	-0.20B	-0.09B
Capital Expenditures	-110.54M	-118.66M	-257.00M	-94.74M	-94.05M
Cash Acquisitions	-4.30M	—	—	-103.56M	—
Investment in Securities	-8.43M	-14.73M	—	—	0.01M
Other Investing Activities	—	0.01B	0.01B	—	—
Sale (Purchase) of Intangibles	-2.26M	1.23M	-2.20M	-0.35M	-0.25M
Sale of Property, Plant & Equipment	716.97K	55.59K	—	—	136.78K
Loss (Gain) From Sale of Assets	-82.42K	-32.74K	—	—	-172.60K
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	—	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	0.10B	0.10B	0.05B	0.09B	0.00B
Common Dividends Paid	—	—	-170.00M	—	—
Issuance of Common Stock	—	—	—	0.37M	0.00M
Repurchase of Common Stock	—	—	-0.37M	—	—
Long-Term Debt Issued	—	—	—	150.00M	—
Total Debt Issued	165.00M	422.54M	300.00M	150.00M	75.38M
Long-Term Debt Repaid	—	—	—	-68.53M	—
Total Debt Repaid	-0.07B	-0.31B	-0.07B	-0.07B	-0.07B
Net Debt Issued (Repaid)	0.10B	0.11B	0.23B	0.08B	0.00B
Other Financing Activities	—	-6.46M	-14.63M	6.04M	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	47.42M	-103.27M	-170.40M	47.42M	97.66M
Free Cash Flow Growth	-51.4%	—	—	-36.9%	-38.9%
Free Cash Flow Margin	+3.4%	-7.3%	-12.1%	+3.7%	+7.5%
Free Cash Flow Per Share	0.01	-0.02	-0.03	0.01	0.02
Levered Free Cash Flow	0.00B	-0.16B	-0.21B	0.01B	0.06B
Unlevered Free Cash Flow	0.02B	-0.14B	-0.19B	0.04B	0.08B
Operating Cash Flow Growth	-17.6%	-84.0%	-9.8%	+23.1%	-13.9%
Net Cash Flow	130.67M	-4.87M	-114.59M	31.38M	100.29M