امستيل لمواد البناء

امستيل لمواد البناء ش م ع

EMSTEELأسهمسوق أبوظبي للأوراق الماليةالمواد الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (AED)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	1.27B	0.67B	1.45B	1.47B	0.82B
التدفق النقدي الحر	0.86B	0.44B	1.26B	1.31B	0.76B
النفقات الرأسمالية	-413.56M	-237.29M	-182.45M	-155.83M	-67.46M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-363.51M	-170.42M	-158.34M	-156.52M	-66.99M
التدفق النقدي التمويلي	-0.57B	-0.10B	-1.22B	-1.29B	-0.75B
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	1.27B	0.67B	1.45B	1.47B	0.82B
Net Income	522.62M	392.39M	601.92M	510.21M	-744.63M
Change in Accounts Payable	-320.51M	-133.58M	54.93M	88.96M	81.03M
Change in Accounts Receivable	541.79M	-372.93M	-102.15M	-14.77M	-125.99M
Change in Inventory	-412.89M	332.62M	131.03M	228.28M	557.17M
Change in Other Net Operating Assets	202.87M	—	—	0.18M	0.55M
Change in Working Capital	11.27M	-173.89M	83.81M	302.66M	512.76M
Other Operating Activities	128.50M	86.49M	111.78M	89.20M	61.70M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	—	—	—	27.58M
Depreciation & Amortization	580.14M	568.83M	668.97M	570.64M	191.93M
Other Amortization	21.80M	11.68M	2.96M	4.92M	1.05M
Cash Interest Paid	64.19M	68.28M	88.08M	83.67M	42.48M
Cash Income Tax Paid	18.02M	—	—	—	—
Miscellaneous Cash Flow Adjustments	—	—	—	—	257.79M
Loss (Gain) on Equity Investments	—	—	-16.48M	-7.81M	22.72M
Asset Writedown & Restructuring Costs	16.82M	-207.32M	—	—	700.00M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-363.51M	-170.42M	-158.34M	-156.52M	-66.99M
Capital Expenditures	-413.56M	-237.29M	-182.45M	-155.83M	-67.46M
Investment in Securities	—	99.00M	—	—	—
Other Investing Activities	15.39M	14.00M	17.81M	5.33M	1.22M
Sale (Purchase) of Intangibles	-39.25M	-46.13M	-7.41M	-6.02M	-0.75M
Sale of Property, Plant & Equipment	73.91M	—	13.71M	—	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	-4.71M	4.82M	-7.07M	4.87M	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	-2.63M	-10.44M	-0.23M	-4.64M	50.00M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-0.57B	-0.10B	-1.22B	-1.29B	-0.75B
Long-Term Debt Issued	1.23B	2.46B	3.32B	4.33B	1.27B
Long-Term Debt Repaid	-1.74B	-2.50B	-4.45B	-5.54B	-1.98B
Net Debt Issued (Repaid)	-0.50B	-0.04B	-1.13B	-1.21B	-0.71B
Other Financing Activities	-64.19M	-68.28M	-88.08M	-83.67M	-42.48M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	0.86B	0.44B	1.26B	1.31B	0.76B
Free Cash Flow Growth	+97.6%	-65.5%	-3.9%	+73.9%	+1,091.2%
Free Cash Flow Margin	+9.6%	+5.2%	+14.2%	+13.9%	+25.0%
Free Cash Flow Per Share	0.13	0.06	0.18	0.19	0.25
Levered Free Cash Flow	0.65B	0.23B	0.91B	1.00B	-1.85B
Unlevered Free Cash Flow	0.70B	0.28B	0.97B	1.06B	-1.82B
Operating Cash Flow Growth	+89.4%	-53.5%	-1.7%	+78.6%	+972.9%
Net Cash Flow	341.32M	397.49M	68.77M	21.45M	261.63M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (AED)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	1.27B	0.67B	1.45B	1.47B	0.82B
التدفق النقدي الحر	0.86B	0.44B	1.26B	1.31B	0.76B
النفقات الرأسمالية	-413.56M	-237.29M	-182.45M	-155.83M	-67.46M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-363.51M	-170.42M	-158.34M	-156.52M	-66.99M
التدفق النقدي التمويلي	-0.57B	-0.10B	-1.22B	-1.29B	-0.75B
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	1.27B	0.67B	1.45B	1.47B	0.82B
Net Income	522.62M	392.39M	601.92M	510.21M	-744.63M
Change in Accounts Payable	-320.51M	-133.58M	54.93M	88.96M	81.03M
Change in Accounts Receivable	541.79M	-372.93M	-102.15M	-14.77M	-125.99M
Change in Inventory	-412.89M	332.62M	131.03M	228.28M	557.17M
Change in Other Net Operating Assets	202.87M	—	—	0.18M	0.55M
Change in Working Capital	11.27M	-173.89M	83.81M	302.66M	512.76M
Other Operating Activities	128.50M	86.49M	111.78M	89.20M	61.70M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	—	—	—	27.58M
Depreciation & Amortization	580.14M	568.83M	668.97M	570.64M	191.93M
Other Amortization	21.80M	11.68M	2.96M	4.92M	1.05M
Cash Interest Paid	64.19M	68.28M	88.08M	83.67M	42.48M
Cash Income Tax Paid	18.02M	—	—	—	—
Miscellaneous Cash Flow Adjustments	—	—	—	—	257.79M
Loss (Gain) on Equity Investments	—	—	-16.48M	-7.81M	22.72M
Asset Writedown & Restructuring Costs	16.82M	-207.32M	—	—	700.00M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-363.51M	-170.42M	-158.34M	-156.52M	-66.99M
Capital Expenditures	-413.56M	-237.29M	-182.45M	-155.83M	-67.46M
Investment in Securities	—	99.00M	—	—	—
Other Investing Activities	15.39M	14.00M	17.81M	5.33M	1.22M
Sale (Purchase) of Intangibles	-39.25M	-46.13M	-7.41M	-6.02M	-0.75M
Sale of Property, Plant & Equipment	73.91M	—	13.71M	—	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	-4.71M	4.82M	-7.07M	4.87M	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	-2.63M	-10.44M	-0.23M	-4.64M	50.00M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-0.57B	-0.10B	-1.22B	-1.29B	-0.75B
Long-Term Debt Issued	1.23B	2.46B	3.32B	4.33B	1.27B
Long-Term Debt Repaid	-1.74B	-2.50B	-4.45B	-5.54B	-1.98B
Net Debt Issued (Repaid)	-0.50B	-0.04B	-1.13B	-1.21B	-0.71B
Other Financing Activities	-64.19M	-68.28M	-88.08M	-83.67M	-42.48M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	0.86B	0.44B	1.26B	1.31B	0.76B
Free Cash Flow Growth	+97.6%	-65.5%	-3.9%	+73.9%	+1,091.2%
Free Cash Flow Margin	+9.6%	+5.2%	+14.2%	+13.9%	+25.0%
Free Cash Flow Per Share	0.13	0.06	0.18	0.19	0.25
Levered Free Cash Flow	0.65B	0.23B	0.91B	1.00B	-1.85B
Unlevered Free Cash Flow	0.70B	0.28B	0.97B	1.06B	-1.82B
Operating Cash Flow Growth	+89.4%	-53.5%	-1.7%	+78.6%	+972.9%
Net Cash Flow	341.32M	397.49M	68.77M	21.45M	261.63M