انتقل إلى المحتوى الرئيسي
premargin
بريمارجن
الأدوات
الإفصاحات
⌘K
ابحث عن شركة…
اشترك
تبديل المظهر
English
القائمة
WAHA التدفقات النقدية - الواحة كابيتال | premargin
الواحة كابيتال
WAHA
أسهم
AE
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الخدمات المالية
نظرة عامة
البيانات المالية
توزيعات الأرباح
الإفصاحات
البيانات المالية
السوق مفتوح
AED 1.70
آخر سعر تداول
0.0%
اعتبارًا من 27 مارس 2026
·
--:--
قد تتأخر الأسعار بما يصل إلى 30 دقيقة.
مؤشر بورصة قطر
10,021.90
-1.4%
المؤشر العام لسوق دبي
5,510.99
-0.1%
تاسي
11,078.89
-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني
27.60
-3.2%
ديوا
2.65
+0.4%
إعمار العقارية
12.10
-0.4%
إعمار للتطوير
13.75
0.0%
أدنوك للغاز
3.24
0.0%
بنك أبوظبي الأول
17.38
-1.0%
الإمارات للإتصالات
18.78
+0.6%
بنك أبو ظبي التجاري
12.64
+0.8%
الراجحي
104.10
-0.2%
الأهلي
41.70
-1.9%
معادن
63.70
-1.2%
سابك
58.40
-0.9%
بنك بوبيان
0.68
-0.9%
خليج ب
0.33
+0.3%
تجاري
0.47
-4.1%
برقان
0.21
+0.5%
QNB
16.68
-1.3%
صناعات قطر
10.66
-1.8%
المصرف
22.32
-1.2%
Ooredoo
12.19
-3.5%
مؤشر بورصة قطر
10,021.90
-1.4%
المؤشر العام لسوق دبي
5,510.99
-0.1%
تاسي
11,078.89
-0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني
27.60
-3.2%
ديوا
2.65
+0.4%
إعمار العقارية
12.10
-0.4%
إعمار للتطوير
13.75
0.0%
أدنوك للغاز
3.24
0.0%
بنك أبوظبي الأول
17.38
-1.0%
الإمارات للإتصالات
18.78
+0.6%
بنك أبو ظبي التجاري
12.64
+0.8%
الراجحي
104.10
-0.2%
الأهلي
41.70
-1.9%
معادن
63.70
-1.2%
سابك
58.40
-0.9%
بنك بوبيان
0.68
-0.9%
خليج ب
0.33
+0.3%
تجاري
0.47
-4.1%
برقان
0.21
+0.5%
QNB
16.68
-1.3%
صناعات قطر
10.66
-1.8%
المصرف
22.32
-1.2%
Ooredoo
12.19
-3.5%
قائمة الدخل
الميزانية العمومية
التدفقات النقدية
النسب
النتائج السنوية
النتائج الربعية
النتائج السنوية (AED)
2025
31 ديسمبر 2025
2024
31 ديسمبر 2024
2023
31 ديسمبر 2023
2022
31 ديسمبر 2022
2021
31 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي
606.95M
-562.31M
-292.12M
-342.39M
422.05M
التدفق النقدي الحر
583.19M
-569.39M
-295.56M
-348.80M
415.30M
النفقات الرأسمالية
-23.77M
-7.08M
-3.43M
-6.42M
-6.75M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري
495.09M
-14.61M
-121.28M
30.30M
44.23M
التدفق النقدي التمويلي
-813.57M
611.36M
483.00M
-311.91M
250.39M
التوزيعات المدفوعة
-188.35M
-188.35M
-150.68M
-138.81M
-110.31M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow
606.95M
-562.31M
-292.12M
-342.39M
422.05M
Net Income
1.01B
0.38B
0.44B
0.34B
0.39B
Change in Accounts Payable
277.79M
-323.36M
143.68M
74.98M
96.12M
Change in Accounts Receivable
0.08B
1.59B
-1.98B
-0.22B
-0.13B
Change in Inventory
-700.00K
355.00K
-306.00K
-169.00K
-380.00K
Change in Working Capital
0.36B
1.27B
-1.84B
-0.15B
-0.03B
Other Operating Activities
-0.46B
-2.14B
1.10B
-0.39B
0.00B
Provision & Write-off of Bad Debts
0.66M
4.13M
6.95M
4.06M
18.71M
Depreciation & Amortization
18.45M
18.14M
20.42M
23.97M
22.88M
Other Amortization
4.14M
6.13M
7.30M
7.11M
3.16M
Cash Interest Paid
174.60M
309.46M
176.72M
134.48M
118.35M
Miscellaneous Cash Flow Adjustments
-733.69M
—
—
—
—
Loss (Gain) on Equity Investments
-9.19M
-21.36M
-5.06M
-13.41M
11.49M
Asset Writedown & Restructuring Costs
-12.51M
-13.59M
-15.06M
-0.51M
—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow
495.09M
-14.61M
-121.28M
30.30M
44.23M
Capital Expenditures
-23.77M
-7.08M
-3.43M
-6.42M
-6.75M
Divestitures
—
—
—
62.41M
—
Other Investing Activities
—
—
—
10.55M
1.19M
Sale (Purchase) of Intangibles
-506.00K
-363.00K
-117.00K
-30.00K
-284.00K
Sale (Purchase) of Real Estate
-0.89M
-7.16M
-117.73M
-36.22M
4.10M
Sale of Property, Plant & Equipment
520.25M
—
—
—
—
Loss (Gain) From Sale of Assets
-320.80M
—
—
-33.21M
-1.57M
Loss (Gain) on Sale of Investments
12.80M
-68.02M
-5.02M
-160.74M
27.46M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow
-813.57M
611.36M
483.00M
-311.91M
250.39M
Common Dividends Paid
-188.35M
-188.35M
-150.68M
-138.81M
-110.31M
Issuance of Common Stock
—
—
1.80M
—
—
Long-Term Debt Issued
0.11B
1.17B
0.09B
0.04B
0.65B
Long-Term Debt Repaid
-0.73B
-1.35B
-0.05B
-0.29B
-0.36B
Short-Term Debt Repaid
-12.50M
—
—
—
—
Total Debt Repaid
-0.74B
-1.35B
-0.05B
-0.29B
-0.36B
Net Debt Issued (Repaid)
-630.15M
-173.80M
44.48M
-250.03M
286.24M
Other Financing Activities
4.93M
973.51M
587.40M
76.93M
74.45M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow
583.19M
-569.39M
-295.56M
-348.80M
415.30M
Free Cash Flow Growth
—
—
—
—
+1,114.6%
Free Cash Flow Margin
+37.3%
-42.1%
-210.5%
-312.8%
+349.8%
Free Cash Flow Per Share
0.31
-0.31
-0.16
-0.19
0.23
Levered Free Cash Flow
7.76B
-0.07B
-3.33B
-0.26B
0.60B
Unlevered Free Cash Flow
7.86B
0.12B
-3.22B
-0.18B
0.65B
Operating Cash Flow Growth
—
—
—
—
+916.7%
Net Cash Flow
-445.22M
34.45M
69.59M
-624.00M
716.67M