الإثمار القابضة

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب

ITHMRأسهمسوق دبي الماليالبنوك

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

USD AED

النتائج الربعية (USD)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-361.78M	-88.57M	-276.32M	-148.80M	-166.02M
التدفق النقدي الحر	-374.95M	-97.68M	-282.88M	-161.26M	-196.70M
النفقات الرأسمالية	-13.17M	-9.11M	-6.57M	-12.46M	-30.68M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	378.51M	41.46M	76.27M	11.32M	45.28M
التدفق النقدي التمويلي	78.26M	-11.20M	202.43M	192.29M	114.39M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-361.78M	-88.57M	-276.32M	-148.80M	-166.02M
Net Income	-1.24M	0.79M	0.57M	1.01M	10.05M
Change in Other Net Operating Assets	-282.04M	-9.45M	-206.87M	-39.73M	-118.48M
Net Increase (Decrease) in Deposit Accounts	84.14M	-8.49M	206.66M	194.94M	118.78M
Other Operating Activities	-91.86M	-91.44M	-73.14M	-109.43M	-91.24M
Provision for Credit Losses	6.86M	4.16M	-5.76M	—	29.91M
Depreciation & Amortization	7.38M	6.99M	6.82M	6.34M	7.14M
Cash Income Tax Paid	32.37M	29.35M	18.83M	49.29M	8.92M
Net Cash from Discontinued Operations	—	—	—	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	1.87M	-0.01M	0.55M	0.47M	5.64M
Total Asset Writedown	5.98M	0.43M	1.56M	-7.44M	-8.80M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	378.51M	41.46M	76.27M	11.32M	45.28M
Capital Expenditures	-13.17M	-9.11M	-6.57M	-12.46M	-30.68M
Investment in Securities	391.67M	50.58M	82.83M	23.78M	76.17M
Other Investing Activities	—	—	—	—	—
Sale of Property, Plant and Equipment	—	—	—	—	-0.22M
Gain (Loss) on Sale of Assets	-2.12M	-0.03M	-0.05M	-0.02M	-0.09M
Gain (Loss) on Sale of Investments	-6.60M	—	—	—	-0.14M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	78.26M	-11.20M	202.43M	192.29M	114.39M
Long-Term Debt Repaid	—	—	—	-2.65M	—
Total Debt Repaid	-5.89M	-2.71M	-4.23M	-2.65M	-4.39M
Net Debt Issued (Repaid)	-5.89M	-2.71M	-4.23M	-2.65M	-4.39M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-374.95M	-97.68M	-282.88M	-161.26M	-196.70M
Free Cash Flow Growth	—	—	—	—	—
Free Cash Flow Margin	-361.6%	-105.6%	-330.2%	-172.4%	-174.2%
Free Cash Flow Per Share	-0.13	-0.03	-0.10	-0.06	-0.07
Operating Cash Flow Growth	—	—	—	—	—
Net Cash Flow	94.44M	-57.10M	-5.19M	53.47M	-7.91M
Foreign Exchange Rate Adjustments	-0.55M	1.21M	-7.57M	-1.35M	-1.55M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

USD AED

النتائج الربعية (USD)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-361.78M	-88.57M	-276.32M	-148.80M	-166.02M
التدفق النقدي الحر	-374.95M	-97.68M	-282.88M	-161.26M	-196.70M
النفقات الرأسمالية	-13.17M	-9.11M	-6.57M	-12.46M	-30.68M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	378.51M	41.46M	76.27M	11.32M	45.28M
التدفق النقدي التمويلي	78.26M	-11.20M	202.43M	192.29M	114.39M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-361.78M	-88.57M	-276.32M	-148.80M	-166.02M
Net Income	-1.24M	0.79M	0.57M	1.01M	10.05M
Change in Other Net Operating Assets	-282.04M	-9.45M	-206.87M	-39.73M	-118.48M
Net Increase (Decrease) in Deposit Accounts	84.14M	-8.49M	206.66M	194.94M	118.78M
Other Operating Activities	-91.86M	-91.44M	-73.14M	-109.43M	-91.24M
Provision for Credit Losses	6.86M	4.16M	-5.76M	—	29.91M
Depreciation & Amortization	7.38M	6.99M	6.82M	6.34M	7.14M
Cash Income Tax Paid	32.37M	29.35M	18.83M	49.29M	8.92M
Net Cash from Discontinued Operations	—	—	—	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	1.87M	-0.01M	0.55M	0.47M	5.64M
Total Asset Writedown	5.98M	0.43M	1.56M	-7.44M	-8.80M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	378.51M	41.46M	76.27M	11.32M	45.28M
Capital Expenditures	-13.17M	-9.11M	-6.57M	-12.46M	-30.68M
Investment in Securities	391.67M	50.58M	82.83M	23.78M	76.17M
Other Investing Activities	—	—	—	—	—
Sale of Property, Plant and Equipment	—	—	—	—	-0.22M
Gain (Loss) on Sale of Assets	-2.12M	-0.03M	-0.05M	-0.02M	-0.09M
Gain (Loss) on Sale of Investments	-6.60M	—	—	—	-0.14M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	78.26M	-11.20M	202.43M	192.29M	114.39M
Long-Term Debt Repaid	—	—	—	-2.65M	—
Total Debt Repaid	-5.89M	-2.71M	-4.23M	-2.65M	-4.39M
Net Debt Issued (Repaid)	-5.89M	-2.71M	-4.23M	-2.65M	-4.39M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-374.95M	-97.68M	-282.88M	-161.26M	-196.70M
Free Cash Flow Growth	—	—	—	—	—
Free Cash Flow Margin	-361.6%	-105.6%	-330.2%	-172.4%	-174.2%
Free Cash Flow Per Share	-0.13	-0.03	-0.10	-0.06	-0.07
Operating Cash Flow Growth	—	—	—	—	—
Net Cash Flow	94.44M	-57.10M	-5.19M	53.47M	-7.91M
Foreign Exchange Rate Adjustments	-0.55M	1.21M	-7.57M	-1.35M	-1.55M