يونيكاي للأغذية

شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع.)

UNIKAIأسهمسوق دبي الماليالسلع الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (AED)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	25.27M	47.47M	45.98M	12.39M	29.15M
التدفق النقدي الحر	9.60M	37.24M	35.85M	7.04M	25.45M
النفقات الرأسمالية	-15.67M	-10.23M	-10.14M	-5.35M	-3.70M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-9.47M	-6.78M	-9.77M	-6.38M	-2.90M
التدفق النقدي التمويلي	5.66M	-32.25M	-37.95M	-6.55M	-28.67M
التوزيعات المدفوعة	-7.77M	—	-0.10M	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	25.27M	47.47M	45.98M	12.39M	29.15M
Net Income	25.87M	26.67M	20.36M	7.12M	10.62M
Change in Accounts Payable	14.31M	2.24M	11.09M	-0.83M	9.87M
Change in Accounts Receivable	-16.24M	-10.32M	-6.42M	-6.12M	-9.63M
Change in Inventory	-23.40M	-9.76M	-13.39M	-9.76M	-0.70M
Change in Other Net Operating Assets	—	—	—	—	-263.00K
Change in Working Capital	-25.33M	-17.84M	-8.73M	-16.71M	-0.73M
Other Operating Activities	15.18M	19.57M	16.20M	7.77M	7.93M
Provision & Write-off of Bad Debts	-0.33M	0.10M	4.38M	4.50M	0.52M
Depreciation & Amortization	18.34M	16.78M	15.76M	15.03M	14.27M
Cash Interest Paid	8.28M	8.76M	8.75M	6.53M	5.47M
Cash Income Tax Paid	3.59M	1.04M	0.38M	0.66M	0.12M
Asset Writedown & Restructuring Costs	-15.90M	—	-4.33M	-2.57M	-3.29M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-9.47M	-6.78M	-9.77M	-6.38M	-2.90M
Capital Expenditures	-15.67M	-10.23M	-10.14M	-5.35M	-3.70M
Investment in Securities	-1.75M	2.60M	-0.17M	-1.53M	0.27M
Other Investing Activities	400.00K	287.00K	465.00K	429.00K	454.00K
Sale of Property, Plant & Equipment	7.55M	0.57M	0.06M	0.08M	0.07M
Loss (Gain) From Sale of Assets	-1.92M	-0.06M	-0.04M	-0.05M	-0.02M
Loss (Gain) on Sale of Investments	9.37M	2.26M	2.37M	-2.70M	-0.16M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	5.66M	-32.25M	-37.95M	-6.55M	-28.67M
Common Dividends Paid	-7.77M	—	-0.10M	—	—
Long-Term Debt Issued	248.44M	209.78M	184.74M	148.66M	7.27M
Long-Term Debt Repaid	-226.74M	-233.27M	-213.84M	-148.68M	-30.48M
Net Debt Issued (Repaid)	21.71M	-23.49M	-29.10M	-0.02M	-23.21M
Other Financing Activities	-8.28M	-8.76M	-8.75M	-6.53M	-5.47M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	9.60M	37.24M	35.85M	7.04M	25.45M
Free Cash Flow Growth	-74.2%	+3.9%	+409.5%	-72.4%	-6.9%
Free Cash Flow Margin	+2.3%	+9.2%	+10.2%	+2.3%	+10.2%
Free Cash Flow Per Share	0.25	0.96	0.92	0.18	0.66
Levered Free Cash Flow	-9.79M	15.71M	22.92M	-3.09M	15.39M
Unlevered Free Cash Flow	-3.87M	22.25M	28.72M	1.44M	19.48M
Operating Cash Flow Growth	-46.8%	+3.2%	+271.1%	-57.5%	-8.2%
Net Cash Flow	21.47M	8.44M	-1.75M	-0.54M	-2.42M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (AED)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	25.27M	47.47M	45.98M	12.39M	29.15M
التدفق النقدي الحر	9.60M	37.24M	35.85M	7.04M	25.45M
النفقات الرأسمالية	-15.67M	-10.23M	-10.14M	-5.35M	-3.70M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-9.47M	-6.78M	-9.77M	-6.38M	-2.90M
التدفق النقدي التمويلي	5.66M	-32.25M	-37.95M	-6.55M	-28.67M
التوزيعات المدفوعة	-7.77M	—	-0.10M	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	25.27M	47.47M	45.98M	12.39M	29.15M
Net Income	25.87M	26.67M	20.36M	7.12M	10.62M
Change in Accounts Payable	14.31M	2.24M	11.09M	-0.83M	9.87M
Change in Accounts Receivable	-16.24M	-10.32M	-6.42M	-6.12M	-9.63M
Change in Inventory	-23.40M	-9.76M	-13.39M	-9.76M	-0.70M
Change in Other Net Operating Assets	—	—	—	—	-263.00K
Change in Working Capital	-25.33M	-17.84M	-8.73M	-16.71M	-0.73M
Other Operating Activities	15.18M	19.57M	16.20M	7.77M	7.93M
Provision & Write-off of Bad Debts	-0.33M	0.10M	4.38M	4.50M	0.52M
Depreciation & Amortization	18.34M	16.78M	15.76M	15.03M	14.27M
Cash Interest Paid	8.28M	8.76M	8.75M	6.53M	5.47M
Cash Income Tax Paid	3.59M	1.04M	0.38M	0.66M	0.12M
Asset Writedown & Restructuring Costs	-15.90M	—	-4.33M	-2.57M	-3.29M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-9.47M	-6.78M	-9.77M	-6.38M	-2.90M
Capital Expenditures	-15.67M	-10.23M	-10.14M	-5.35M	-3.70M
Investment in Securities	-1.75M	2.60M	-0.17M	-1.53M	0.27M
Other Investing Activities	400.00K	287.00K	465.00K	429.00K	454.00K
Sale of Property, Plant & Equipment	7.55M	0.57M	0.06M	0.08M	0.07M
Loss (Gain) From Sale of Assets	-1.92M	-0.06M	-0.04M	-0.05M	-0.02M
Loss (Gain) on Sale of Investments	9.37M	2.26M	2.37M	-2.70M	-0.16M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	5.66M	-32.25M	-37.95M	-6.55M	-28.67M
Common Dividends Paid	-7.77M	—	-0.10M	—	—
Long-Term Debt Issued	248.44M	209.78M	184.74M	148.66M	7.27M
Long-Term Debt Repaid	-226.74M	-233.27M	-213.84M	-148.68M	-30.48M
Net Debt Issued (Repaid)	21.71M	-23.49M	-29.10M	-0.02M	-23.21M
Other Financing Activities	-8.28M	-8.76M	-8.75M	-6.53M	-5.47M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	9.60M	37.24M	35.85M	7.04M	25.45M
Free Cash Flow Growth	-74.2%	+3.9%	+409.5%	-72.4%	-6.9%
Free Cash Flow Margin	+2.3%	+9.2%	+10.2%	+2.3%	+10.2%
Free Cash Flow Per Share	0.25	0.96	0.92	0.18	0.66
Levered Free Cash Flow	-9.79M	15.71M	22.92M	-3.09M	15.39M
Unlevered Free Cash Flow	-3.87M	22.25M	28.72M	1.44M	19.48M
Operating Cash Flow Growth	-46.8%	+3.2%	+271.1%	-57.5%	-8.2%
Net Cash Flow	21.47M	8.44M	-1.75M	-0.54M	-2.42M