مواشي

نقل وتجارة المواشي ش.م.ك

CATTLأسهمبورصة الكويتالمواد الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (KWD)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	0.90M	6.30M	8.08M	0.14M	-0.45M
التدفق النقدي الحر	-2.29M	-0.97M	5.08M	-4.19M	-1.76M
النفقات الرأسمالية	-3.19M	-7.27M	-3.00M	-4.33M	-1.31M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-3.03M	-7.21M	-2.32M	-3.92M	1.26M
التدفق النقدي التمويلي	-3.19M	-3.08M	-3.21M	-3.14M	12.12M
التوزيعات المدفوعة	-0.94K	-0.87K	-0.84K	-1.46K	-1.52K
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	0.90M	6.30M	8.08M	0.14M	-0.45M
Net Income	-8.82M	-4.99M	0.12M	-4.39M	-6.46M
Change in Accounts Payable	-1.21M	4.35M	0.70M	-0.97M	-2.26M
Change in Accounts Receivable	1.05M	-0.39M	-0.32M	0.85M	-0.53M
Change in Inventory	-0.30M	0.83M	1.95M	-0.83M	1.05M
Change in Working Capital	-0.46M	4.78M	2.33M	-0.96M	-1.74M
Other Operating Activities	0.96M	1.46M	0.92M	0.79M	0.25M
Provision & Write-off of Bad Debts	8.88K	79.14K	65.18K	743.01K	—
Depreciation & Amortization	5.94M	5.00M	4.72M	4.06M	4.53M
Cash Interest Paid	957.86K	624.46K	820.39K	718.36K	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-20.71K	-13.57K	-56.12K	-36.57K	17.28K
Asset Writedown & Restructuring Costs	3.30M	—	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-3.03M	-7.21M	-2.32M	-3.92M	1.26M
Capital Expenditures	-3.19M	-7.27M	-3.00M	-4.33M	-1.31M
Investment in Securities	—	0.00M	0.68M	0.27M	2.45M
Other Investing Activities	16.96K	25.61K	-16.81K	55.89K	107.50K
Sale of Property, Plant & Equipment	0.14M	0.04M	0.02M	0.08M	0.01M
Loss (Gain) From Sale of Assets	0.01M	-0.02M	-0.02M	-0.06M	-0.01M
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	—	—	—	2.97M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-3.19M	-3.08M	-3.21M	-3.14M	12.12M
Common Dividends Paid	-0.94K	-0.87K	-0.84K	-1.46K	-1.52K
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	14.50M
Long-Term Debt Repaid	-2.23M	-2.46M	-2.39M	-2.42M	-2.38M
Net Debt Issued (Repaid)	-2.23M	-2.46M	-2.39M	-2.42M	12.12M
Other Financing Activities	-957.86K	-624.46K	-820.39K	-718.36K	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-2.29M	-0.97M	5.08M	-4.19M	-1.76M
Free Cash Flow Margin	-5.6%	-2.2%	+11.0%	-10.0%	-3.4%
Free Cash Flow Per Share	-0.01	-0.01	0.02	-0.02	-0.01
Levered Free Cash Flow	-6.88M	0.22M	3.84M	-3.30M	0.61M
Unlevered Free Cash Flow	-6.21M	0.68M	4.42M	-2.81M	1.08M
Operating Cash Flow Growth	-85.6%	-22.0%	+5,727.4%	—	—
Net Cash Flow	-5.74M	-3.96M	2.73M	-6.75M	13.10M
Foreign Exchange Rate Adjustments	-427.69K	38.58K	177.43K	170.26K	175.36K

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (KWD)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	0.90M	6.30M	8.08M	0.14M	-0.45M
التدفق النقدي الحر	-2.29M	-0.97M	5.08M	-4.19M	-1.76M
النفقات الرأسمالية	-3.19M	-7.27M	-3.00M	-4.33M	-1.31M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-3.03M	-7.21M	-2.32M	-3.92M	1.26M
التدفق النقدي التمويلي	-3.19M	-3.08M	-3.21M	-3.14M	12.12M
التوزيعات المدفوعة	-0.94K	-0.87K	-0.84K	-1.46K	-1.52K
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	0.90M	6.30M	8.08M	0.14M	-0.45M
Net Income	-8.82M	-4.99M	0.12M	-4.39M	-6.46M
Change in Accounts Payable	-1.21M	4.35M	0.70M	-0.97M	-2.26M
Change in Accounts Receivable	1.05M	-0.39M	-0.32M	0.85M	-0.53M
Change in Inventory	-0.30M	0.83M	1.95M	-0.83M	1.05M
Change in Working Capital	-0.46M	4.78M	2.33M	-0.96M	-1.74M
Other Operating Activities	0.96M	1.46M	0.92M	0.79M	0.25M
Provision & Write-off of Bad Debts	8.88K	79.14K	65.18K	743.01K	—
Depreciation & Amortization	5.94M	5.00M	4.72M	4.06M	4.53M
Cash Interest Paid	957.86K	624.46K	820.39K	718.36K	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-20.71K	-13.57K	-56.12K	-36.57K	17.28K
Asset Writedown & Restructuring Costs	3.30M	—	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-3.03M	-7.21M	-2.32M	-3.92M	1.26M
Capital Expenditures	-3.19M	-7.27M	-3.00M	-4.33M	-1.31M
Investment in Securities	—	0.00M	0.68M	0.27M	2.45M
Other Investing Activities	16.96K	25.61K	-16.81K	55.89K	107.50K
Sale of Property, Plant & Equipment	0.14M	0.04M	0.02M	0.08M	0.01M
Loss (Gain) From Sale of Assets	0.01M	-0.02M	-0.02M	-0.06M	-0.01M
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	—	—	—	2.97M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-3.19M	-3.08M	-3.21M	-3.14M	12.12M
Common Dividends Paid	-0.94K	-0.87K	-0.84K	-1.46K	-1.52K
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	14.50M
Long-Term Debt Repaid	-2.23M	-2.46M	-2.39M	-2.42M	-2.38M
Net Debt Issued (Repaid)	-2.23M	-2.46M	-2.39M	-2.42M	12.12M
Other Financing Activities	-957.86K	-624.46K	-820.39K	-718.36K	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-2.29M	-0.97M	5.08M	-4.19M	-1.76M
Free Cash Flow Margin	-5.6%	-2.2%	+11.0%	-10.0%	-3.4%
Free Cash Flow Per Share	-0.01	-0.01	0.02	-0.02	-0.01
Levered Free Cash Flow	-6.88M	0.22M	3.84M	-3.30M	0.61M
Unlevered Free Cash Flow	-6.21M	0.68M	4.42M	-2.81M	1.08M
Operating Cash Flow Growth	-85.6%	-22.0%	+5,727.4%	—	—
Net Cash Flow	-5.74M	-3.96M	2.73M	-6.75M	13.10M
Foreign Exchange Rate Adjustments	-427.69K	38.58K	177.43K	170.26K	175.36K