البيت

بيت الأوراق المالية ش.م.ك

SECHأسهمبورصة الكويتالخدمات المالية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (KWD)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-0.83M	-2.92M	-1.40M	3.86M	5.11M
التدفق النقدي الحر	-0.93M	-2.95M	-1.63M	3.79M	4.84M
النفقات الرأسمالية	-105.11K	-35.70K	-224.51K	-64.81K	-271.29K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	3.69M	-0.30M	0.58M	-4.81M	0.28M
التدفق النقدي التمويلي	-539.78K	46.31K	-746.61K	-724.74K	-386.83K
إعادة شراء الأسهم	—	-0.93M	-1.35M	-3.52M	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-0.83M	-2.92M	-1.40M	3.86M	5.11M
Net Income	-1.24M	1.49M	0.55M	2.35M	3.91M
Change in Accounts Payable	-376.11K	1.50K	1.55K	428.69K	34.09K
Change in Accounts Receivable	13.64K	-580.34K	278.67K	-588.92K	148.60K
Change in Working Capital	-2.57M	-3.29M	-0.56M	1.58M	1.37M
Other Operating Activities	611.01K	422.23K	16.56K	51.55K	-349.94K
Depreciation & Amortization	1.18M	0.91M	0.91M	0.74M	0.55M
Cash Interest Paid	431.66K	388.50K	479.46K	85.70K	43.18K
Loss (Gain) on Equity Investments	1.21M	-0.79M	-0.54M	-0.51M	-0.57M
Asset Writedown & Restructuring Costs	0.25M	0.25M	—	0.50M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	3.69M	-0.30M	0.58M	-4.81M	0.28M
Capital Expenditures	-105.11K	-35.70K	-224.51K	-64.81K	-271.29K
Cash Acquisitions	-2.92M	—	—	-5.88M	—
Investment in Securities	6.71M	-0.07M	0.57M	1.29M	0.32M
Other Investing Activities	—	-193.09K	-468.27K	-189.46K	221.44K
Sale (Purchase) of Real Estate	—	—	238.77K	—	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	-188.77K	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	-0.27M	0.59M	-0.28M	-1.21M	-0.30M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-539.78K	46.31K	-746.61K	-724.74K	-386.83K
Issuance of Common Stock	52.16K	280.13K	—	—	—
Repurchase of Common Stock	—	-0.93M	-1.35M	-3.52M	—
Long-Term Debt Repaid	-486.52K	-415.79K	-418.95K	-315.07K	-175.12K
Net Debt Issued (Repaid)	-486.52K	-415.79K	-418.95K	-315.07K	-175.12K
Other Financing Activities	-0.11M	1.11M	1.02M	3.11M	-0.21M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-0.93M	-2.95M	-1.63M	3.79M	4.84M
Free Cash Flow Growth	—	—	—	-21.6%	—
Free Cash Flow Margin	-11.0%	-56.6%	-33.3%	+50.1%	+60.0%
Free Cash Flow Per Share	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.01
Levered Free Cash Flow	7.91M	-7.18M	4.17M	-0.49M	0.28M
Unlevered Free Cash Flow	8.18M	-6.94M	4.47M	-0.44M	0.31M
Operating Cash Flow Growth	—	—	—	-24.5%	—
Net Cash Flow	2.31M	-3.19M	-1.56M	-1.77M	5.00M
Foreign Exchange Rate Adjustments	-14.63K	-18.18K	6.03K	-93.71K	—

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (KWD)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-0.83M	-2.92M	-1.40M	3.86M	5.11M
التدفق النقدي الحر	-0.93M	-2.95M	-1.63M	3.79M	4.84M
النفقات الرأسمالية	-105.11K	-35.70K	-224.51K	-64.81K	-271.29K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	3.69M	-0.30M	0.58M	-4.81M	0.28M
التدفق النقدي التمويلي	-539.78K	46.31K	-746.61K	-724.74K	-386.83K
إعادة شراء الأسهم	—	-0.93M	-1.35M	-3.52M	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-0.83M	-2.92M	-1.40M	3.86M	5.11M
Net Income	-1.24M	1.49M	0.55M	2.35M	3.91M
Change in Accounts Payable	-376.11K	1.50K	1.55K	428.69K	34.09K
Change in Accounts Receivable	13.64K	-580.34K	278.67K	-588.92K	148.60K
Change in Working Capital	-2.57M	-3.29M	-0.56M	1.58M	1.37M
Other Operating Activities	611.01K	422.23K	16.56K	51.55K	-349.94K
Depreciation & Amortization	1.18M	0.91M	0.91M	0.74M	0.55M
Cash Interest Paid	431.66K	388.50K	479.46K	85.70K	43.18K
Loss (Gain) on Equity Investments	1.21M	-0.79M	-0.54M	-0.51M	-0.57M
Asset Writedown & Restructuring Costs	0.25M	0.25M	—	0.50M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	3.69M	-0.30M	0.58M	-4.81M	0.28M
Capital Expenditures	-105.11K	-35.70K	-224.51K	-64.81K	-271.29K
Cash Acquisitions	-2.92M	—	—	-5.88M	—
Investment in Securities	6.71M	-0.07M	0.57M	1.29M	0.32M
Other Investing Activities	—	-193.09K	-468.27K	-189.46K	221.44K
Sale (Purchase) of Real Estate	—	—	238.77K	—	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	-188.77K	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	-0.27M	0.59M	-0.28M	-1.21M	-0.30M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-539.78K	46.31K	-746.61K	-724.74K	-386.83K
Issuance of Common Stock	52.16K	280.13K	—	—	—
Repurchase of Common Stock	—	-0.93M	-1.35M	-3.52M	—
Long-Term Debt Repaid	-486.52K	-415.79K	-418.95K	-315.07K	-175.12K
Net Debt Issued (Repaid)	-486.52K	-415.79K	-418.95K	-315.07K	-175.12K
Other Financing Activities	-0.11M	1.11M	1.02M	3.11M	-0.21M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-0.93M	-2.95M	-1.63M	3.79M	4.84M
Free Cash Flow Growth	—	—	—	-21.6%	—
Free Cash Flow Margin	-11.0%	-56.6%	-33.3%	+50.1%	+60.0%
Free Cash Flow Per Share	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.01
Levered Free Cash Flow	7.91M	-7.18M	4.17M	-0.49M	0.28M
Unlevered Free Cash Flow	8.18M	-6.94M	4.47M	-0.44M	0.31M
Operating Cash Flow Growth	—	—	—	-24.5%	—
Net Cash Flow	2.31M	-3.19M	-1.56M	-1.77M	5.00M
Foreign Exchange Rate Adjustments	-14.63K	-18.18K	6.03K	-93.71K	—