البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q1 202631 مارس 2026	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025
الأصول
النقد وما يعادله	0.42B	0.05B	0.05B	0.04B	0.20B
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	0.53B	0.16B	0.86B	0.80B	1.09B
الذمم المدينة	1.16B	1.01B	1.09B	1.21B	1.28B
المخزون	724.54M	731.32M	791.48M	710.63M	681.65M
الأصول المتداولة	2.50B	1.99B	2.87B	2.84B	3.17B
الممتلكات والمعدات	0.93B	0.91B	0.85B	0.84B	0.82B
الشهرة	31.37M	32.13M	32.03M	32.00M	28.45M
الأصول غير الملموسة	56.59M	54.68M	51.85M	51.65M	49.38M
إجمالي الأصول	4.94B	4.42B	4.45B	4.41B	4.72B
الالتزامات
الذمم الدائنة	310.55M	273.48M	293.68M	285.20M	318.52M
الالتزامات المتداولة	1.56B	1.21B	1.38B	1.51B	1.78B
الديون طويلة الأجل	26.43M	29.80M	32.50M	37.82M	38.78M
الديون قصيرة الأجل	0.43B	0.14B	0.28B	0.36B	0.48B
إجمالي الديون	0.52B	0.23B	0.36B	0.48B	0.61B
إجمالي الالتزامات	1.81B	1.46B	1.62B	1.75B	2.01B
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	2.35B	2.17B	2.01B	1.85B	1.92B
إجمالي حقوق الملكية	3.13B	2.96B	2.83B	2.66B	2.71B
صافي الدين	-5.24M	75.72M	-505.85M	-316.39M	-478.40M
الأسهم القائمة	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
النقد والأصول
Total Assets	4.94B	4.42B	4.45B	4.41B	4.72B
Total Current Assets	2.50B	1.99B	2.87B	2.84B	3.17B
Cash & Equivalents	0.42B	0.05B	0.05B	0.04B	0.20B
Cash & Short-Term Investments	0.53B	0.16B	0.86B	0.80B	1.09B
Net Cash (Debt)	5.24M	-75.72M	505.85M	316.39M	478.40M
Net Cash Per Share	0.07	-0.95	6.31	3.96	5.98
Cash Growth	-51.3%	-81.4%	-42.4%	-49.4%	-17.6%
Net Cash Growth	-98.9%	—	+237.5%	-38.6%	-31.8%
Accounts Receivable	1.16B	1.01B	1.07B	1.18B	1.28B
Other Receivables	—	—	21.71M	34.83M	—
Receivables	1.16B	1.01B	1.09B	1.21B	1.28B
Inventory	724.54M	731.32M	791.48M	710.63M	681.65M
Prepaid Expenses	28.65M	27.95M	36.20M	39.71M	44.29M
Restricted Cash	0.03M	0.03M	0.00M	0.14M	0.14M
Construction In Progress	—	303.67M	—	—	—
Land	—	41.40M	—	—	—
Buildings	—	529.68M	—	—	—
Machinery	—	0.97B	—	—	—
Leasehold Improvements	—	27.35M	—	—	—
Property, Plant & Equipment	0.93B	0.91B	0.85B	0.84B	0.82B
Goodwill	31.37M	32.13M	32.03M	32.00M	28.45M
Other Intangible Assets	56.59M	54.68M	51.85M	51.65M	49.38M
Other Current Assets	59.40M	59.12M	82.98M	79.22M	74.90M
Other Long-Term Assets	—	—	—	—	—
Long-Term Deferred Tax Assets	10.57M	12.75M	0.50M	3.90M	4.12M
Long-Term Leases	47.30M	44.07M	32.58M	32.32M	33.72M
Current Portion of Leases	6.67M	6.59M	6.13M	7.48M	6.97M
القروض والاستثمارات
Short-Term Investments	0.11B	0.10B	0.81B	0.75B	0.88B
Long-Term Investments	1.42B	1.43B	0.65B	0.64B	0.65B
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	1.81B	1.46B	1.62B	1.75B	2.01B
Total Liabilities & Equity	4.94B	4.42B	4.45B	4.41B	4.72B
Total Current Liabilities	1.56B	1.21B	1.38B	1.51B	1.78B
Accounts Payable	310.55M	273.48M	293.68M	285.20M	318.52M
Accrued Expenses	469.23M	456.47M	495.11M	462.10M	553.30M
Current Income Taxes Payable	115.65M	101.39M	88.41M	83.31M	102.58M
Current Unearned Revenue	79.86M	91.73M	118.48M	134.79M	148.37M
Other Current Liabilities	133.46M	131.82M	92.33M	132.07M	119.99M
Pension & Post-Retirement Benefits	169.51M	169.74M	167.87M	165.67M	155.69M
Long-Term Deferred Tax Liabilities	5.53M	5.50M	9.93M	6.68M	6.28M
الديون والتمويل
Long-Term Debt	26.43M	29.80M	32.50M	37.82M	38.78M
Short-Term Debt	0.43B	0.14B	0.28B	0.36B	0.48B
Total Debt	0.52B	0.23B	0.36B	0.48B	0.61B
Current Portion of Long-Term Debt	10.35M	10.63M	10.61M	43.22M	44.90M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	3.13B	2.96B	2.83B	2.66B	2.71B
Total Common Equity	3.13B	2.96B	2.81B	2.64B	2.70B
Common Stock	800.00M	800.00M	800.00M	800.00M	800.00M
Retained Earnings	2.35B	2.17B	2.01B	1.85B	1.92B
Comprehensive Income & Other	-10.65M	-6.53M	-9.11M	-11.42M	-18.48M
Minority Interest	-0.56M	-0.51M	21.29M	21.41M	7.33M
Book Value Per Share	39.18	37.02	35.06	32.94	33.76
Tangible Book Value	3.05B	2.88B	2.72B	2.55B	2.62B
Tangible Book Value Per Share	38.08	35.94	34.01	31.90	32.78
Filing Date Shares Outstanding	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M
Total Common Shares Outstanding	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M
Working Capital	0.94B	0.77B	1.48B	1.33B	1.39B

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q1 202631 مارس 2026	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025
الأصول
النقد وما يعادله	0.42B	0.05B	0.05B	0.04B	0.20B
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	0.53B	0.16B	0.86B	0.80B	1.09B
الذمم المدينة	1.16B	1.01B	1.09B	1.21B	1.28B
المخزون	724.54M	731.32M	791.48M	710.63M	681.65M
الأصول المتداولة	2.50B	1.99B	2.87B	2.84B	3.17B
الممتلكات والمعدات	0.93B	0.91B	0.85B	0.84B	0.82B
الشهرة	31.37M	32.13M	32.03M	32.00M	28.45M
الأصول غير الملموسة	56.59M	54.68M	51.85M	51.65M	49.38M
إجمالي الأصول	4.94B	4.42B	4.45B	4.41B	4.72B
الالتزامات
الذمم الدائنة	310.55M	273.48M	293.68M	285.20M	318.52M
الالتزامات المتداولة	1.56B	1.21B	1.38B	1.51B	1.78B
الديون طويلة الأجل	26.43M	29.80M	32.50M	37.82M	38.78M
الديون قصيرة الأجل	0.43B	0.14B	0.28B	0.36B	0.48B
إجمالي الديون	0.52B	0.23B	0.36B	0.48B	0.61B
إجمالي الالتزامات	1.81B	1.46B	1.62B	1.75B	2.01B
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	2.35B	2.17B	2.01B	1.85B	1.92B
إجمالي حقوق الملكية	3.13B	2.96B	2.83B	2.66B	2.71B
صافي الدين	-5.24M	75.72M	-505.85M	-316.39M	-478.40M
الأسهم القائمة	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
النقد والأصول
Total Assets	4.94B	4.42B	4.45B	4.41B	4.72B
Total Current Assets	2.50B	1.99B	2.87B	2.84B	3.17B
Cash & Equivalents	0.42B	0.05B	0.05B	0.04B	0.20B
Cash & Short-Term Investments	0.53B	0.16B	0.86B	0.80B	1.09B
Net Cash (Debt)	5.24M	-75.72M	505.85M	316.39M	478.40M
Net Cash Per Share	0.07	-0.95	6.31	3.96	5.98
Cash Growth	-51.3%	-81.4%	-42.4%	-49.4%	-17.6%
Net Cash Growth	-98.9%	—	+237.5%	-38.6%	-31.8%
Accounts Receivable	1.16B	1.01B	1.07B	1.18B	1.28B
Other Receivables	—	—	21.71M	34.83M	—
Receivables	1.16B	1.01B	1.09B	1.21B	1.28B
Inventory	724.54M	731.32M	791.48M	710.63M	681.65M
Prepaid Expenses	28.65M	27.95M	36.20M	39.71M	44.29M
Restricted Cash	0.03M	0.03M	0.00M	0.14M	0.14M
Construction In Progress	—	303.67M	—	—	—
Land	—	41.40M	—	—	—
Buildings	—	529.68M	—	—	—
Machinery	—	0.97B	—	—	—
Leasehold Improvements	—	27.35M	—	—	—
Property, Plant & Equipment	0.93B	0.91B	0.85B	0.84B	0.82B
Goodwill	31.37M	32.13M	32.03M	32.00M	28.45M
Other Intangible Assets	56.59M	54.68M	51.85M	51.65M	49.38M
Other Current Assets	59.40M	59.12M	82.98M	79.22M	74.90M
Other Long-Term Assets	—	—	—	—	—
Long-Term Deferred Tax Assets	10.57M	12.75M	0.50M	3.90M	4.12M
Long-Term Leases	47.30M	44.07M	32.58M	32.32M	33.72M
Current Portion of Leases	6.67M	6.59M	6.13M	7.48M	6.97M
القروض والاستثمارات
Short-Term Investments	0.11B	0.10B	0.81B	0.75B	0.88B
Long-Term Investments	1.42B	1.43B	0.65B	0.64B	0.65B
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	1.81B	1.46B	1.62B	1.75B	2.01B
Total Liabilities & Equity	4.94B	4.42B	4.45B	4.41B	4.72B
Total Current Liabilities	1.56B	1.21B	1.38B	1.51B	1.78B
Accounts Payable	310.55M	273.48M	293.68M	285.20M	318.52M
Accrued Expenses	469.23M	456.47M	495.11M	462.10M	553.30M
Current Income Taxes Payable	115.65M	101.39M	88.41M	83.31M	102.58M
Current Unearned Revenue	79.86M	91.73M	118.48M	134.79M	148.37M
Other Current Liabilities	133.46M	131.82M	92.33M	132.07M	119.99M
Pension & Post-Retirement Benefits	169.51M	169.74M	167.87M	165.67M	155.69M
Long-Term Deferred Tax Liabilities	5.53M	5.50M	9.93M	6.68M	6.28M
الديون والتمويل
Long-Term Debt	26.43M	29.80M	32.50M	37.82M	38.78M
Short-Term Debt	0.43B	0.14B	0.28B	0.36B	0.48B
Total Debt	0.52B	0.23B	0.36B	0.48B	0.61B
Current Portion of Long-Term Debt	10.35M	10.63M	10.61M	43.22M	44.90M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	3.13B	2.96B	2.83B	2.66B	2.71B
Total Common Equity	3.13B	2.96B	2.81B	2.64B	2.70B
Common Stock	800.00M	800.00M	800.00M	800.00M	800.00M
Retained Earnings	2.35B	2.17B	2.01B	1.85B	1.92B
Comprehensive Income & Other	-10.65M	-6.53M	-9.11M	-11.42M	-18.48M
Minority Interest	-0.56M	-0.51M	21.29M	21.41M	7.33M
Book Value Per Share	39.18	37.02	35.06	32.94	33.76
Tangible Book Value	3.05B	2.88B	2.72B	2.55B	2.62B
Tangible Book Value Per Share	38.08	35.94	34.01	31.90	32.78
Filing Date Shares Outstanding	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M
Total Common Shares Outstanding	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M	80.00M
Working Capital	0.94B	0.77B	1.48B	1.33B	1.39B

البيانات المالية

النتائج الربعية (SAR)

أسترا الصناعية

النتائج الربعية (SAR)