صالح الراشد

1324أسهمتداولالصناعة

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024	Q3 202430 سبتمبر 2024
الأصول
النقد وما يعادله	60.34M	18.62M	20.62M	25.91M	—
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	77.57M	38.23M	31.73M	30.39M	—
الذمم المدينة	124.76M	152.95M	122.78M	105.13M	—
المخزون	106.54M	116.70M	120.20M	129.41M	—
الأصول المتداولة	342.39M	344.51M	308.07M	287.92M	—
الممتلكات والمعدات	280.95M	216.28M	205.60M	210.12M	—
الأصول غير الملموسة	6.97M	7.43M	8.32M	8.64M	—
إجمالي الأصول	630.31M	568.21M	521.99M	506.68M	—
الالتزامات
الذمم الدائنة	73.72M	43.66M	33.71M	44.65M	—
الالتزامات المتداولة	173.83M	154.55M	120.33M	126.39M	—
الديون طويلة الأجل	—	—	17.98M	10.67M	—
إجمالي الديون	55.88M	58.97M	60.74M	48.82M	—
إجمالي الالتزامات	191.61M	169.67M	151.53M	150.07M	—
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	235.44M	212.39M	184.30M	170.44M	—
إجمالي حقوق الملكية	438.70M	398.54M	370.47M	356.61M	—
صافي الدين	-21.69M	20.74M	29.01M	18.43M	—
الأسهم القائمة	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000
النقد والأصول
Total Assets	630.31M	568.21M	521.99M	506.68M	—
Total Current Assets	342.39M	344.51M	308.07M	287.92M	—
Cash & Equivalents	60.34M	18.62M	20.62M	25.91M	—
Cash & Short-Term Investments	77.57M	38.23M	31.73M	30.39M	—
Net Cash (Debt)	21.69M	-20.74M	-29.01M	-18.43M	—
Net Cash Per Share	1.17	-1.11	-1.56	-0.99	—
Cash Growth	—	+126.3%	—	—	—
Accounts Receivable	113.69M	142.64M	108.78M	95.84M	—
Receivables	124.76M	152.95M	122.78M	105.13M	—
Inventory	106.54M	116.70M	120.20M	129.41M	—
Prepaid Expenses	22.20M	16.53M	11.50M	9.85M	—
Construction In Progress	4.07M	—	—	0.43M	—
Land	5.18M	—	—	1.75M	—
Buildings	31.57M	—	—	29.59M	—
Machinery	480.81M	—	—	384.52M	—
Leasehold Improvements	3.26M	—	—	2.82M	—
Property, Plant & Equipment	280.95M	216.28M	205.60M	210.12M	—
Other Intangible Assets	6.97M	7.43M	8.32M	8.64M	—
Other Current Assets	11.33M	20.10M	21.87M	13.14M	—
Long-Term Leases	1.65M	1.76M	1.31M	1.56M	—
Current Portion of Leases	2.01M	2.21M	1.89M	2.13M	—
القروض والاستثمارات
Trading Asset Securities	17.22M	19.61M	11.11M	4.48M	—
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	191.61M	169.67M	151.53M	150.07M	—
Total Liabilities & Equity	630.31M	568.21M	521.99M	506.68M	—
Total Current Liabilities	173.83M	154.55M	120.33M	126.39M	—
Accounts Payable	73.72M	43.66M	33.71M	44.65M	—
Accrued Expenses	26.31M	50.35M	34.68M	25.67M	—
Current Income Taxes Payable	4.48M	3.33M	1.18M	4.33M	—
Current Unearned Revenue	5.44M	—	—	6.49M	—
Other Current Liabilities	9.66M	—	9.30M	8.65M	—
Pension & Post-Retirement Benefits	16.13M	13.36M	11.91M	11.45M	—
الديون والتمويل
Long-Term Debt	—	—	17.98M	10.67M	—
Total Debt	55.88M	58.97M	60.74M	48.82M	—
Current Portion of Long-Term Debt	52.22M	55.00M	39.57M	34.47M	—
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	438.70M	398.54M	370.47M	356.61M	—
Total Common Equity	421.59M	398.54M	370.45M	356.59M	—
Common Stock	186.00M	186.00M	186.00M	186.00M	—
Retained Earnings	235.44M	212.39M	184.30M	170.44M	—
Comprehensive Income & Other	150.00K	150.00K	150.00K	150.00K	—
Minority Interest	17.11M	0.01M	0.02M	0.02M	—
Book Value Per Share	22.67	21.43	19.92	19.17	—
Tangible Book Value	414.63M	391.11M	362.13M	347.95M	—
Tangible Book Value Per Share	22.29	21.03	19.47	18.71	—
Filing Date Shares Outstanding	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M
Total Common Shares Outstanding	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M
Working Capital	168.56M	189.96M	187.74M	161.53M	—

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q4 202531 ديسمبر 2025	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024	Q3 202430 سبتمبر 2024
الأصول
النقد وما يعادله	60.34M	18.62M	20.62M	25.91M	—
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	77.57M	38.23M	31.73M	30.39M	—
الذمم المدينة	124.76M	152.95M	122.78M	105.13M	—
المخزون	106.54M	116.70M	120.20M	129.41M	—
الأصول المتداولة	342.39M	344.51M	308.07M	287.92M	—
الممتلكات والمعدات	280.95M	216.28M	205.60M	210.12M	—
الأصول غير الملموسة	6.97M	7.43M	8.32M	8.64M	—
إجمالي الأصول	630.31M	568.21M	521.99M	506.68M	—
الالتزامات
الذمم الدائنة	73.72M	43.66M	33.71M	44.65M	—
الالتزامات المتداولة	173.83M	154.55M	120.33M	126.39M	—
الديون طويلة الأجل	—	—	17.98M	10.67M	—
إجمالي الديون	55.88M	58.97M	60.74M	48.82M	—
إجمالي الالتزامات	191.61M	169.67M	151.53M	150.07M	—
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	235.44M	212.39M	184.30M	170.44M	—
إجمالي حقوق الملكية	438.70M	398.54M	370.47M	356.61M	—
صافي الدين	-21.69M	20.74M	29.01M	18.43M	—
الأسهم القائمة	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000
النقد والأصول
Total Assets	630.31M	568.21M	521.99M	506.68M	—
Total Current Assets	342.39M	344.51M	308.07M	287.92M	—
Cash & Equivalents	60.34M	18.62M	20.62M	25.91M	—
Cash & Short-Term Investments	77.57M	38.23M	31.73M	30.39M	—
Net Cash (Debt)	21.69M	-20.74M	-29.01M	-18.43M	—
Net Cash Per Share	1.17	-1.11	-1.56	-0.99	—
Cash Growth	—	+126.3%	—	—	—
Accounts Receivable	113.69M	142.64M	108.78M	95.84M	—
Receivables	124.76M	152.95M	122.78M	105.13M	—
Inventory	106.54M	116.70M	120.20M	129.41M	—
Prepaid Expenses	22.20M	16.53M	11.50M	9.85M	—
Construction In Progress	4.07M	—	—	0.43M	—
Land	5.18M	—	—	1.75M	—
Buildings	31.57M	—	—	29.59M	—
Machinery	480.81M	—	—	384.52M	—
Leasehold Improvements	3.26M	—	—	2.82M	—
Property, Plant & Equipment	280.95M	216.28M	205.60M	210.12M	—
Other Intangible Assets	6.97M	7.43M	8.32M	8.64M	—
Other Current Assets	11.33M	20.10M	21.87M	13.14M	—
Long-Term Leases	1.65M	1.76M	1.31M	1.56M	—
Current Portion of Leases	2.01M	2.21M	1.89M	2.13M	—
القروض والاستثمارات
Trading Asset Securities	17.22M	19.61M	11.11M	4.48M	—
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	191.61M	169.67M	151.53M	150.07M	—
Total Liabilities & Equity	630.31M	568.21M	521.99M	506.68M	—
Total Current Liabilities	173.83M	154.55M	120.33M	126.39M	—
Accounts Payable	73.72M	43.66M	33.71M	44.65M	—
Accrued Expenses	26.31M	50.35M	34.68M	25.67M	—
Current Income Taxes Payable	4.48M	3.33M	1.18M	4.33M	—
Current Unearned Revenue	5.44M	—	—	6.49M	—
Other Current Liabilities	9.66M	—	9.30M	8.65M	—
Pension & Post-Retirement Benefits	16.13M	13.36M	11.91M	11.45M	—
الديون والتمويل
Long-Term Debt	—	—	17.98M	10.67M	—
Total Debt	55.88M	58.97M	60.74M	48.82M	—
Current Portion of Long-Term Debt	52.22M	55.00M	39.57M	34.47M	—
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	438.70M	398.54M	370.47M	356.61M	—
Total Common Equity	421.59M	398.54M	370.45M	356.59M	—
Common Stock	186.00M	186.00M	186.00M	186.00M	—
Retained Earnings	235.44M	212.39M	184.30M	170.44M	—
Comprehensive Income & Other	150.00K	150.00K	150.00K	150.00K	—
Minority Interest	17.11M	0.01M	0.02M	0.02M	—
Book Value Per Share	22.67	21.43	19.92	19.17	—
Tangible Book Value	414.63M	391.11M	362.13M	347.95M	—
Tangible Book Value Per Share	22.29	21.03	19.47	18.71	—
Filing Date Shares Outstanding	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M
Total Common Shares Outstanding	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M	18.60M
Working Capital	168.56M	189.96M	187.74M	161.53M	—