لوبريف

2223أسهمتداولالطاقة

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	1.52B	1.81B	2.32B	2.02B	1.81B
التدفق النقدي الحر	1.09B	1.61B	2.11B	1.97B	1.73B
النفقات الرأسمالية	-429.29M	-196.60M	-213.11M	-44.66M	-80.81M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.38B	0.98B	-1.69B	-0.05B	-0.22B
التدفق النقدي التمويلي	-0.89B	-2.60B	-2.00B	-1.41B	-0.92B
التوزيعات المدفوعة	-0.69B	-1.45B	-1.68B	-1.13B	-0.94B
إعادة شراء الأسهم	—	—	—	-57.42M	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	1.52B	1.81B	2.32B	2.02B	1.81B
Net Income	0.86B	0.97B	1.51B	1.98B	1.50B
Change in Accounts Payable	-154.27M	394.38M	499.31M	-413.06M	198.03M
Change in Accounts Receivable	546.96M	89.70M	-31.90M	-166.19M	-428.73M
Change in Inventory	26.50M	-44.99M	-32.31M	112.19M	-167.87M
Change in Other Net Operating Assets	-88.31M	56.58M	-43.66M	145.12M	131.65M
Change in Working Capital	330.88M	495.67M	391.43M	-321.95M	-266.93M
Other Operating Activities	73.40M	64.39M	88.93M	-10.14M	236.12M
Provision & Write-off of Bad Debts	-1.41M	3.02M	1.22M	5.73M	4.85M
Depreciation & Amortization	251.84M	267.00M	318.31M	337.73M	337.25M
Other Amortization	5.79M	4.33M	3.03M	2.54M	2.92M
Stock-Based Compensation	1.63M	1.94M	9.00M	0.28M	0.04M
Cash Interest Paid	62.20M	92.60M	151.07M	67.88M	69.96M
Cash Income Tax Paid	—	2.07M	99.20M	233.98M	1.10M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	—	—	24.46M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.38B	0.98B	-1.69B	-0.05B	-0.22B
Capital Expenditures	-429.29M	-196.60M	-213.11M	-44.66M	-80.81M
Investment in Securities	0.07B	1.17B	-1.48B	-0.00B	-0.15B
Other Investing Activities	-0.76M	9.77M	-0.80M	1.58M	2.67M
Sale (Purchase) of Intangibles	-15.14M	-6.22M	-0.23M	-3.27M	—
Sale of Property, Plant & Equipment	0.11M	—	—	—	2.23M
Loss (Gain) From Sale of Assets	0.08M	0.11M	0.11M	0.13M	-2.13M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-0.89B	-2.60B	-2.00B	-1.41B	-0.92B
Common Dividends Paid	-0.69B	-1.45B	-1.68B	-1.13B	-0.94B
Repurchase of Common Stock	—	—	—	-57.42M	—
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	2.25B
Long-Term Debt Repaid	-0.14B	-1.06B	-0.16B	-0.16B	-2.16B
Net Debt Issued (Repaid)	-0.14B	-1.06B	-0.16B	-0.16B	0.09B
Other Financing Activities	-62.20M	-92.60M	-151.07M	-67.88M	-69.96M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	1.09B	1.61B	2.11B	1.97B	1.73B
Free Cash Flow Growth	-32.5%	-23.6%	+6.9%	+13.7%	+1,971.8%
Free Cash Flow Margin	+13.4%	+16.1%	+22.2%	+18.6%	+19.6%
Free Cash Flow Per Share	6.47	9.58	12.54	11.69	10.28
Levered Free Cash Flow	0.65B	1.08B	1.39B	1.28B	1.17B
Unlevered Free Cash Flow	0.69B	1.14B	1.48B	1.33B	1.21B
Operating Cash Flow Growth	-16.1%	-22.1%	+15.1%	+11.1%	+637.1%
Net Cash Flow	0.25B	0.19B	-1.37B	0.56B	0.68B

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (SAR)

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	1.52B	1.81B	2.32B	2.02B	1.81B
التدفق النقدي الحر	1.09B	1.61B	2.11B	1.97B	1.73B
النفقات الرأسمالية	-429.29M	-196.60M	-213.11M	-44.66M	-80.81M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.38B	0.98B	-1.69B	-0.05B	-0.22B
التدفق النقدي التمويلي	-0.89B	-2.60B	-2.00B	-1.41B	-0.92B
التوزيعات المدفوعة	-0.69B	-1.45B	-1.68B	-1.13B	-0.94B
إعادة شراء الأسهم	—	—	—	-57.42M	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	1.52B	1.81B	2.32B	2.02B	1.81B
Net Income	0.86B	0.97B	1.51B	1.98B	1.50B
Change in Accounts Payable	-154.27M	394.38M	499.31M	-413.06M	198.03M
Change in Accounts Receivable	546.96M	89.70M	-31.90M	-166.19M	-428.73M
Change in Inventory	26.50M	-44.99M	-32.31M	112.19M	-167.87M
Change in Other Net Operating Assets	-88.31M	56.58M	-43.66M	145.12M	131.65M
Change in Working Capital	330.88M	495.67M	391.43M	-321.95M	-266.93M
Other Operating Activities	73.40M	64.39M	88.93M	-10.14M	236.12M
Provision & Write-off of Bad Debts	-1.41M	3.02M	1.22M	5.73M	4.85M
Depreciation & Amortization	251.84M	267.00M	318.31M	337.73M	337.25M
Other Amortization	5.79M	4.33M	3.03M	2.54M	2.92M
Stock-Based Compensation	1.63M	1.94M	9.00M	0.28M	0.04M
Cash Interest Paid	62.20M	92.60M	151.07M	67.88M	69.96M
Cash Income Tax Paid	—	2.07M	99.20M	233.98M	1.10M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	—	—	24.46M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.38B	0.98B	-1.69B	-0.05B	-0.22B
Capital Expenditures	-429.29M	-196.60M	-213.11M	-44.66M	-80.81M
Investment in Securities	0.07B	1.17B	-1.48B	-0.00B	-0.15B
Other Investing Activities	-0.76M	9.77M	-0.80M	1.58M	2.67M
Sale (Purchase) of Intangibles	-15.14M	-6.22M	-0.23M	-3.27M	—
Sale of Property, Plant & Equipment	0.11M	—	—	—	2.23M
Loss (Gain) From Sale of Assets	0.08M	0.11M	0.11M	0.13M	-2.13M
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-0.89B	-2.60B	-2.00B	-1.41B	-0.92B
Common Dividends Paid	-0.69B	-1.45B	-1.68B	-1.13B	-0.94B
Repurchase of Common Stock	—	—	—	-57.42M	—
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	2.25B
Long-Term Debt Repaid	-0.14B	-1.06B	-0.16B	-0.16B	-2.16B
Net Debt Issued (Repaid)	-0.14B	-1.06B	-0.16B	-0.16B	0.09B
Other Financing Activities	-62.20M	-92.60M	-151.07M	-67.88M	-69.96M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	1.09B	1.61B	2.11B	1.97B	1.73B
Free Cash Flow Growth	-32.5%	-23.6%	+6.9%	+13.7%	+1,971.8%
Free Cash Flow Margin	+13.4%	+16.1%	+22.2%	+18.6%	+19.6%
Free Cash Flow Per Share	6.47	9.58	12.54	11.69	10.28
Levered Free Cash Flow	0.65B	1.08B	1.39B	1.28B	1.17B
Unlevered Free Cash Flow	0.69B	1.14B	1.48B	1.33B	1.21B
Operating Cash Flow Growth	-16.1%	-22.1%	+15.1%	+11.1%	+637.1%
Net Cash Flow	0.25B	0.19B	-1.37B	0.56B	0.68B