أسمنت تبوك

3090أسهمتداولالمواد الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021	202031 ديسمبر 2020
الأصول
النقد وما يعادله	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
الذمم المدينة	50.31M	29.65M	18.66M	9.37M	6.04M
المخزون	243.05M	282.36M	266.76M	292.95M	285.06M
الأصول المتداولة	379.87M	356.73M	342.28M	360.25M	340.37M
الممتلكات والمعدات	0.88B	0.91B	0.95B	1.01B	1.07B
الأصول غير الملموسة	4.35M	5.96M	4.87M	4.76M	5.04M
إجمالي الأصول	1.51B	1.64B	1.68B	1.73B	1.77B
الالتزامات
الذمم الدائنة	25.21M	17.05M	12.22M	16.38M	10.10M
الالتزامات المتداولة	256.07M	238.40M	220.43M	236.55M	256.50M
الديون طويلة الأجل	30.51M	91.59M	151.47M	210.21M	252.00M
إجمالي الديون	98.82M	161.63M	214.94M	275.46M	319.13M
إجمالي الالتزامات	309.59M	352.21M	388.04M	462.68M	524.49M
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	298.92M	266.50M	251.61M	253.66M	237.09M
إجمالي حقوق الملكية	1.20B	1.29B	1.29B	1.27B	1.25B
صافي الدين	16.27M	124.74M	167.99M	227.37M	278.43M
الأسهم القائمة	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
النقد والأصول
Total Assets	1.51B	1.64B	1.68B	1.73B	1.77B
Total Current Assets	379.87M	356.73M	342.28M	360.25M	340.37M
Cash & Equivalents	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
Cash & Short-Term Investments	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
Net Cash (Debt)	-16.27M	-124.74M	-167.99M	-227.37M	-278.43M
Net Cash Per Share	-0.18	-1.39	-1.87	-2.53	-3.09
Cash Growth	+123.7%	-21.4%	-2.3%	+18.2%	+188.5%
Accounts Receivable	48.45M	27.79M	17.63M	7.98M	6.04M
Other Receivables	1.86M	1.86M	1.03M	1.40M	—
Receivables	50.31M	29.65M	18.66M	9.37M	6.04M
Inventory	243.05M	282.36M	266.76M	292.95M	285.06M
Prepaid Expenses	2.04M	2.23M	0.68M	1.35M	8.57M
Construction In Progress	3.05M	7.88M	7.54M	6.64M	4.41M
Buildings	504.72M	496.84M	491.85M	491.85M	492.25M
Machinery	1.90B	1.88B	1.87B	1.90B	1.90B
Property, Plant & Equipment	0.88B	0.91B	0.95B	1.01B	1.07B
Other Intangible Assets	4.35M	5.96M	4.87M	4.76M	5.04M
Other Current Assets	1.91M	5.60M	9.22M	8.49M	—
Other Long-Term Assets	244.94M	366.57M	378.63M	355.42M	77.46M
Long-Term Leases	3.09M	4.84M	—	—	1.77M
Current Portion of Leases	1.75M	1.73M	—	1.77M	1.88M
القروض والاستثمارات
Long-Term Investments	—	—	—	—	281.29M
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	309.59M	352.21M	388.04M	462.68M	524.49M
Total Liabilities & Equity	1.51B	1.64B	1.68B	1.73B	1.77B
Total Current Liabilities	256.07M	238.40M	220.43M	236.55M	256.50M
Accounts Payable	25.21M	17.05M	12.22M	16.38M	10.10M
Accrued Expenses	15.93M	13.13M	10.38M	17.04M	14.98M
Current Income Taxes Payable	9.60M	16.20M	6.68M	6.96M	10.16M
Current Unearned Revenue	12.35M	—	—	—	—
Other Current Liabilities	127.76M	126.82M	127.67M	130.94M	155.91M
Pension & Post-Retirement Benefits	19.92M	17.38M	16.14M	15.92M	14.22M
الديون والتمويل
Long-Term Debt	30.51M	91.59M	151.47M	210.21M	252.00M
Total Debt	98.82M	161.63M	214.94M	275.46M	319.13M
Current Portion of Long-Term Debt	63.47M	63.47M	63.47M	63.47M	63.47M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	1.20B	1.29B	1.29B	1.27B	1.25B
Common Stock	900.00M	900.00M	900.00M	900.00M	900.00M
Retained Earnings	298.92M	266.50M	251.61M	253.66M	237.09M
Comprehensive Income & Other	3.31M	124.94M	137.00M	113.79M	111.94M
Book Value Per Share	13.36	14.35	14.32	14.08	13.88
Tangible Book Value	1.20B	1.29B	1.28B	1.26B	1.24B
Tangible Book Value Per Share	13.31	14.28	14.26	14.03	13.82
Filing Date Shares Outstanding	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M
Total Common Shares Outstanding	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M
Working Capital	123.79M	118.34M	121.84M	123.70M	83.87M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021	202031 ديسمبر 2020
الأصول
النقد وما يعادله	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
الذمم المدينة	50.31M	29.65M	18.66M	9.37M	6.04M
المخزون	243.05M	282.36M	266.76M	292.95M	285.06M
الأصول المتداولة	379.87M	356.73M	342.28M	360.25M	340.37M
الممتلكات والمعدات	0.88B	0.91B	0.95B	1.01B	1.07B
الأصول غير الملموسة	4.35M	5.96M	4.87M	4.76M	5.04M
إجمالي الأصول	1.51B	1.64B	1.68B	1.73B	1.77B
الالتزامات
الذمم الدائنة	25.21M	17.05M	12.22M	16.38M	10.10M
الالتزامات المتداولة	256.07M	238.40M	220.43M	236.55M	256.50M
الديون طويلة الأجل	30.51M	91.59M	151.47M	210.21M	252.00M
إجمالي الديون	98.82M	161.63M	214.94M	275.46M	319.13M
إجمالي الالتزامات	309.59M	352.21M	388.04M	462.68M	524.49M
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	298.92M	266.50M	251.61M	253.66M	237.09M
إجمالي حقوق الملكية	1.20B	1.29B	1.29B	1.27B	1.25B
صافي الدين	16.27M	124.74M	167.99M	227.37M	278.43M
الأسهم القائمة	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
النقد والأصول
Total Assets	1.51B	1.64B	1.68B	1.73B	1.77B
Total Current Assets	379.87M	356.73M	342.28M	360.25M	340.37M
Cash & Equivalents	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
Cash & Short-Term Investments	82.55M	36.89M	46.95M	48.08M	40.69M
Net Cash (Debt)	-16.27M	-124.74M	-167.99M	-227.37M	-278.43M
Net Cash Per Share	-0.18	-1.39	-1.87	-2.53	-3.09
Cash Growth	+123.7%	-21.4%	-2.3%	+18.2%	+188.5%
Accounts Receivable	48.45M	27.79M	17.63M	7.98M	6.04M
Other Receivables	1.86M	1.86M	1.03M	1.40M	—
Receivables	50.31M	29.65M	18.66M	9.37M	6.04M
Inventory	243.05M	282.36M	266.76M	292.95M	285.06M
Prepaid Expenses	2.04M	2.23M	0.68M	1.35M	8.57M
Construction In Progress	3.05M	7.88M	7.54M	6.64M	4.41M
Buildings	504.72M	496.84M	491.85M	491.85M	492.25M
Machinery	1.90B	1.88B	1.87B	1.90B	1.90B
Property, Plant & Equipment	0.88B	0.91B	0.95B	1.01B	1.07B
Other Intangible Assets	4.35M	5.96M	4.87M	4.76M	5.04M
Other Current Assets	1.91M	5.60M	9.22M	8.49M	—
Other Long-Term Assets	244.94M	366.57M	378.63M	355.42M	77.46M
Long-Term Leases	3.09M	4.84M	—	—	1.77M
Current Portion of Leases	1.75M	1.73M	—	1.77M	1.88M
القروض والاستثمارات
Long-Term Investments	—	—	—	—	281.29M
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	309.59M	352.21M	388.04M	462.68M	524.49M
Total Liabilities & Equity	1.51B	1.64B	1.68B	1.73B	1.77B
Total Current Liabilities	256.07M	238.40M	220.43M	236.55M	256.50M
Accounts Payable	25.21M	17.05M	12.22M	16.38M	10.10M
Accrued Expenses	15.93M	13.13M	10.38M	17.04M	14.98M
Current Income Taxes Payable	9.60M	16.20M	6.68M	6.96M	10.16M
Current Unearned Revenue	12.35M	—	—	—	—
Other Current Liabilities	127.76M	126.82M	127.67M	130.94M	155.91M
Pension & Post-Retirement Benefits	19.92M	17.38M	16.14M	15.92M	14.22M
الديون والتمويل
Long-Term Debt	30.51M	91.59M	151.47M	210.21M	252.00M
Total Debt	98.82M	161.63M	214.94M	275.46M	319.13M
Current Portion of Long-Term Debt	63.47M	63.47M	63.47M	63.47M	63.47M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	1.20B	1.29B	1.29B	1.27B	1.25B
Common Stock	900.00M	900.00M	900.00M	900.00M	900.00M
Retained Earnings	298.92M	266.50M	251.61M	253.66M	237.09M
Comprehensive Income & Other	3.31M	124.94M	137.00M	113.79M	111.94M
Book Value Per Share	13.36	14.35	14.32	14.08	13.88
Tangible Book Value	1.20B	1.29B	1.28B	1.26B	1.24B
Tangible Book Value Per Share	13.31	14.28	14.26	14.03	13.82
Filing Date Shares Outstanding	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M
Total Common Shares Outstanding	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M	90.00M
Working Capital	123.79M	118.34M	121.84M	123.70M	83.87M