كابلات الرياض

4142أسهمتداولالصناعة

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021	202031 ديسمبر 2020
الأصول
النقد وما يعادله	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
الذمم المدينة	2.05B	1.34B	1.32B	0.99B	0.83B
المخزون	2.13B	1.91B	1.80B	1.59B	1.15B
الأصول المتداولة	4.33B	3.49B	3.33B	2.67B	2.07B
الممتلكات والمعدات	1.34B	1.21B	1.13B	1.17B	1.16B
الأصول غير الملموسة	57.16M	62.77M	67.98M	67.24M	72.08M
إجمالي الأصول	5.81B	4.83B	4.62B	3.95B	3.30B
الالتزامات
الذمم الدائنة	164.40M	185.91M	222.93M	221.03M	127.61M
الالتزامات المتداولة	3.05B	2.45B	2.38B	1.80B	1.24B
الديون قصيرة الأجل	1.87B	1.73B	1.79B	1.32B	0.86B
إجمالي الديون	1.87B	1.74B	1.80B	1.34B	0.87B
إجمالي الالتزامات	3.19B	2.58B	2.50B	1.92B	1.34B
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	1.10B	0.74B	0.59B	0.47B	0.44B
إجمالي حقوق الملكية	2.62B	2.25B	2.12B	2.04B	1.96B
صافي الدين	1.78B	1.59B	1.69B	1.28B	0.81B
الأسهم القائمة	149,717,500	149,717,500	150,000,000	150,000,000	150,000,000
النقد والأصول
Total Assets	5.81B	4.83B	4.62B	3.95B	3.30B
Total Current Assets	4.33B	3.49B	3.33B	2.67B	2.07B
Cash & Equivalents	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
Cash & Short-Term Investments	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
Net Cash (Debt)	-1.78B	-1.59B	-1.69B	-1.28B	-0.81B
Net Cash Per Share	-11.91	-10.60	-11.28	-8.57	-5.38
Cash Growth	-39.6%	+40.1%	+112.7%	-21.6%	+19.8%
Accounts Receivable	2.04B	1.33B	1.31B	0.97B	0.83B
Other Receivables	7.58M	10.78M	12.87M	13.87M	1.24M
Receivables	2.05B	1.34B	1.32B	0.99B	0.83B
Inventory	2.13B	1.91B	1.80B	1.59B	1.15B
Prepaid Expenses	14.19M	14.41M	9.71M	3.55M	5.49M
Construction In Progress	269.03M	133.38M	12.00M	69.52M	76.55M
Land	218.63M	218.64M	218.64M	222.69M	222.94M
Buildings	377.90M	374.08M	369.80M	376.30M	369.98M
Machinery	2.30B	2.26B	2.27B	2.18B	2.10B
Property, Plant & Equipment	1.34B	1.21B	1.13B	1.17B	1.16B
Other Intangible Assets	57.16M	62.77M	67.98M	67.24M	72.08M
Other Current Assets	57.26M	74.22M	97.37M	42.18M	26.86M
Other Long-Term Assets	10.03M	11.51M	36.06M	—	—
Long-Term Deferred Tax Assets	9.67M	5.05M	3.70M	—	—
Long-Term Leases	6.30M	7.39M	8.59M	9.05M	10.43M
Current Portion of Leases	1.10M	1.10M	1.11M	1.91M	2.05M
القروض والاستثمارات
Long-Term Investments	57.76M	47.90M	54.11M	49.92M	4.30M
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	3.19B	2.58B	2.50B	1.92B	1.34B
Total Liabilities & Equity	5.81B	4.83B	4.62B	3.95B	3.30B
Total Current Liabilities	3.05B	2.45B	2.38B	1.80B	1.24B
Accounts Payable	164.40M	185.91M	222.93M	221.03M	127.61M
Accrued Expenses	165.14M	107.77M	94.97M	90.47M	70.99M
Current Income Taxes Payable	67.41M	41.95M	33.34M	29.69M	29.42M
Current Unearned Revenue	61.19M	24.98M	32.36M	—	—
Other Current Liabilities	722.66M	356.81M	206.27M	132.86M	147.20M
Pension & Post-Retirement Benefits	125.90M	117.30M	106.57M	107.41M	96.43M
Long-Term Deferred Tax Liabilities	6.53M	9.90M	7.57M	—	—
الديون والتمويل
Short-Term Debt	1.87B	1.73B	1.79B	1.32B	0.86B
Total Debt	1.87B	1.74B	1.80B	1.34B	0.87B
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	2.62B	2.25B	2.12B	2.04B	1.96B
Total Common Equity	2.62B	2.25B	2.12B	2.04B	1.96B
Common Stock	1.50B	1.50B	1.50B	1.50B	1.50B
Retained Earnings	1.10B	0.74B	0.59B	0.47B	0.44B
Treasury Stock	-21.10M	-21.10M	—	—	—
Comprehensive Income & Other	42.52M	31.29M	26.55M	64.22M	22.30M
Minority Interest	-476.75K	-545.88K	-146.95K	433.20K	-35.89K
Book Value Per Share	17.53	15.01	14.14	13.57	13.06
Tangible Book Value	2.57B	2.18B	2.05B	1.97B	1.89B
Tangible Book Value Per Share	17.15	14.59	13.68	13.12	12.58
Filing Date Shares Outstanding	149.72M	149.72M	150.00M	150.00M	150.00M
Total Common Shares Outstanding	149.72M	149.72M	150.00M	150.00M	150.00M
Working Capital	1.28B	1.04B	0.95B	0.87B	0.83B

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021	202031 ديسمبر 2020
الأصول
النقد وما يعادله	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
الذمم المدينة	2.05B	1.34B	1.32B	0.99B	0.83B
المخزون	2.13B	1.91B	1.80B	1.59B	1.15B
الأصول المتداولة	4.33B	3.49B	3.33B	2.67B	2.07B
الممتلكات والمعدات	1.34B	1.21B	1.13B	1.17B	1.16B
الأصول غير الملموسة	57.16M	62.77M	67.98M	67.24M	72.08M
إجمالي الأصول	5.81B	4.83B	4.62B	3.95B	3.30B
الالتزامات
الذمم الدائنة	164.40M	185.91M	222.93M	221.03M	127.61M
الالتزامات المتداولة	3.05B	2.45B	2.38B	1.80B	1.24B
الديون قصيرة الأجل	1.87B	1.73B	1.79B	1.32B	0.86B
إجمالي الديون	1.87B	1.74B	1.80B	1.34B	0.87B
إجمالي الالتزامات	3.19B	2.58B	2.50B	1.92B	1.34B
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	1.10B	0.74B	0.59B	0.47B	0.44B
إجمالي حقوق الملكية	2.62B	2.25B	2.12B	2.04B	1.96B
صافي الدين	1.78B	1.59B	1.69B	1.28B	0.81B
الأسهم القائمة	149,717,500	149,717,500	150,000,000	150,000,000	150,000,000
النقد والأصول
Total Assets	5.81B	4.83B	4.62B	3.95B	3.30B
Total Current Assets	4.33B	3.49B	3.33B	2.67B	2.07B
Cash & Equivalents	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
Cash & Short-Term Investments	90.67M	150.05M	107.12M	50.36M	64.25M
Net Cash (Debt)	-1.78B	-1.59B	-1.69B	-1.28B	-0.81B
Net Cash Per Share	-11.91	-10.60	-11.28	-8.57	-5.38
Cash Growth	-39.6%	+40.1%	+112.7%	-21.6%	+19.8%
Accounts Receivable	2.04B	1.33B	1.31B	0.97B	0.83B
Other Receivables	7.58M	10.78M	12.87M	13.87M	1.24M
Receivables	2.05B	1.34B	1.32B	0.99B	0.83B
Inventory	2.13B	1.91B	1.80B	1.59B	1.15B
Prepaid Expenses	14.19M	14.41M	9.71M	3.55M	5.49M
Construction In Progress	269.03M	133.38M	12.00M	69.52M	76.55M
Land	218.63M	218.64M	218.64M	222.69M	222.94M
Buildings	377.90M	374.08M	369.80M	376.30M	369.98M
Machinery	2.30B	2.26B	2.27B	2.18B	2.10B
Property, Plant & Equipment	1.34B	1.21B	1.13B	1.17B	1.16B
Other Intangible Assets	57.16M	62.77M	67.98M	67.24M	72.08M
Other Current Assets	57.26M	74.22M	97.37M	42.18M	26.86M
Other Long-Term Assets	10.03M	11.51M	36.06M	—	—
Long-Term Deferred Tax Assets	9.67M	5.05M	3.70M	—	—
Long-Term Leases	6.30M	7.39M	8.59M	9.05M	10.43M
Current Portion of Leases	1.10M	1.10M	1.11M	1.91M	2.05M
القروض والاستثمارات
Long-Term Investments	57.76M	47.90M	54.11M	49.92M	4.30M
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	3.19B	2.58B	2.50B	1.92B	1.34B
Total Liabilities & Equity	5.81B	4.83B	4.62B	3.95B	3.30B
Total Current Liabilities	3.05B	2.45B	2.38B	1.80B	1.24B
Accounts Payable	164.40M	185.91M	222.93M	221.03M	127.61M
Accrued Expenses	165.14M	107.77M	94.97M	90.47M	70.99M
Current Income Taxes Payable	67.41M	41.95M	33.34M	29.69M	29.42M
Current Unearned Revenue	61.19M	24.98M	32.36M	—	—
Other Current Liabilities	722.66M	356.81M	206.27M	132.86M	147.20M
Pension & Post-Retirement Benefits	125.90M	117.30M	106.57M	107.41M	96.43M
Long-Term Deferred Tax Liabilities	6.53M	9.90M	7.57M	—	—
الديون والتمويل
Short-Term Debt	1.87B	1.73B	1.79B	1.32B	0.86B
Total Debt	1.87B	1.74B	1.80B	1.34B	0.87B
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	2.62B	2.25B	2.12B	2.04B	1.96B
Total Common Equity	2.62B	2.25B	2.12B	2.04B	1.96B
Common Stock	1.50B	1.50B	1.50B	1.50B	1.50B
Retained Earnings	1.10B	0.74B	0.59B	0.47B	0.44B
Treasury Stock	-21.10M	-21.10M	—	—	—
Comprehensive Income & Other	42.52M	31.29M	26.55M	64.22M	22.30M
Minority Interest	-476.75K	-545.88K	-146.95K	433.20K	-35.89K
Book Value Per Share	17.53	15.01	14.14	13.57	13.06
Tangible Book Value	2.57B	2.18B	2.05B	1.97B	1.89B
Tangible Book Value Per Share	17.15	14.59	13.68	13.12	12.58
Filing Date Shares Outstanding	149.72M	149.72M	150.00M	150.00M	150.00M
Total Common Shares Outstanding	149.72M	149.72M	150.00M	150.00M	150.00M
Working Capital	1.28B	1.04B	0.95B	0.87B	0.83B