البحر الأحمر

4230أسهمتداولالصناعة

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024	Q3 202430 سبتمبر 2024
الأصول
النقد وما يعادله	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
الذمم المدينة	1.66B	1.65B	1.42B	1.22B	0.85B
المخزون	45.83M	55.14M	95.54M	60.91M	58.65M
الأصول المتداولة	2.34B	2.20B	1.99B	1.78B	1.57B
الممتلكات والمعدات	136.11M	147.22M	151.70M	153.93M	152.48M
الشهرة	207.66M	207.66M	207.66M	207.66M	197.21M
الأصول غير الملموسة	209.89M	234.31M	258.86M	283.41M	307.96M
إجمالي الأصول	3.42B	3.35B	2.97B	2.89B	2.84B
الالتزامات
الذمم الدائنة	877.44M	727.12M	653.94M	545.88M	432.00M
الالتزامات المتداولة	2.55B	2.49B	2.14B	2.03B	2.01B
الديون طويلة الأجل	202.87M	198.31M	194.52M	215.77M	194.02M
الديون قصيرة الأجل	310.32M	306.54M	148.49M	141.39M	160.63M
إجمالي الديون	655.59M	622.57M	463.67M	460.23M	514.54M
إجمالي الالتزامات	2.91B	2.85B	2.48B	2.39B	2.34B
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	-297.15M	-295.48M	-294.52M	-283.29M	-264.86M
إجمالي حقوق الملكية	502.78M	496.93M	489.94M	494.47M	499.38M
صافي الدين	495.26M	587.35M	414.07M	434.04M	300.43M
الأسهم القائمة	30,234,400	30,234,400	30,234,400	30,234,400	30,234,400
النقد والأصول
Total Assets	3.42B	3.35B	2.97B	2.89B	2.84B
Total Current Assets	2.34B	2.20B	1.99B	1.78B	1.57B
Cash & Equivalents	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
Cash & Short-Term Investments	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
Net Cash (Debt)	-495.26M	-587.35M	-414.07M	-434.04M	-300.43M
Net Cash Per Share	-16.38	-19.43	-13.70	-14.36	-9.94
Cash Growth	-25.1%	-56.9%	-37.3%	-83.4%	-18.5%
Accounts Receivable	1.66B	1.65B	1.41B	1.21B	0.84B
Other Receivables	—	—	1.90M	13.00M	9.80M
Receivables	1.66B	1.65B	1.42B	1.22B	0.85B
Inventory	45.83M	55.14M	95.54M	60.91M	58.65M
Prepaid Expenses	58.07M	60.96M	60.80M	17.11M	69.87M
Construction In Progress	—	—	—	45.66M	—
Land	—	—	—	—	—
Buildings	—	—	—	145.21M	—
Machinery	—	—	—	210.55M	—
Property, Plant & Equipment	136.11M	147.22M	151.70M	153.93M	152.48M
Goodwill	207.66M	207.66M	207.66M	207.66M	197.21M
Other Intangible Assets	209.89M	234.31M	258.86M	283.41M	307.96M
Other Current Assets	422.36M	400.85M	365.45M	453.76M	382.16M
Other Long-Term Assets	209.63M	216.68M	189.37M	195.59M	195.33M
Long-Term Deferred Tax Assets	1.75M	1.84M	1.60M	1.46M	1.02M
Long-Term Accounts Receivable	310.47M	342.07M	174.19M	263.20M	415.52M
Long-Term Leases	20.92M	27.11M	32.05M	28.14M	37.30M
Current Portion of Leases	16.59M	19.74M	23.44M	26.77M	22.91M
القروض والاستثمارات
Long-Term Investments	—	—	—	—	—
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	2.91B	2.85B	2.48B	2.39B	2.34B
Total Liabilities & Equity	3.42B	3.35B	2.97B	2.89B	2.84B
Total Current Liabilities	2.55B	2.49B	2.14B	2.03B	2.01B
Accounts Payable	877.44M	727.12M	653.94M	545.88M	432.00M
Accrued Expenses	543.41M	455.92M	482.39M	162.06M	475.87M
Current Income Taxes Payable	50.21M	56.04M	49.41M	42.96M	46.04M
Current Unearned Revenue	230.04M	437.96M	293.19M	347.26M	349.56M
Other Current Liabilities	417.12M	418.89M	419.60M	718.57M	427.23M
Pension & Post-Retirement Benefits	92.56M	87.85M	81.68M	75.95M	70.00M
Other Long-Term Liabilities	48.29M	47.19M	36.03M	40.18M	29.04M
الديون والتمويل
Long-Term Debt	202.87M	198.31M	194.52M	215.77M	194.02M
Short-Term Debt	310.32M	306.54M	148.49M	141.39M	160.63M
Total Debt	655.59M	622.57M	463.67M	460.23M	514.54M
Current Portion of Long-Term Debt	104.88M	70.86M	65.17M	48.17M	99.67M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	502.78M	496.93M	489.94M	494.47M	499.38M
Total Common Equity	-6.59M	-4.92M	-3.96M	7.27M	25.70M
Common Stock	302.34M	302.34M	302.34M	302.34M	302.34M
Retained Earnings	-297.15M	-295.48M	-294.52M	-283.29M	-264.86M
Comprehensive Income & Other	-11.78M	-11.78M	-11.78M	-11.78M	-11.78M
Minority Interest	509.37M	501.84M	493.90M	487.20M	473.67M
Book Value Per Share	-0.22	-0.16	-0.13	0.24	0.85
Tangible Book Value	-424.14M	-446.88M	-470.47M	-483.79M	-479.46M
Tangible Book Value Per Share	-14.03	-14.78	-15.56	-16.00	-15.86
Filing Date Shares Outstanding	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M
Total Common Shares Outstanding	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M
Working Capital	-208.08M	-292.39M	-149.15M	-250.74M	-439.79M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024	Q3 202430 سبتمبر 2024
الأصول
النقد وما يعادله	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
الذمم المدينة	1.66B	1.65B	1.42B	1.22B	0.85B
المخزون	45.83M	55.14M	95.54M	60.91M	58.65M
الأصول المتداولة	2.34B	2.20B	1.99B	1.78B	1.57B
الممتلكات والمعدات	136.11M	147.22M	151.70M	153.93M	152.48M
الشهرة	207.66M	207.66M	207.66M	207.66M	197.21M
الأصول غير الملموسة	209.89M	234.31M	258.86M	283.41M	307.96M
إجمالي الأصول	3.42B	3.35B	2.97B	2.89B	2.84B
الالتزامات
الذمم الدائنة	877.44M	727.12M	653.94M	545.88M	432.00M
الالتزامات المتداولة	2.55B	2.49B	2.14B	2.03B	2.01B
الديون طويلة الأجل	202.87M	198.31M	194.52M	215.77M	194.02M
الديون قصيرة الأجل	310.32M	306.54M	148.49M	141.39M	160.63M
إجمالي الديون	655.59M	622.57M	463.67M	460.23M	514.54M
إجمالي الالتزامات	2.91B	2.85B	2.48B	2.39B	2.34B
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	-297.15M	-295.48M	-294.52M	-283.29M	-264.86M
إجمالي حقوق الملكية	502.78M	496.93M	489.94M	494.47M	499.38M
صافي الدين	495.26M	587.35M	414.07M	434.04M	300.43M
الأسهم القائمة	30,234,400	30,234,400	30,234,400	30,234,400	30,234,400
النقد والأصول
Total Assets	3.42B	3.35B	2.97B	2.89B	2.84B
Total Current Assets	2.34B	2.20B	1.99B	1.78B	1.57B
Cash & Equivalents	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
Cash & Short-Term Investments	160.33M	35.21M	49.61M	26.19M	214.11M
Net Cash (Debt)	-495.26M	-587.35M	-414.07M	-434.04M	-300.43M
Net Cash Per Share	-16.38	-19.43	-13.70	-14.36	-9.94
Cash Growth	-25.1%	-56.9%	-37.3%	-83.4%	-18.5%
Accounts Receivable	1.66B	1.65B	1.41B	1.21B	0.84B
Other Receivables	—	—	1.90M	13.00M	9.80M
Receivables	1.66B	1.65B	1.42B	1.22B	0.85B
Inventory	45.83M	55.14M	95.54M	60.91M	58.65M
Prepaid Expenses	58.07M	60.96M	60.80M	17.11M	69.87M
Construction In Progress	—	—	—	45.66M	—
Land	—	—	—	—	—
Buildings	—	—	—	145.21M	—
Machinery	—	—	—	210.55M	—
Property, Plant & Equipment	136.11M	147.22M	151.70M	153.93M	152.48M
Goodwill	207.66M	207.66M	207.66M	207.66M	197.21M
Other Intangible Assets	209.89M	234.31M	258.86M	283.41M	307.96M
Other Current Assets	422.36M	400.85M	365.45M	453.76M	382.16M
Other Long-Term Assets	209.63M	216.68M	189.37M	195.59M	195.33M
Long-Term Deferred Tax Assets	1.75M	1.84M	1.60M	1.46M	1.02M
Long-Term Accounts Receivable	310.47M	342.07M	174.19M	263.20M	415.52M
Long-Term Leases	20.92M	27.11M	32.05M	28.14M	37.30M
Current Portion of Leases	16.59M	19.74M	23.44M	26.77M	22.91M
القروض والاستثمارات
Long-Term Investments	—	—	—	—	—
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	2.91B	2.85B	2.48B	2.39B	2.34B
Total Liabilities & Equity	3.42B	3.35B	2.97B	2.89B	2.84B
Total Current Liabilities	2.55B	2.49B	2.14B	2.03B	2.01B
Accounts Payable	877.44M	727.12M	653.94M	545.88M	432.00M
Accrued Expenses	543.41M	455.92M	482.39M	162.06M	475.87M
Current Income Taxes Payable	50.21M	56.04M	49.41M	42.96M	46.04M
Current Unearned Revenue	230.04M	437.96M	293.19M	347.26M	349.56M
Other Current Liabilities	417.12M	418.89M	419.60M	718.57M	427.23M
Pension & Post-Retirement Benefits	92.56M	87.85M	81.68M	75.95M	70.00M
Other Long-Term Liabilities	48.29M	47.19M	36.03M	40.18M	29.04M
الديون والتمويل
Long-Term Debt	202.87M	198.31M	194.52M	215.77M	194.02M
Short-Term Debt	310.32M	306.54M	148.49M	141.39M	160.63M
Total Debt	655.59M	622.57M	463.67M	460.23M	514.54M
Current Portion of Long-Term Debt	104.88M	70.86M	65.17M	48.17M	99.67M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	502.78M	496.93M	489.94M	494.47M	499.38M
Total Common Equity	-6.59M	-4.92M	-3.96M	7.27M	25.70M
Common Stock	302.34M	302.34M	302.34M	302.34M	302.34M
Retained Earnings	-297.15M	-295.48M	-294.52M	-283.29M	-264.86M
Comprehensive Income & Other	-11.78M	-11.78M	-11.78M	-11.78M	-11.78M
Minority Interest	509.37M	501.84M	493.90M	487.20M	473.67M
Book Value Per Share	-0.22	-0.16	-0.13	0.24	0.85
Tangible Book Value	-424.14M	-446.88M	-470.47M	-483.79M	-479.46M
Tangible Book Value Per Share	-14.03	-14.78	-15.56	-16.00	-15.86
Filing Date Shares Outstanding	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M
Total Common Shares Outstanding	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M	30.23M
Working Capital	-208.08M	-292.39M	-149.15M	-250.74M	-439.79M