الرمز

4327أسهمتداولالعقارات

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024	Q3 202430 سبتمبر 2024	Q2 202230 يونيو 2022	Q1 202231 مارس 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	—	-74.26M	—	3.40M	3.40M
التدفق النقدي الحر	—	-75.82M	—	3.07M	3.07M
النفقات الرأسمالية	—	-1.56M	—	-0.33M	-0.33M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	—	-29.08M	—	-0.33M	-0.33M
التدفق النقدي التمويلي	—	93.38M	—	0.57M	0.57M
التوزيعات المدفوعة	—	-15.00M	—	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	—	-74.26M	—	3.40M	3.40M
Net Income	—	53.44M	—	10.40M	10.40M
Change in Accounts Payable	—	-2.48M	—	4.12M	4.12M
Change in Accounts Receivable	—	100.93M	—	-12.12M	-12.12M
Change in Inventory	—	-188.08M	—	-70.54M	-70.54M
Change in Other Net Operating Assets	—	2.01M	—	69.41M	69.41M
Change in Working Capital	—	-87.61M	—	-9.13M	-9.13M
Other Operating Activities	—	4.89M	—	1.73M	1.73M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	3.48M	—	—	—
Depreciation & Amortization	—	1.34M	—	0.39M	0.39M
Other Amortization	—	41.92K	—	—	—
Cash Interest Paid	—	5.87M	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	—	-29.08M	—	-0.33M	-0.33M
Capital Expenditures	—	-1.56M	—	-0.33M	-0.33M
Investment in Securities	—	-27.52M	—	—	—
Sale (Purchase) of Real Estate	—	—	—	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	-49.84M	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	—	93.38M	—	0.57M	0.57M
Common Dividends Paid	—	-15.00M	—	—	—
Issuance of Common Stock	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	—	156.62M	—	12.50M	12.50M
Total Debt Repaid	—	-19.62M	—	-11.93M	-11.93M
Net Debt Issued (Repaid)	—	137.00M	—	0.57M	0.57M
Other Financing Activities	—	-28.62M	—	—	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	—	-75.82M	—	3.07M	3.07M
Free Cash Flow Margin	—	-35.2%	—	+7.2%	+7.2%
Free Cash Flow Per Share	—	-2.52	—	0.10	0.10
Levered Free Cash Flow	—	—	—	7.88M	-24.34M
Unlevered Free Cash Flow	—	—	—	7.88M	-24.34M
Net Cash Flow	—	-9.96M	—	3.64M	3.64M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

1-5

	Q3 202530 سبتمبر 2025	Q4 202431 ديسمبر 2024	Q3 202430 سبتمبر 2024	Q2 202230 يونيو 2022	Q1 202231 مارس 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	—	-74.26M	—	3.40M	3.40M
التدفق النقدي الحر	—	-75.82M	—	3.07M	3.07M
النفقات الرأسمالية	—	-1.56M	—	-0.33M	-0.33M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	—	-29.08M	—	-0.33M	-0.33M
التدفق النقدي التمويلي	—	93.38M	—	0.57M	0.57M
التوزيعات المدفوعة	—	-15.00M	—	—	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	—	-74.26M	—	3.40M	3.40M
Net Income	—	53.44M	—	10.40M	10.40M
Change in Accounts Payable	—	-2.48M	—	4.12M	4.12M
Change in Accounts Receivable	—	100.93M	—	-12.12M	-12.12M
Change in Inventory	—	-188.08M	—	-70.54M	-70.54M
Change in Other Net Operating Assets	—	2.01M	—	69.41M	69.41M
Change in Working Capital	—	-87.61M	—	-9.13M	-9.13M
Other Operating Activities	—	4.89M	—	1.73M	1.73M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	3.48M	—	—	—
Depreciation & Amortization	—	1.34M	—	0.39M	0.39M
Other Amortization	—	41.92K	—	—	—
Cash Interest Paid	—	5.87M	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	—	-29.08M	—	-0.33M	-0.33M
Capital Expenditures	—	-1.56M	—	-0.33M	-0.33M
Investment in Securities	—	-27.52M	—	—	—
Sale (Purchase) of Real Estate	—	—	—	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	-49.84M	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	—	93.38M	—	0.57M	0.57M
Common Dividends Paid	—	-15.00M	—	—	—
Issuance of Common Stock	—	—	—	—	—
Total Debt Issued	—	156.62M	—	12.50M	12.50M
Total Debt Repaid	—	-19.62M	—	-11.93M	-11.93M
Net Debt Issued (Repaid)	—	137.00M	—	0.57M	0.57M
Other Financing Activities	—	-28.62M	—	—	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	—	-75.82M	—	3.07M	3.07M
Free Cash Flow Margin	—	-35.2%	—	+7.2%	+7.2%
Free Cash Flow Per Share	—	-2.52	—	0.10	0.10
Levered Free Cash Flow	—	—	—	7.88M	-24.34M
Unlevered Free Cash Flow	—	—	—	7.88M	-24.34M
Net Cash Flow	—	-9.96M	—	3.64M	3.64M