موبي للصناعة

9517أسهمتداولالسلع الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (SAR)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	31.59M	34.13M	48.62M	9.21M	17.23M
التدفق النقدي الحر	31.59M	29.18M	45.98M	7.18M	13.62M
النفقات الرأسمالية	—	-4.94M	-2.64M	-2.03M	-3.62M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-3.63M	-4.83M	-2.64M	-1.13M	-3.22M
التدفق النقدي التمويلي	-32.43M	-35.04M	-31.46M	-9.50M	-13.27M
التوزيعات المدفوعة	—	-20.00M	-30.00M	-12.00M	-9.94M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	31.59M	34.13M	48.62M	9.21M	17.23M
Net Income	28.32M	37.59M	30.35M	13.92M	16.12M
Change in Accounts Payable	—	7.02M	-3.98M	1.45M	4.77M
Change in Accounts Receivable	—	-4.75M	5.71M	-0.90M	-9.63M
Change in Inventory	—	-2.73M	7.51M	-10.93M	1.91M
Change in Other Net Operating Assets	—	-7.49M	7.37M	3.73M	-2.75M
Change in Working Capital	—	-7.94M	16.62M	-6.65M	-5.70M
Other Operating Activities	3.26M	1.65M	0.88M	1.30M	0.83M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	427.33K	210.08K	905.88K	-83.26K
Depreciation & Amortization	—	4.67M	3.33M	2.92M	5.13M
Stock-Based Compensation	—	—	—	—	1.07M
Loss (Gain) on Equity Investments	—	-2.20M	-2.77M	-3.12M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-3.63M	-4.83M	-2.64M	-1.13M	-3.22M
Capital Expenditures	—	-4.94M	-2.64M	-2.03M	-3.62M
Investment in Securities	—	—	—	250.00K	—
Other Investing Activities	-3.63M	—	—	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	—	114.38K	—	649.25K	396.13K
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	-64.87K	—	-72.27K	-131.02K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-32.43M	-35.04M	-31.46M	-9.50M	-13.27M
Common Dividends Paid	—	-20.00M	-30.00M	-12.00M	-9.94M
Short-Term Debt Issued	—	30.61M	34.77M	46.74M	15.08M
Total Debt Issued	—	30.61M	34.77M	46.74M	15.08M
Long-Term Debt Repaid	—	-1.95M	-1.51M	-1.09M	-1.15M
Short-Term Debt Repaid	—	-43.69M	-34.72M	-43.15M	-17.23M
Total Debt Repaid	—	-45.64M	-36.23M	-44.23M	-18.38M
Net Debt Issued (Repaid)	—	-15.04M	-1.46M	2.50M	-3.30M
Other Financing Activities	-32.43M	—	—	—	-0.03M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	31.59M	29.18M	45.98M	7.18M	13.62M
Free Cash Flow Growth	+8.2%	-36.5%	+540.3%	-47.3%	-35.6%
Free Cash Flow Margin	+13.0%	+12.7%	+23.1%	+3.9%	+6.7%
Free Cash Flow Per Share	0.64	0.58	0.92	0.14	0.27
Levered Free Cash Flow	—	14.77M	35.57M	9.30M	9.19M
Unlevered Free Cash Flow	—	15.97M	36.79M	10.34M	9.39M
Operating Cash Flow Growth	-7.4%	-29.8%	+428.0%	-46.6%	-23.6%
Net Cash Flow	-4.47M	-5.74M	14.52M	-1.41M	0.74M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج السنوية (SAR)

1-5

	202531 ديسمبر 2025	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	31.59M	34.13M	48.62M	9.21M	17.23M
التدفق النقدي الحر	31.59M	29.18M	45.98M	7.18M	13.62M
النفقات الرأسمالية	—	-4.94M	-2.64M	-2.03M	-3.62M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-3.63M	-4.83M	-2.64M	-1.13M	-3.22M
التدفق النقدي التمويلي	-32.43M	-35.04M	-31.46M	-9.50M	-13.27M
التوزيعات المدفوعة	—	-20.00M	-30.00M	-12.00M	-9.94M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	31.59M	34.13M	48.62M	9.21M	17.23M
Net Income	28.32M	37.59M	30.35M	13.92M	16.12M
Change in Accounts Payable	—	7.02M	-3.98M	1.45M	4.77M
Change in Accounts Receivable	—	-4.75M	5.71M	-0.90M	-9.63M
Change in Inventory	—	-2.73M	7.51M	-10.93M	1.91M
Change in Other Net Operating Assets	—	-7.49M	7.37M	3.73M	-2.75M
Change in Working Capital	—	-7.94M	16.62M	-6.65M	-5.70M
Other Operating Activities	3.26M	1.65M	0.88M	1.30M	0.83M
Provision & Write-off of Bad Debts	—	427.33K	210.08K	905.88K	-83.26K
Depreciation & Amortization	—	4.67M	3.33M	2.92M	5.13M
Stock-Based Compensation	—	—	—	—	1.07M
Loss (Gain) on Equity Investments	—	-2.20M	-2.77M	-3.12M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-3.63M	-4.83M	-2.64M	-1.13M	-3.22M
Capital Expenditures	—	-4.94M	-2.64M	-2.03M	-3.62M
Investment in Securities	—	—	—	250.00K	—
Other Investing Activities	-3.63M	—	—	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	—	114.38K	—	649.25K	396.13K
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	-64.87K	—	-72.27K	-131.02K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-32.43M	-35.04M	-31.46M	-9.50M	-13.27M
Common Dividends Paid	—	-20.00M	-30.00M	-12.00M	-9.94M
Short-Term Debt Issued	—	30.61M	34.77M	46.74M	15.08M
Total Debt Issued	—	30.61M	34.77M	46.74M	15.08M
Long-Term Debt Repaid	—	-1.95M	-1.51M	-1.09M	-1.15M
Short-Term Debt Repaid	—	-43.69M	-34.72M	-43.15M	-17.23M
Total Debt Repaid	—	-45.64M	-36.23M	-44.23M	-18.38M
Net Debt Issued (Repaid)	—	-15.04M	-1.46M	2.50M	-3.30M
Other Financing Activities	-32.43M	—	—	—	-0.03M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	31.59M	29.18M	45.98M	7.18M	13.62M
Free Cash Flow Growth	+8.2%	-36.5%	+540.3%	-47.3%	-35.6%
Free Cash Flow Margin	+13.0%	+12.7%	+23.1%	+3.9%	+6.7%
Free Cash Flow Per Share	0.64	0.58	0.92	0.14	0.27
Levered Free Cash Flow	—	14.77M	35.57M	9.30M	9.19M
Unlevered Free Cash Flow	—	15.97M	36.79M	10.34M	9.39M
Operating Cash Flow Growth	-7.4%	-29.8%	+428.0%	-46.6%	-23.6%
Net Cash Flow	-4.47M	-5.74M	14.52M	-1.41M	0.74M