الحاسوب

9522أسهمتداولالصناعة

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021	202031 ديسمبر 2020
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	5.81M	8.16M	-3.76M	4.39M	13.39M
التدفق النقدي الحر	5.58M	8.04M	-3.82M	4.29M	13.19M
النفقات الرأسمالية	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-195.30K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-530.20K
التدفق النقدي التمويلي	-1.01M	-1.30M	-0.43M	-8.66M	-6.88M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	-8.01M	-6.65M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	5.81M	8.16M	-3.76M	4.39M	13.39M
Net Income	3.78M	1.74M	6.66M	11.95M	11.03M
Change in Accounts Payable	-0.02M	0.20M	-3.08M	23.58M	-14.62M
Change in Accounts Receivable	0.36M	-0.27M	-3.48M	-9.32M	4.67M
Change in Inventory	-0.84M	5.62M	0.41M	-25.48M	10.25M
Change in Other Net Operating Assets	1.09M	-0.34M	-5.76M	2.85M	1.09M
Change in Working Capital	0.59M	5.22M	-11.91M	-8.37M	1.39M
Other Operating Activities	451.35K	497.44K	808.47K	183.35K	380.48K
Depreciation & Amortization	988.43K	698.55K	684.61K	633.48K	583.58K
Cash Interest Paid	—	4.44K	425.85K	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-530.20K
Capital Expenditures	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-195.30K
Other Investing Activities	—	—	—	—	-334.90K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-1.01M	-1.30M	-0.43M	-8.66M	-6.88M
Common Dividends Paid	—	—	—	-8.01M	-6.65M
Issuance of Common Stock	—	—	—	—	13.90M
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	182.91K
Short-Term Debt Issued	—	—	7.50M	—	—
Total Debt Issued	—	—	7.50M	—	0.18M
Long-Term Debt Repaid	-1.01M	-0.65M	-0.65M	-0.65M	-0.41M
Short-Term Debt Repaid	—	-0.65M	-6.85M	—	—
Total Debt Repaid	-1.01M	-1.30M	-7.50M	-0.65M	-0.41M
Net Debt Issued (Repaid)	-1.01M	-1.30M	-0.00M	-0.65M	-0.23M
Other Financing Activities	—	-0.00M	-0.43M	—	-13.90M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	5.58M	8.04M	-3.82M	4.29M	13.19M
Free Cash Flow Growth	-30.6%	—	—	-67.5%	+78.1%
Free Cash Flow Margin	+2.1%	+3.5%	-1.7%	+1.7%	+5.2%
Free Cash Flow Per Share	1.99	2.87	-1.36	1.53	4.71
Levered Free Cash Flow	4.63M	7.91M	-6.28M	0.27M	9.36M
Unlevered Free Cash Flow	4.70M	7.96M	-5.97M	0.30M	9.36M
Operating Cash Flow Growth	-28.8%	—	—	-67.2%	+79.9%
Net Cash Flow	4.58M	6.74M	-4.25M	-4.37M	5.97M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021	202031 ديسمبر 2020
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	5.81M	8.16M	-3.76M	4.39M	13.39M
التدفق النقدي الحر	5.58M	8.04M	-3.82M	4.29M	13.19M
النفقات الرأسمالية	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-195.30K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-530.20K
التدفق النقدي التمويلي	-1.01M	-1.30M	-0.43M	-8.66M	-6.88M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	-8.01M	-6.65M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	5.81M	8.16M	-3.76M	4.39M	13.39M
Net Income	3.78M	1.74M	6.66M	11.95M	11.03M
Change in Accounts Payable	-0.02M	0.20M	-3.08M	23.58M	-14.62M
Change in Accounts Receivable	0.36M	-0.27M	-3.48M	-9.32M	4.67M
Change in Inventory	-0.84M	5.62M	0.41M	-25.48M	10.25M
Change in Other Net Operating Assets	1.09M	-0.34M	-5.76M	2.85M	1.09M
Change in Working Capital	0.59M	5.22M	-11.91M	-8.37M	1.39M
Other Operating Activities	451.35K	497.44K	808.47K	183.35K	380.48K
Depreciation & Amortization	988.43K	698.55K	684.61K	633.48K	583.58K
Cash Interest Paid	—	4.44K	425.85K	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-530.20K
Capital Expenditures	-229.25K	-113.77K	-58.88K	-107.16K	-195.30K
Other Investing Activities	—	—	—	—	-334.90K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-1.01M	-1.30M	-0.43M	-8.66M	-6.88M
Common Dividends Paid	—	—	—	-8.01M	-6.65M
Issuance of Common Stock	—	—	—	—	13.90M
Long-Term Debt Issued	—	—	—	—	182.91K
Short-Term Debt Issued	—	—	7.50M	—	—
Total Debt Issued	—	—	7.50M	—	0.18M
Long-Term Debt Repaid	-1.01M	-0.65M	-0.65M	-0.65M	-0.41M
Short-Term Debt Repaid	—	-0.65M	-6.85M	—	—
Total Debt Repaid	-1.01M	-1.30M	-7.50M	-0.65M	-0.41M
Net Debt Issued (Repaid)	-1.01M	-1.30M	-0.00M	-0.65M	-0.23M
Other Financing Activities	—	-0.00M	-0.43M	—	-13.90M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	5.58M	8.04M	-3.82M	4.29M	13.19M
Free Cash Flow Growth	-30.6%	—	—	-67.5%	+78.1%
Free Cash Flow Margin	+2.1%	+3.5%	-1.7%	+1.7%	+5.2%
Free Cash Flow Per Share	1.99	2.87	-1.36	1.53	4.71
Levered Free Cash Flow	4.63M	7.91M	-6.28M	0.27M	9.36M
Unlevered Free Cash Flow	4.70M	7.96M	-5.97M	0.30M	9.36M
Operating Cash Flow Growth	-28.8%	—	—	-67.2%	+79.9%
Net Cash Flow	4.58M	6.74M	-4.25M	-4.37M	5.97M