حلوة

9532أسهمتداولالسلع الأساسية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج نصف السنوية (SAR)

1-5

	H2 202531 ديسمبر 2025	H1 202530 يونيو 2025	H2 202431 ديسمبر 2024	H1 202430 يونيو 2024	H2 202331 ديسمبر 2023
الأصول
النقد وما يعادله	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
الذمم المدينة	8.43M	7.79M	7.13M	16.04M	12.95M
المخزون	15.50M	15.40M	15.01M	16.48M	17.12M
الأصول المتداولة	31.50M	41.05M	35.34M	47.08M	46.90M
الممتلكات والمعدات	184.83M	171.69M	166.91M	163.22M	163.53M
الأصول غير الملموسة	1.54M	1.72M	1.93M	—	1.84M
إجمالي الأصول	217.87M	214.46M	204.18M	210.29M	212.27M
الالتزامات
الذمم الدائنة	27.69M	23.52M	19.89M	23.08M	24.76M
الالتزامات المتداولة	112.81M	105.73M	96.36M	70.48M	100.44M
الديون طويلة الأجل	6.10M	12.54M	13.46M	46.08M	20.03M
الديون قصيرة الأجل	65.60M	34.45M	50.78M	35.21M	33.77M
إجمالي الديون	83.40M	64.35M	84.51M	86.05M	66.53M
إجمالي الالتزامات	123.22M	122.56M	114.29M	121.53M	125.08M
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	34.41M	32.06M	30.04M	28.74M	27.17M
إجمالي حقوق الملكية	94.65M	91.90M	89.89M	88.76M	87.19M
صافي الدين	80.85M	60.28M	81.85M	83.31M	62.25M
الأسهم القائمة	93,740,000	93,750,000	93,740,000	93,750,000	93,750,000
النقد والأصول
Total Assets	217.87M	214.46M	204.18M	210.29M	212.27M
Total Current Assets	31.50M	41.05M	35.34M	47.08M	46.90M
Cash & Equivalents	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
Cash & Short-Term Investments	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
Net Cash (Debt)	-80.85M	-60.28M	-81.85M	-83.31M	-62.25M
Net Cash Per Share	-0.86	-0.64	-0.87	-0.89	-0.63
Cash Growth	-3.8%	+48.6%	-38.1%	-47.0%	-18.8%
Accounts Receivable	8.43M	7.79M	7.13M	9.06M	6.34M
Other Receivables	—	—	—	6.98M	6.60M
Receivables	8.43M	7.79M	7.13M	16.04M	12.95M
Inventory	15.50M	15.40M	15.01M	16.48M	17.12M
Prepaid Expenses	1.18M	13.79M	0.96M	11.81M	0.88M
Construction In Progress	13.10M	9.72M	—	—	25.20M
Land	14.58M	14.58M	—	—	14.58M
Buildings	59.69M	47.64M	—	—	25.09M
Machinery	193.17M	197.22M	—	—	192.23M
Property, Plant & Equipment	184.83M	171.69M	166.91M	163.22M	163.53M
Other Intangible Assets	1.54M	1.72M	1.93M	—	1.84M
Other Current Assets	3.84M	—	9.58M	—	11.67M
Long-Term Leases	0.38M	0.44M	0.86M	1.61M	1.16M
Current Portion of Leases	0.71M	1.08M	1.08M	0.55M	1.59M
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	123.22M	122.56M	114.29M	121.53M	125.08M
Total Liabilities & Equity	217.87M	214.46M	204.18M	210.29M	212.27M
Total Current Liabilities	112.81M	105.73M	96.36M	70.48M	100.44M
Accounts Payable	27.69M	23.52M	19.89M	23.08M	24.76M
Accrued Expenses	6.44M	30.71M	4.91M	9.00M	5.31M
Current Income Taxes Payable	115.42K	120.25K	59.46K	45.00K	134.97K
Other Current Liabilities	1.64M	—	1.32M	—	24.88M
Pension & Post-Retirement Benefits	3.93M	3.86M	3.61M	3.35M	3.45M
Other Long-Term Liabilities	—	—	—	—	—
الديون والتمويل
Long-Term Debt	6.10M	12.54M	13.46M	46.08M	20.03M
Short-Term Debt	65.60M	34.45M	50.78M	35.21M	33.77M
Total Debt	83.40M	64.35M	84.51M	86.05M	66.53M
Current Portion of Long-Term Debt	10.61M	15.84M	18.32M	2.60M	9.98M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	94.65M	91.90M	89.89M	88.76M	87.19M
Common Stock	46.88M	46.88M	46.88M	46.88M	46.88M
Additional Paid-In Capital	13.43M	13.43M	13.43M	13.43M	13.43M
Retained Earnings	34.41M	32.06M	30.04M	28.74M	27.17M
Comprehensive Income & Other	-0.06M	-0.45M	-0.45M	-0.28M	-0.28M
Book Value Per Share	1.01	0.98	0.96	0.95	0.93
Tangible Book Value	93.12M	90.18M	87.96M	88.76M	85.35M
Tangible Book Value Per Share	0.99	0.96	0.94	0.95	0.91
Filing Date Shares Outstanding	93.74M	93.75M	93.74M	93.75M	93.75M
Total Common Shares Outstanding	93.74M	93.75M	93.74M	93.75M	93.75M
Working Capital	-81.31M	-64.67M	-61.02M	-23.41M	-53.54M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج نصف السنوية (SAR)

1-5

	H2 202531 ديسمبر 2025	H1 202530 يونيو 2025	H2 202431 ديسمبر 2024	H1 202430 يونيو 2024	H2 202331 ديسمبر 2023
الأصول
النقد وما يعادله	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
الذمم المدينة	8.43M	7.79M	7.13M	16.04M	12.95M
المخزون	15.50M	15.40M	15.01M	16.48M	17.12M
الأصول المتداولة	31.50M	41.05M	35.34M	47.08M	46.90M
الممتلكات والمعدات	184.83M	171.69M	166.91M	163.22M	163.53M
الأصول غير الملموسة	1.54M	1.72M	1.93M	—	1.84M
إجمالي الأصول	217.87M	214.46M	204.18M	210.29M	212.27M
الالتزامات
الذمم الدائنة	27.69M	23.52M	19.89M	23.08M	24.76M
الالتزامات المتداولة	112.81M	105.73M	96.36M	70.48M	100.44M
الديون طويلة الأجل	6.10M	12.54M	13.46M	46.08M	20.03M
الديون قصيرة الأجل	65.60M	34.45M	50.78M	35.21M	33.77M
إجمالي الديون	83.40M	64.35M	84.51M	86.05M	66.53M
إجمالي الالتزامات	123.22M	122.56M	114.29M	121.53M	125.08M
حقوق الملكية والملكية
الأرباح المبقاة	34.41M	32.06M	30.04M	28.74M	27.17M
إجمالي حقوق الملكية	94.65M	91.90M	89.89M	88.76M	87.19M
صافي الدين	80.85M	60.28M	81.85M	83.31M	62.25M
الأسهم القائمة	93,740,000	93,750,000	93,740,000	93,750,000	93,750,000
النقد والأصول
Total Assets	217.87M	214.46M	204.18M	210.29M	212.27M
Total Current Assets	31.50M	41.05M	35.34M	47.08M	46.90M
Cash & Equivalents	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
Cash & Short-Term Investments	2.55M	4.07M	2.65M	2.74M	4.29M
Net Cash (Debt)	-80.85M	-60.28M	-81.85M	-83.31M	-62.25M
Net Cash Per Share	-0.86	-0.64	-0.87	-0.89	-0.63
Cash Growth	-3.8%	+48.6%	-38.1%	-47.0%	-18.8%
Accounts Receivable	8.43M	7.79M	7.13M	9.06M	6.34M
Other Receivables	—	—	—	6.98M	6.60M
Receivables	8.43M	7.79M	7.13M	16.04M	12.95M
Inventory	15.50M	15.40M	15.01M	16.48M	17.12M
Prepaid Expenses	1.18M	13.79M	0.96M	11.81M	0.88M
Construction In Progress	13.10M	9.72M	—	—	25.20M
Land	14.58M	14.58M	—	—	14.58M
Buildings	59.69M	47.64M	—	—	25.09M
Machinery	193.17M	197.22M	—	—	192.23M
Property, Plant & Equipment	184.83M	171.69M	166.91M	163.22M	163.53M
Other Intangible Assets	1.54M	1.72M	1.93M	—	1.84M
Other Current Assets	3.84M	—	9.58M	—	11.67M
Long-Term Leases	0.38M	0.44M	0.86M	1.61M	1.16M
Current Portion of Leases	0.71M	1.08M	1.08M	0.55M	1.59M
الالتزامات والاستحقاقات
Total Liabilities	123.22M	122.56M	114.29M	121.53M	125.08M
Total Liabilities & Equity	217.87M	214.46M	204.18M	210.29M	212.27M
Total Current Liabilities	112.81M	105.73M	96.36M	70.48M	100.44M
Accounts Payable	27.69M	23.52M	19.89M	23.08M	24.76M
Accrued Expenses	6.44M	30.71M	4.91M	9.00M	5.31M
Current Income Taxes Payable	115.42K	120.25K	59.46K	45.00K	134.97K
Other Current Liabilities	1.64M	—	1.32M	—	24.88M
Pension & Post-Retirement Benefits	3.93M	3.86M	3.61M	3.35M	3.45M
Other Long-Term Liabilities	—	—	—	—	—
الديون والتمويل
Long-Term Debt	6.10M	12.54M	13.46M	46.08M	20.03M
Short-Term Debt	65.60M	34.45M	50.78M	35.21M	33.77M
Total Debt	83.40M	64.35M	84.51M	86.05M	66.53M
Current Portion of Long-Term Debt	10.61M	15.84M	18.32M	2.60M	9.98M
حقوق الملكية والقيمة الدفترية
Shareholders' Equity	94.65M	91.90M	89.89M	88.76M	87.19M
Common Stock	46.88M	46.88M	46.88M	46.88M	46.88M
Additional Paid-In Capital	13.43M	13.43M	13.43M	13.43M	13.43M
Retained Earnings	34.41M	32.06M	30.04M	28.74M	27.17M
Comprehensive Income & Other	-0.06M	-0.45M	-0.45M	-0.28M	-0.28M
Book Value Per Share	1.01	0.98	0.96	0.95	0.93
Tangible Book Value	93.12M	90.18M	87.96M	88.76M	85.35M
Tangible Book Value Per Share	0.99	0.96	0.94	0.95	0.91
Filing Date Shares Outstanding	93.74M	93.75M	93.74M	93.75M	93.75M
Total Common Shares Outstanding	93.74M	93.75M	93.74M	93.75M	93.75M
Working Capital	-81.31M	-64.67M	-61.02M	-23.41M	-53.54M