نسيج للتقنية

9538أسهمتداولالتكنولوجيا

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج نصف السنوية (SAR)

1-5

	H1 202530 يونيو 2025	H2 202431 ديسمبر 2024	H1 202430 يونيو 2024	H2 202331 ديسمبر 2023	H1 202330 يونيو 2023
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-34.29M	53.57M	0.36M	5.39M	-11.21M
التدفق النقدي الحر	-34.36M	53.46M	0.18M	4.52M	-11.84M
النفقات الرأسمالية	-67.55K	-109.97K	-181.33K	-867.58K	-632.21K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-7.83M	-16.79M	-7.76M	-8.39M	-0.63M
التدفق النقدي التمويلي	7.70M	-8.00M	0.54M	8.11M	-1.36M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	-211.10K	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-34.29M	53.57M	0.36M	5.39M	-11.21M
Net Income	0.11M	4.77M	-0.96M	10.95M	2.09M
Change in Accounts Payable	-4.85M	27.24M	-11.71M	14.19M	-2.72M
Change in Accounts Receivable	-43.04M	22.85M	-6.16M	-20.69M	2.86M
Change in Inventory	-1.13M	12.34M	-4.49M	-1.05M	-6.73M
Change in Other Net Operating Assets	5.35M	-11.63M	10.20M	2.41M	-2.72M
Change in Unearned Revenue	6.79M	-9.73M	16.35M	-8.37M	-1.90M
Change in Working Capital	-36.88M	41.07M	4.18M	-13.52M	-11.21M
Other Operating Activities	-0.48M	-0.73M	-4.87M	3.83M	-0.36M
Provision & Write-off of Bad Debts	1.21M	1.99M	0.19M	4.12M	-2.51M
Depreciation & Amortization	703.90K	797.23K	719.06K	732.12K	638.41K
Other Amortization	1.21M	0.38M	0.38M	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-0.16M	-1.68M	0.72M	-0.77M	0.14M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	6.98M	—	0.05M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-7.83M	-16.79M	-7.76M	-8.39M	-0.63M
Capital Expenditures	-67.55K	-109.97K	-181.33K	-867.58K	-632.21K
Sale (Purchase) of Intangibles	-7.76M	-16.68M	-7.58M	-7.53M	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	—	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	—	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	7.70M	-8.00M	0.54M	8.11M	-1.36M
Common Dividends Paid	—	—	—	-211.10K	—
Short-Term Debt Issued	20.91M	—	20.93M	—	8.00M
Total Debt Issued	20.91M	7.00M	20.93M	18.00M	8.00M
Long-Term Debt Repaid	-372.94K	—	-379.96K	—	-331.67K
Short-Term Debt Repaid	-12.84M	—	-19.90M	—	-8.81M
Total Debt Repaid	-13.21M	-15.34M	-20.28M	-9.85M	-9.14M
Net Debt Issued (Repaid)	7.70M	-8.34M	0.65M	8.15M	-1.14M
Other Financing Activities	—	342.23K	-105.80K	171.36K	-211.60K
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-34.36M	53.46M	0.18M	4.52M	-11.84M
Free Cash Flow Growth	—	+1,082.9%	—	-64.6%	—
Free Cash Flow Margin	-34.3%	+37.3%	+0.2%	+3.6%	-13.0%
Free Cash Flow Per Share	-6.87	10.69	0.04	0.90	-2.37
Levered Free Cash Flow	-35.91M	43.52M	-11.20M	-7.30M	-14.25M
Unlevered Free Cash Flow	-35.35M	44.08M	-10.54M	-6.58M	-13.97M
Operating Cash Flow Growth	—	+894.4%	—	-59.2%	—
Net Cash Flow	-34.38M	31.58M	-7.20M	4.85M	-12.88M
Foreign Exchange Rate Adjustments	0.03M	2.80M	-0.34M	-0.25M	0.31M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج نصف السنوية (SAR)

1-5

	H1 202530 يونيو 2025	H2 202431 ديسمبر 2024	H1 202430 يونيو 2024	H2 202331 ديسمبر 2023	H1 202330 يونيو 2023
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-34.29M	53.57M	0.36M	5.39M	-11.21M
التدفق النقدي الحر	-34.36M	53.46M	0.18M	4.52M	-11.84M
النفقات الرأسمالية	-67.55K	-109.97K	-181.33K	-867.58K	-632.21K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-7.83M	-16.79M	-7.76M	-8.39M	-0.63M
التدفق النقدي التمويلي	7.70M	-8.00M	0.54M	8.11M	-1.36M
التوزيعات المدفوعة	—	—	—	-211.10K	—
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-34.29M	53.57M	0.36M	5.39M	-11.21M
Net Income	0.11M	4.77M	-0.96M	10.95M	2.09M
Change in Accounts Payable	-4.85M	27.24M	-11.71M	14.19M	-2.72M
Change in Accounts Receivable	-43.04M	22.85M	-6.16M	-20.69M	2.86M
Change in Inventory	-1.13M	12.34M	-4.49M	-1.05M	-6.73M
Change in Other Net Operating Assets	5.35M	-11.63M	10.20M	2.41M	-2.72M
Change in Unearned Revenue	6.79M	-9.73M	16.35M	-8.37M	-1.90M
Change in Working Capital	-36.88M	41.07M	4.18M	-13.52M	-11.21M
Other Operating Activities	-0.48M	-0.73M	-4.87M	3.83M	-0.36M
Provision & Write-off of Bad Debts	1.21M	1.99M	0.19M	4.12M	-2.51M
Depreciation & Amortization	703.90K	797.23K	719.06K	732.12K	638.41K
Other Amortization	1.21M	0.38M	0.38M	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-0.16M	-1.68M	0.72M	-0.77M	0.14M
Asset Writedown & Restructuring Costs	—	6.98M	—	0.05M	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-7.83M	-16.79M	-7.76M	-8.39M	-0.63M
Capital Expenditures	-67.55K	-109.97K	-181.33K	-867.58K	-632.21K
Sale (Purchase) of Intangibles	-7.76M	-16.68M	-7.58M	-7.53M	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	—	—	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	—	—	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	7.70M	-8.00M	0.54M	8.11M	-1.36M
Common Dividends Paid	—	—	—	-211.10K	—
Short-Term Debt Issued	20.91M	—	20.93M	—	8.00M
Total Debt Issued	20.91M	7.00M	20.93M	18.00M	8.00M
Long-Term Debt Repaid	-372.94K	—	-379.96K	—	-331.67K
Short-Term Debt Repaid	-12.84M	—	-19.90M	—	-8.81M
Total Debt Repaid	-13.21M	-15.34M	-20.28M	-9.85M	-9.14M
Net Debt Issued (Repaid)	7.70M	-8.34M	0.65M	8.15M	-1.14M
Other Financing Activities	—	342.23K	-105.80K	171.36K	-211.60K
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-34.36M	53.46M	0.18M	4.52M	-11.84M
Free Cash Flow Growth	—	+1,082.9%	—	-64.6%	—
Free Cash Flow Margin	-34.3%	+37.3%	+0.2%	+3.6%	-13.0%
Free Cash Flow Per Share	-6.87	10.69	0.04	0.90	-2.37
Levered Free Cash Flow	-35.91M	43.52M	-11.20M	-7.30M	-14.25M
Unlevered Free Cash Flow	-35.35M	44.08M	-10.54M	-6.58M	-13.97M
Operating Cash Flow Growth	—	+894.4%	—	-59.2%	—
Net Cash Flow	-34.38M	31.58M	-7.20M	4.85M	-12.88M
Foreign Exchange Rate Adjustments	0.03M	2.80M	-0.34M	-0.25M	0.31M