لانا

9587أسهمتداولالرعاية الصحية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	0.39M	1.02M	5.60M	-4.95M
التدفق النقدي الحر	-3.73M	-2.43M	0.50M	-12.17M
النفقات الرأسمالية	-4.12M	-3.45M	-5.10M	-7.22M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-14.66M	-3.53M	-5.10M	-7.10M
التدفق النقدي التمويلي	1.86M	17.96M	-0.71M	11.98M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	0.39M	1.02M	5.60M	-4.95M
Net Income	12.46M	-1.93M	5.49M	6.59M
Change in Accounts Payable	6.70M	2.59M	-0.04M	0.40M
Change in Accounts Receivable	-18.92M	-8.52M	-2.18M	-10.23M
Change in Inventory	-1.19M	-0.77M	-0.02M	0.70M
Change in Other Net Operating Assets	1.21M	-1.95M	-1.66M	-4.78M
Change in Working Capital	-12.20M	-8.65M	-3.90M	-13.90M
Other Operating Activities	0.89M	1.59M	0.69M	1.29M
Provision & Write-off of Bad Debts	1.12M	7.97M	1.79M	—
Depreciation & Amortization	3.48M	1.96M	1.53M	1.08M
Other Amortization	29.64K	7.88K	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-5.37M	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-14.66M	-3.53M	-5.10M	-7.10M
Capital Expenditures	-4.12M	-3.45M	-5.10M	-7.22M
Cash Acquisitions	-6.97M	—	—	—
Investment in Securities	-3.59M	—	—	—
Other Investing Activities	—	—	—	112.06K
Sale (Purchase) of Intangibles	—	-207.50K	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	14.90K	125.90K	—	8.00K
Loss (Gain) From Sale of Assets	-14.90K	73.09K	—	-8.00K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	1.86M	17.96M	-0.71M	11.98M
Issuance of Common Stock	—	17.52M	—	13.00M
Long-Term Debt Issued	5.00M	2.89M	1.77M	0.51M
Long-Term Debt Repaid	-2.66M	-2.11M	-2.34M	-1.52M
Net Debt Issued (Repaid)	2.34M	0.78M	-0.57M	-1.02M
Other Financing Activities	-478.59K	-335.77K	-141.68K	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-3.73M	-2.43M	0.50M	-12.17M
Free Cash Flow Margin	-4.4%	-5.0%	+1.2%	-38.1%
Free Cash Flow Per Share	-0.07	-0.05	0.01	-0.37
Levered Free Cash Flow	-6.37M	15.53M	-1.11M	—
Unlevered Free Cash Flow	-6.07M	15.74M	-0.98M	—
Operating Cash Flow Growth	-61.6%	-81.7%	—	—
Net Cash Flow	-12.40M	15.45M	-0.21M	-0.06M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022	202131 ديسمبر 2021
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	0.39M	1.02M	5.60M	-4.95M
التدفق النقدي الحر	-3.73M	-2.43M	0.50M	-12.17M
النفقات الرأسمالية	-4.12M	-3.45M	-5.10M	-7.22M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-14.66M	-3.53M	-5.10M	-7.10M
التدفق النقدي التمويلي	1.86M	17.96M	-0.71M	11.98M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	0.39M	1.02M	5.60M	-4.95M
Net Income	12.46M	-1.93M	5.49M	6.59M
Change in Accounts Payable	6.70M	2.59M	-0.04M	0.40M
Change in Accounts Receivable	-18.92M	-8.52M	-2.18M	-10.23M
Change in Inventory	-1.19M	-0.77M	-0.02M	0.70M
Change in Other Net Operating Assets	1.21M	-1.95M	-1.66M	-4.78M
Change in Working Capital	-12.20M	-8.65M	-3.90M	-13.90M
Other Operating Activities	0.89M	1.59M	0.69M	1.29M
Provision & Write-off of Bad Debts	1.12M	7.97M	1.79M	—
Depreciation & Amortization	3.48M	1.96M	1.53M	1.08M
Other Amortization	29.64K	7.88K	—	—
Loss (Gain) on Equity Investments	-5.37M	—	—	—
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-14.66M	-3.53M	-5.10M	-7.10M
Capital Expenditures	-4.12M	-3.45M	-5.10M	-7.22M
Cash Acquisitions	-6.97M	—	—	—
Investment in Securities	-3.59M	—	—	—
Other Investing Activities	—	—	—	112.06K
Sale (Purchase) of Intangibles	—	-207.50K	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	14.90K	125.90K	—	8.00K
Loss (Gain) From Sale of Assets	-14.90K	73.09K	—	-8.00K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	1.86M	17.96M	-0.71M	11.98M
Issuance of Common Stock	—	17.52M	—	13.00M
Long-Term Debt Issued	5.00M	2.89M	1.77M	0.51M
Long-Term Debt Repaid	-2.66M	-2.11M	-2.34M	-1.52M
Net Debt Issued (Repaid)	2.34M	0.78M	-0.57M	-1.02M
Other Financing Activities	-478.59K	-335.77K	-141.68K	—
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-3.73M	-2.43M	0.50M	-12.17M
Free Cash Flow Margin	-4.4%	-5.0%	+1.2%	-38.1%
Free Cash Flow Per Share	-0.07	-0.05	0.01	-0.37
Levered Free Cash Flow	-6.37M	15.53M	-1.11M	—
Unlevered Free Cash Flow	-6.07M	15.74M	-0.98M	—
Operating Cash Flow Growth	-61.6%	-81.7%	—	—
Net Cash Flow	-12.40M	15.45M	-0.21M	-0.06M