نقاوة

9614أسهمتداولالتكنولوجيا

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202530 يونيو 2025	202430 يونيو 2024	202330 يونيو 2023	202230 يونيو 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-3.87M	-17.54M	1.52M	-4.83M
التدفق النقدي الحر	-3.98M	-18.18M	-0.53M	-5.16M
النفقات الرأسمالية	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
التدفق النقدي التمويلي	13.21M	14.65M	1.10M	9.20M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-3.87M	-17.54M	1.52M	-4.83M
Net Income	1.53M	1.95M	5.49M	2.14M
Change in Accounts Payable	-6.22M	8.90M	2.49M	14.21M
Change in Accounts Receivable	0.64M	-46.84M	0.57M	-15.32M
Change in Inventory	0.33M	15.57M	-9.53M	-6.43M
Change in Other Net Operating Assets	-2.26M	0.92M	1.72M	—
Change in Working Capital	-7.52M	-21.45M	-4.75M	-7.55M
Other Operating Activities	419.62K	712.59K	497.88K	515.83K
Provision & Write-off of Bad Debts	544.88K	708.98K	132.68K	9.67K
Depreciation & Amortization	649.16K	530.86K	178.72K	49.38K
Cash Interest Paid	1.44M	1.33M	0.68M	0.10M
Miscellaneous Cash Flow Adjustments	—	—	—	300.00K
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
Capital Expenditures	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	-20.02K	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	500.00K	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	13.21M	14.65M	1.10M	9.20M
Issuance of Common Stock	21.86M	—	—	5.20M
Long-Term Debt Issued	15.37M	32.08M	6.43M	—
Short-Term Debt Issued	—	—	4.23M	8.00M
Total Debt Issued	15.37M	32.08M	10.65M	8.00M
Long-Term Debt Repaid	-24.01M	-17.40M	-9.55M	—
Short-Term Debt Repaid	—	-30.14K	—	—
Total Debt Repaid	-24.01M	-17.43M	-9.55M	—
Net Debt Issued (Repaid)	-8.64M	14.65M	1.10M	8.00M
Other Financing Activities	—	—	—	-4.00M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-3.98M	-18.18M	-0.53M	-5.16M
Free Cash Flow Margin	-4.2%	-19.6%	-0.8%	-12.0%
Free Cash Flow Per Share	-0.29	-1.52	-0.04	—
Levered Free Cash Flow	-3.34M	-17.36M	4.31M	—
Unlevered Free Cash Flow	-2.70M	-16.51M	4.81M	—
Net Cash Flow	9.23M	-3.53M	0.57M	4.34M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج السنوية (SAR)

	202530 يونيو 2025	202430 يونيو 2024	202330 يونيو 2023	202230 يونيو 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-3.87M	-17.54M	1.52M	-4.83M
التدفق النقدي الحر	-3.98M	-18.18M	-0.53M	-5.16M
النفقات الرأسمالية	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
التدفق النقدي التمويلي	13.21M	14.65M	1.10M	9.20M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-3.87M	-17.54M	1.52M	-4.83M
Net Income	1.53M	1.95M	5.49M	2.14M
Change in Accounts Payable	-6.22M	8.90M	2.49M	14.21M
Change in Accounts Receivable	0.64M	-46.84M	0.57M	-15.32M
Change in Inventory	0.33M	15.57M	-9.53M	-6.43M
Change in Other Net Operating Assets	-2.26M	0.92M	1.72M	—
Change in Working Capital	-7.52M	-21.45M	-4.75M	-7.55M
Other Operating Activities	419.62K	712.59K	497.88K	515.83K
Provision & Write-off of Bad Debts	544.88K	708.98K	132.68K	9.67K
Depreciation & Amortization	649.16K	530.86K	178.72K	49.38K
Cash Interest Paid	1.44M	1.33M	0.68M	0.10M
Miscellaneous Cash Flow Adjustments	—	—	—	300.00K
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
Capital Expenditures	-0.11M	-0.64M	-2.05M	-0.33M
Loss (Gain) From Sale of Assets	—	—	-20.02K	—
Loss (Gain) on Sale of Investments	500.00K	—	—	—
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	13.21M	14.65M	1.10M	9.20M
Issuance of Common Stock	21.86M	—	—	5.20M
Long-Term Debt Issued	15.37M	32.08M	6.43M	—
Short-Term Debt Issued	—	—	4.23M	8.00M
Total Debt Issued	15.37M	32.08M	10.65M	8.00M
Long-Term Debt Repaid	-24.01M	-17.40M	-9.55M	—
Short-Term Debt Repaid	—	-30.14K	—	—
Total Debt Repaid	-24.01M	-17.43M	-9.55M	—
Net Debt Issued (Repaid)	-8.64M	14.65M	1.10M	8.00M
Other Financing Activities	—	—	—	-4.00M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-3.98M	-18.18M	-0.53M	-5.16M
Free Cash Flow Margin	-4.2%	-19.6%	-0.8%	-12.0%
Free Cash Flow Per Share	-0.29	-1.52	-0.04	—
Levered Free Cash Flow	-3.34M	-17.36M	4.31M	—
Unlevered Free Cash Flow	-2.70M	-16.51M	4.81M	—
Net Cash Flow	9.23M	-3.53M	0.57M	4.34M