الحلول المتسارعة

9637أسهمتداولالتكنولوجيا

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	24.20M	-8.01M	52.16M
التدفق النقدي الحر	21.35M	-8.36M	51.73M
النفقات الرأسمالية	-2.85M	-0.36M	-0.44M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-5.80M	-0.36M	-0.43M
التدفق النقدي التمويلي	-7.74M	-4.97M	-3.70M
التوزيعات المدفوعة	-5.00M	-4.00M	-2.00M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	24.20M	-8.01M	52.16M
Net Income	49.36M	38.83M	38.08M
Change in Accounts Payable	20.42M	14.98M	28.06M
Change in Accounts Receivable	-46.67M	-67.66M	-15.41M
Change in Other Net Operating Assets	-3.92M	-2.02M	-3.52M
Change in Unearned Revenue	301.13K	—	—
Change in Working Capital	-29.87M	-54.71M	9.12M
Other Operating Activities	2.10M	2.59M	1.98M
Provision & Write-off of Bad Debts	-0.02M	4.24M	1.98M
Depreciation & Amortization	2.62M	1.04M	1.00M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-5.80M	-0.36M	-0.43M
Capital Expenditures	-2.85M	-0.36M	-0.44M
Cash Acquisitions	-2.95M	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	—	—	1.58K
Loss (Gain) From Sale of Assets	972	—	689
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-7.74M	-4.97M	-3.70M
Common Dividends Paid	-5.00M	-4.00M	-2.00M
Long-Term Debt Repaid	-1.86M	-0.47M	-1.42M
Net Debt Issued (Repaid)	-1.86M	-0.47M	-1.42M
Other Financing Activities	-879.98K	-500.00K	-280.44K
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	21.35M	-8.36M	51.73M
Free Cash Flow Margin	+5.1%	-3.1%	+19.2%
Free Cash Flow Per Share	0.85	-0.34	2.07
Levered Free Cash Flow	5.48M	-23.77M	—
Unlevered Free Cash Flow	5.51M	-23.76M	—
Net Cash Flow	10.66M	-13.33M	48.03M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	24.20M	-8.01M	52.16M
التدفق النقدي الحر	21.35M	-8.36M	51.73M
النفقات الرأسمالية	-2.85M	-0.36M	-0.44M
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-5.80M	-0.36M	-0.43M
التدفق النقدي التمويلي	-7.74M	-4.97M	-3.70M
التوزيعات المدفوعة	-5.00M	-4.00M	-2.00M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	24.20M	-8.01M	52.16M
Net Income	49.36M	38.83M	38.08M
Change in Accounts Payable	20.42M	14.98M	28.06M
Change in Accounts Receivable	-46.67M	-67.66M	-15.41M
Change in Other Net Operating Assets	-3.92M	-2.02M	-3.52M
Change in Unearned Revenue	301.13K	—	—
Change in Working Capital	-29.87M	-54.71M	9.12M
Other Operating Activities	2.10M	2.59M	1.98M
Provision & Write-off of Bad Debts	-0.02M	4.24M	1.98M
Depreciation & Amortization	2.62M	1.04M	1.00M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-5.80M	-0.36M	-0.43M
Capital Expenditures	-2.85M	-0.36M	-0.44M
Cash Acquisitions	-2.95M	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	—	—	1.58K
Loss (Gain) From Sale of Assets	972	—	689
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-7.74M	-4.97M	-3.70M
Common Dividends Paid	-5.00M	-4.00M	-2.00M
Long-Term Debt Repaid	-1.86M	-0.47M	-1.42M
Net Debt Issued (Repaid)	-1.86M	-0.47M	-1.42M
Other Financing Activities	-879.98K	-500.00K	-280.44K
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	21.35M	-8.36M	51.73M
Free Cash Flow Margin	+5.1%	-3.1%	+19.2%
Free Cash Flow Per Share	0.85	-0.34	2.07
Levered Free Cash Flow	5.48M	-23.77M	—
Unlevered Free Cash Flow	5.51M	-23.76M	—
Net Cash Flow	10.66M	-13.33M	48.03M