تايم

9642أسهمتداولالسلع الكمالية

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	17.67M	8.97M	0.01M
التدفق النقدي الحر	17.59M	8.96M	-0.02M
النفقات الرأسمالية	-77.22K	-5.65K	-26.16K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-231.99K	-5.65K	-26.16K
التدفق النقدي التمويلي	-6.24M	-6.63M	-2.91M
التوزيعات المدفوعة	-5.06M	-5.34M	-2.05M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	17.67M	8.97M	0.01M
Net Income	8.71M	4.80M	5.54M
Change in Accounts Payable	15.06M	-1.53M	0.77M
Change in Accounts Receivable	-8.34M	7.22M	-9.69M
Change in Other Net Operating Assets	0.51M	-2.85M	1.80M
Change in Working Capital	7.24M	2.84M	-7.12M
Other Operating Activities	293.20K	68.66K	309.78K
Provision & Write-off of Bad Debts	340.03K	81.31K	—
Depreciation & Amortization	1.13M	1.18M	1.25M
Other Amortization	13.17K	0.54K	27.61K
Cash Interest Paid	110.89K	104.68K	31.91K
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-231.99K	-5.65K	-26.16K
Capital Expenditures	-77.22K	-5.65K	-26.16K
Sale (Purchase) of Intangibles	-206.85K	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	52.08K	—	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	-52.07K	—	2.97K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-6.24M	-6.63M	-2.91M
Common Dividends Paid	-5.06M	-5.34M	-2.05M
Long-Term Debt Repaid	-1.18M	-1.30M	-0.86M
Net Debt Issued (Repaid)	-1.18M	-1.30M	-0.86M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	17.59M	8.96M	-0.02M
Free Cash Flow Growth	+96.2%	—	—
Free Cash Flow Margin	+16.8%	+24.6%	0.0%
Free Cash Flow Per Share	17.59	8.96	-0.51
Levered Free Cash Flow	15.08M	7.19M	—
Unlevered Free Cash Flow	15.15M	7.26M	—
Operating Cash Flow Growth	+97.0%	+81,888.6%	—
Net Cash Flow	11.20M	2.33M	-2.92M

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج نصف السنوية

النتائج السنوية (SAR)

	202431 ديسمبر 2024	202331 ديسمبر 2023	202231 ديسمبر 2022
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	17.67M	8.97M	0.01M
التدفق النقدي الحر	17.59M	8.96M	-0.02M
النفقات الرأسمالية	-77.22K	-5.65K	-26.16K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-231.99K	-5.65K	-26.16K
التدفق النقدي التمويلي	-6.24M	-6.63M	-2.91M
التوزيعات المدفوعة	-5.06M	-5.34M	-2.05M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	17.67M	8.97M	0.01M
Net Income	8.71M	4.80M	5.54M
Change in Accounts Payable	15.06M	-1.53M	0.77M
Change in Accounts Receivable	-8.34M	7.22M	-9.69M
Change in Other Net Operating Assets	0.51M	-2.85M	1.80M
Change in Working Capital	7.24M	2.84M	-7.12M
Other Operating Activities	293.20K	68.66K	309.78K
Provision & Write-off of Bad Debts	340.03K	81.31K	—
Depreciation & Amortization	1.13M	1.18M	1.25M
Other Amortization	13.17K	0.54K	27.61K
Cash Interest Paid	110.89K	104.68K	31.91K
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-231.99K	-5.65K	-26.16K
Capital Expenditures	-77.22K	-5.65K	-26.16K
Sale (Purchase) of Intangibles	-206.85K	—	—
Sale of Property, Plant & Equipment	52.08K	—	—
Loss (Gain) From Sale of Assets	-52.07K	—	2.97K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	-6.24M	-6.63M	-2.91M
Common Dividends Paid	-5.06M	-5.34M	-2.05M
Long-Term Debt Repaid	-1.18M	-1.30M	-0.86M
Net Debt Issued (Repaid)	-1.18M	-1.30M	-0.86M
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	17.59M	8.96M	-0.02M
Free Cash Flow Growth	+96.2%	—	—
Free Cash Flow Margin	+16.8%	+24.6%	0.0%
Free Cash Flow Per Share	17.59	8.96	-0.51
Levered Free Cash Flow	15.08M	7.19M	—
Unlevered Free Cash Flow	15.15M	7.26M	—
Operating Cash Flow Growth	+97.0%	+81,888.6%	—
Net Cash Flow	11.20M	2.33M	-2.92M