ساين وورلد

9645أسهمتداولالصناعة

البيانات المالية

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج الربعية (SAR)

	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q2 202430 يونيو 2024	Q1 202431 مارس 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-1.82M	-1.82M	12.68M	12.68M
التدفق النقدي الحر	-1.89M	-1.89M	11.89M	11.89M
النفقات الرأسمالية	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
التدفق النقدي التمويلي	0.94M	0.94M	-12.47M	-12.47M
التوزيعات المدفوعة	—	—	-2.50M	-2.50M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-1.82M	-1.82M	12.68M	12.68M
Net Income	1.66M	1.66M	1.77M	1.77M
Change in Accounts Payable	3.48M	3.48M	-0.94M	-0.94M
Change in Accounts Receivable	-4.17M	-4.17M	5.61M	5.61M
Change in Inventory	-3.07M	-3.07M	0.85M	0.85M
Change in Other Net Operating Assets	-1.78M	-1.78M	3.49M	3.49M
Change in Working Capital	-5.54M	-5.54M	9.01M	9.01M
Other Operating Activities	756.20K	756.20K	820.42K	820.42K
Provision & Write-off of Bad Debts	298.31K	298.31K	—	—
Depreciation & Amortization	1.01M	1.01M	1.08M	1.08M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
Capital Expenditures	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	0.94M	0.94M	-12.47M	-12.47M
Common Dividends Paid	—	—	-2.50M	-2.50M
Total Debt Issued	4.08M	4.08M	8.87M	8.87M
Total Debt Repaid	-2.86M	-2.86M	-18.30M	-18.30M
Net Debt Issued (Repaid)	1.22M	1.22M	-9.43M	-9.43M
Other Financing Activities	-281.94K	-281.94K	-541.14K	-541.14K
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-1.89M	-1.89M	11.89M	11.89M
Free Cash Flow Margin	-9.4%	-9.4%	+62.5%	+62.5%
Free Cash Flow Per Share	-0.32	-0.32	1.98	1.98
Levered Free Cash Flow	2.06M	—	—	—
Unlevered Free Cash Flow	2.25M	—	—	—
Net Cash Flow	-951.00K	-951.00K	-582.96K	-582.96K

قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية النسب

النتائج السنوية النتائج الربعية

النتائج الربعية (SAR)

	Q2 202530 يونيو 2025	Q1 202531 مارس 2025	Q2 202430 يونيو 2024	Q1 202431 مارس 2024
العمليات
التدفق النقدي التشغيلي	-1.82M	-1.82M	12.68M	12.68M
التدفق النقدي الحر	-1.89M	-1.89M	11.89M	11.89M
النفقات الرأسمالية	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
الاستثمار والتمويل
التدفق النقدي الاستثماري	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
التدفق النقدي التمويلي	0.94M	0.94M	-12.47M	-12.47M
التوزيعات المدفوعة	—	—	-2.50M	-2.50M
الأنشطة التشغيلية
Operating Cash Flow	-1.82M	-1.82M	12.68M	12.68M
Net Income	1.66M	1.66M	1.77M	1.77M
Change in Accounts Payable	3.48M	3.48M	-0.94M	-0.94M
Change in Accounts Receivable	-4.17M	-4.17M	5.61M	5.61M
Change in Inventory	-3.07M	-3.07M	0.85M	0.85M
Change in Other Net Operating Assets	-1.78M	-1.78M	3.49M	3.49M
Change in Working Capital	-5.54M	-5.54M	9.01M	9.01M
Other Operating Activities	756.20K	756.20K	820.42K	820.42K
Provision & Write-off of Bad Debts	298.31K	298.31K	—	—
Depreciation & Amortization	1.01M	1.01M	1.08M	1.08M
الأنشطة الاستثمارية
Investing Cash Flow	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
Capital Expenditures	-74.69K	-74.69K	-796.89K	-796.89K
الأنشطة التمويلية
Financing Cash Flow	0.94M	0.94M	-12.47M	-12.47M
Common Dividends Paid	—	—	-2.50M	-2.50M
Total Debt Issued	4.08M	4.08M	8.87M	8.87M
Total Debt Repaid	-2.86M	-2.86M	-18.30M	-18.30M
Net Debt Issued (Repaid)	1.22M	1.22M	-9.43M	-9.43M
Other Financing Activities	-281.94K	-281.94K	-541.14K	-541.14K
التدفق النقدي الحر والعوائد
Free Cash Flow	-1.89M	-1.89M	11.89M	11.89M
Free Cash Flow Margin	-9.4%	-9.4%	+62.5%	+62.5%
Free Cash Flow Per Share	-0.32	-0.32	1.98	1.98
Levered Free Cash Flow	2.06M	—	—	—
Unlevered Free Cash Flow	2.25M	—	—	—
Net Cash Flow	-951.00K	-951.00K	-582.96K	-582.96K